vs
ARGAN INC（AGX）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ARGAN INCの直近四半期売上が大きい（$251.2M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.2倍）。ARGAN INCの純利益率が高く（12.2% vs 1.4%、差は10.8%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -2.3%）。ARGAN INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.9M vs $36.4M）。過去8四半期でARGAN INCの売上複合成長率が高い（23.5% vs 3.0%）
アーガン・インクは持ち株会社で、エンジニアリング、建設、プロジェクトマネジメント、コンサルティングサービスを提供しています。主力事業は発電、通信、産業インフラ、再生可能エネルギー分野で、主に北米の公的・民間部門の顧客に対応しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
AGX vs RPD — 直接比較
売上が大きい
AGX
1.2倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
RPD
+2.8%の差
-2.3%
純利益率が高い
AGX
純利益率が10.8%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
AGX
FCF $135.5M多い
$36.4M
2年売上CAGRが高い
AGX
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $251.2M | $217.4M |
| 純利益 | $30.7M | $3.1M |
| 粗利率 | 18.7% | 68.9% |
| 営業利益率 | 13.0% | 1.0% |
| 純利益率 | 12.2% | 1.4% |
| 売上前年比 | -2.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 9.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.17 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGXRPD
| Q4 25 | $251.2M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $237.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $193.7M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $232.5M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $257.0M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $227.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $157.7M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $164.6M | $205.1M |
純利益AGXRPD
| Q4 25 | $30.7M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $31.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $18.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $7.9M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $1.4M |
粗利率AGXRPD
| Q4 25 | 18.7% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 19.0% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 70.3% |
営業利益率AGXRPD
| Q4 25 | 13.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 12.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 14.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 11.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 4.7% |
純利益率AGXRPD
| Q4 25 | 12.2% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 0.7% |
EPS（希薄化後）AGXRPD
| Q4 25 | $2.17 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $2.50 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $1.60 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $2.00 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $1.31 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.58 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $423.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $419.7M | $154.7M |
| 総資産 | $1.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGXRPD
| Q4 25 | $423.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $275.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $304.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $298.4M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $299.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $302.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $291.8M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $306.5M | $411.7M |
株主資本AGXRPD
| Q4 25 | $419.7M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $393.2M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $363.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $351.9M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $328.7M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $308.1M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $293.2M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $290.9M | $-86.4M |
総資産AGXRPD
| Q4 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $882.7M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $792.2M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $836.2M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $768.9M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $726.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $624.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $598.2M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.9M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 68.4% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.61× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $283.0M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGXRPD
| Q4 25 | $172.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $34.6M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $35.3M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $44.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $31.8M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $73.5M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $17.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $24.6M | $31.1M |
フリーキャッシュフローAGXRPD
| Q4 25 | $171.9M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $32.9M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $34.9M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $43.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $29.2M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $71.1M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $17.4M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $24.0M | $30.4M |
FCFマージンAGXRPD
| Q4 25 | 68.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 18.6% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 31.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 14.6% | 14.8% |
設備投資強度AGXRPD
| Q4 25 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 0.3% |
キャッシュ転換率AGXRPD
| Q4 25 | 5.61× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.98× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.57× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.42× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 4.04× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.24× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 2.05× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGX
| Power Industry Services | $195.5M | 78% |
| Industrial Construction Services | $49.4M | 20% |
| Telecommunications Infrastructure Services | $6.3M | 3% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
