vs
ASSURED GUARANTY LTD（AGO）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ASSURED GUARANTY LTDの直近四半期売上が大きい（$277.0M vs $151.1M、ルーガーの約1.8倍）。ASSURED GUARANTY LTDの前年同期比売上増加率が高い（77.6% vs 3.6%）。過去8四半期でASSURED GUARANTY LTDの売上複合成長率が高い（6.3% vs 5.1%）
Assured Guaranty傘下のAssured Investment Management（AIM）はクレジット戦略を主力とする機関向け資産運用会社で、2023年7月の業務停止時には約152億米ドルの資産を運用しており、セカンダリー投資家から「世界で最も著名なヘッジファンドの1つ」と評されていた。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
AGO vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $277.0M | $151.1M |
| 純利益 | $119.0M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 59.6% | 2.3% |
| 純利益率 | 43.0% | — |
| 売上前年比 | 77.6% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 561.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $277.0M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $207.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $281.0M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $345.0M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $156.0M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $269.0M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $202.0M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $245.0M | $136.8M |
| Q4 25 | $119.0M | — | ||
| Q3 25 | $105.0M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $176.0M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $18.0M | — | ||
| Q3 24 | $171.0M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $78.0M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $109.0M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 59.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 65.2% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 47.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 66.4% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 19.2% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 81.8% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 46.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 5.5% |
| Q4 25 | 43.0% | — | ||
| Q3 25 | 50.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 36.7% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 51.0% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 11.5% | — | ||
| Q3 24 | 63.6% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 38.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 44.5% | 5.2% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $2.08 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $3.44 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $3.17 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $1.89 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $903.0M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $283.8M |
| 総資産 | $12.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $903.0M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $80.8M | ||
| Q2 25 | $939.0M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $108.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $105.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $96.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $105.6M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $115.3M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | $5.7B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $5.6B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $5.5B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $5.6B | $332.0M |
| Q4 25 | $12.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $12.1B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $12.1B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $11.9B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $11.9B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $12.3B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $12.1B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $12.2B | $385.0M |
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.30× | — | ||
| Q2 25 | 0.30× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.31× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $259.0M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $259.0M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $55.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $47.0M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $58.0M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-74.0M | $7.3M |
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
| Q4 25 | 2.18× | — | ||
| Q3 25 | 0.52× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 0.76× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 2.61× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 2.27× | ||
| Q1 24 | -0.68× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGO
| Insurance Segment | $226.0M | 82% |
| Other | $37.0M | 13% |
| Gain Loss On Investments Member1 | $8.0M | 3% |
| Non Credit Impairment Related Unrealized Fair Value Gains Losses On Credit Derivatives | $6.0M | 2% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
