vs
ASSURED GUARANTY LTD（AGO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ASSURED GUARANTY LTDの直近四半期売上が大きい（$277.0M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.3倍）。ASSURED GUARANTY LTDの純利益率が高く（43.0% vs 1.4%、差は41.5%）。ASSURED GUARANTY LTDの前年同期比売上増加率が高い（77.6% vs 0.5%）。過去8四半期でASSURED GUARANTY LTDの売上複合成長率が高い（6.3% vs 3.0%）
Assured Guaranty傘下のAssured Investment Management（AIM）はクレジット戦略を主力とする機関向け資産運用会社で、2023年7月の業務停止時には約152億米ドルの資産を運用しており、セカンダリー投資家から「世界で最も著名なヘッジファンドの1つ」と評されていた。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
AGO vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $277.0M | $217.4M |
| 純利益 | $119.0M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 59.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 43.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 77.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 561.1% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $277.0M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $207.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $281.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $345.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $156.0M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $269.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $202.0M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $245.0M | $205.1M |
| Q4 25 | $119.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $176.0M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $18.0M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $171.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $78.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $109.0M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 59.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 65.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 47.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 66.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 19.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 81.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 46.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 4.7% |
| Q4 25 | 43.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 50.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 51.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 11.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 63.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 38.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 44.5% | 0.7% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $2.08 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $3.44 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $3.17 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $1.89 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $903.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $154.7M |
| 総資産 | $12.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $903.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $407.1M | ||
| Q2 25 | $939.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $493.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $521.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $443.7M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $442.6M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $411.7M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | $5.7B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $5.6B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $5.5B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $5.6B | $-86.4M |
| Q4 25 | $12.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $12.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $12.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $12.2B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.30× | — | ||
| Q2 25 | 0.30× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.31× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $259.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $259.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $55.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $47.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $58.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-74.0M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | 2.18× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.52× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 0.76× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 0.49× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.61× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 5.03× | ||
| Q1 24 | -0.68× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGO
| Insurance Segment | $226.0M | 82% |
| Other | $37.0M | 13% |
| Gain Loss On Investments Member1 | $8.0M | 3% |
| Non Credit Impairment Related Unrealized Fair Value Gains Losses On Credit Derivatives | $6.0M | 2% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
