vs
American Healthcare REIT, Inc.（AHR）とヘス（HESM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Healthcare REIT, Inc.の直近四半期売上が大きい（$564.0M vs $404.2M、ヘスの約1.4倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs 1.9%、差は21.2%）。American Healthcare REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（13.5% vs 2.1%）。過去8四半期でAmerican Healthcare REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（11.7% vs 6.6%）
当社は国際的な医療不動産投資信託（REIT）で、本社を米国アラバマ州バーミンガムに置き、主に米国と欧州で医療施設や営利目的の医療持株会社の買収・投資を行っている。物件買収はセール・アンド・リースバックが多く、テナントは通常長期トリプルネットリース契約を締結する。
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
AHR vs HESM — 直接比較
売上が大きい
AHR
1.4倍大きい
$404.2M
売上成長率が高い
AHR
+11.4%の差
2.1%
純利益率が高い
HESM
純利益率が21.2%高い
1.9%
2年売上CAGRが高い
AHR
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $564.0M | $404.2M |
| 純利益 | $10.8M | $93.3M |
| 粗利率 | 14.8% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | 62.2% |
| 純利益率 | 1.9% | 23.1% |
| 売上前年比 | 13.5% | 2.1% |
| 純利益前年比 | 133.9% | 32.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AHRHESM
| Q4 25 | $564.0M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $532.1M | $420.9M | ||
| Q2 25 | $501.3M | $414.2M | ||
| Q1 25 | $497.2M | $382.0M | ||
| Q4 24 | $496.8M | $395.9M | ||
| Q3 24 | $476.8M | $378.5M | ||
| Q2 24 | $458.0M | $365.5M | ||
| Q1 24 | $452.1M | $355.6M |
純利益AHRHESM
| Q4 25 | $10.8M | $93.3M | ||
| Q3 25 | $55.9M | $97.7M | ||
| Q2 25 | $9.9M | $90.3M | ||
| Q1 25 | $-6.8M | $71.6M | ||
| Q4 24 | $-31.8M | $70.4M | ||
| Q3 24 | $-4.1M | $58.6M | ||
| Q2 24 | $2.0M | $49.5M | ||
| Q1 24 | $-3.9M | $44.6M |
粗利率AHRHESM
| Q4 25 | 14.8% | — | ||
| Q3 25 | 14.6% | — | ||
| Q2 25 | 15.0% | — | ||
| Q1 25 | 13.0% | — | ||
| Q4 24 | 13.3% | — | ||
| Q3 24 | 12.5% | — | ||
| Q2 24 | 12.1% | — | ||
| Q1 24 | 10.7% | — |
営業利益率AHRHESM
| Q4 25 | 19.8% | 62.2% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 61.5% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 62.8% | ||
| Q1 25 | 19.0% | 62.1% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 61.4% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 61.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 60.8% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 62.4% |
純利益率AHRHESM
| Q4 25 | 1.9% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 18.7% | ||
| Q4 24 | -6.4% | 17.8% | ||
| Q3 24 | -0.9% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 13.5% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 12.5% |
EPS（希薄化後）AHRHESM
| Q4 25 | $0.07 | — | ||
| Q3 25 | $0.33 | — | ||
| Q2 25 | $0.06 | — | ||
| Q1 25 | $-0.04 | — | ||
| Q4 24 | $-0.23 | — | ||
| Q3 24 | $-0.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.01 | — | ||
| Q1 24 | $-0.04 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.8M | $1.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $3.3B | — |
| 総資産 | $5.4B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AHRHESM
| Q4 25 | $114.8M | $1.9M | ||
| Q3 25 | $147.4M | $5.5M | ||
| Q2 25 | $133.5M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $86.1M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $76.7M | $4.3M | ||
| Q3 24 | $67.8M | $10.3M | ||
| Q2 24 | $52.1M | $99.6M | ||
| Q1 24 | $77.0M | $4.2M |
総負債AHRHESM
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $3.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AHRHESM
| Q4 25 | $3.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.3B | — | ||
| Q4 24 | $2.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
総資産AHRHESM
| Q4 25 | $5.4B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $3.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $55.2M | $245.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $178.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 44.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 16.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.12× | 2.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $728.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAHRHESM
| Q4 25 | $55.2M | $245.6M | ||
| Q3 25 | $107.2M | $258.9M | ||
| Q2 25 | $71.5M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $60.6M | $202.4M | ||
| Q4 24 | $59.5M | $258.5M | ||
| Q3 24 | $63.1M | $224.9M | ||
| Q2 24 | $59.4M | $271.6M | ||
| Q1 24 | $-6.0M | $185.3M |
フリーキャッシュフローAHRHESM
| Q4 25 | — | $178.9M | ||
| Q3 25 | — | $178.9M | ||
| Q2 25 | — | $213.5M | ||
| Q1 25 | — | $156.9M | ||
| Q4 24 | — | $163.4M | ||
| Q3 24 | — | $132.6M | ||
| Q2 24 | — | $207.7M | ||
| Q1 24 | — | $130.5M |
FCFマージンAHRHESM
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 42.5% | ||
| Q2 25 | — | 51.5% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 41.3% | ||
| Q3 24 | — | 35.0% | ||
| Q2 24 | — | 56.8% | ||
| Q1 24 | — | 36.7% |
設備投資強度AHRHESM
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | — | 19.0% | ||
| Q2 25 | — | 15.3% | ||
| Q1 25 | — | 11.9% | ||
| Q4 24 | — | 24.0% | ||
| Q3 24 | — | 24.4% | ||
| Q2 24 | — | 17.5% | ||
| Q1 24 | — | 15.4% |
キャッシュ転換率AHRHESM
| Q4 25 | 5.12× | 2.63× | ||
| Q3 25 | 1.92× | 2.65× | ||
| Q2 25 | 7.21× | 3.07× | ||
| Q1 25 | — | 2.83× | ||
| Q4 24 | — | 3.67× | ||
| Q3 24 | — | 3.84× | ||
| Q2 24 | 30.02× | 5.49× | ||
| Q1 24 | — | 4.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AHR
| Integrated Senior Health Campuses | $467.0M | 83% |
| SHOP | $97.0M | 17% |
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
