vs
ヘス（HESM）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.4倍）。ヘスの前年同期比売上増加率が高い（2.1% vs -25.9%）。過去8四半期でヘスの売上複合成長率が高い（6.6% vs -16.5%）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
HESM vs KOS — 直接比較
売上が大きい
HESM
1.4倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
HESM
+28.0%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
HESM
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $294.6M |
| 純利益 | $93.3M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 62.2% | -125.7% |
| 純利益率 | 23.1% | — |
| 売上前年比 | 2.1% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 32.5% | — |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HESMKOS
| Q4 25 | $404.2M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $355.6M | $422.3M |
純利益HESMKOS
| Q4 25 | $93.3M | — | ||
| Q3 25 | $97.7M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $70.4M | — | ||
| Q3 24 | $58.6M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $44.6M | $91.7M |
営業利益率HESMKOS
| Q4 25 | 62.2% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 61.5% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 62.8% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 62.1% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 61.4% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 61.2% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 60.8% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 62.4% | 33.6% |
純利益率HESMKOS
| Q4 25 | 23.1% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 21.8% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 18.7% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 17.8% | — | ||
| Q3 24 | 15.5% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 21.7% |
EPS（希薄化後）HESMKOS
| Q4 25 | — | $-0.80 | ||
| Q3 25 | — | $-0.26 | ||
| Q2 25 | — | $-0.18 | ||
| Q1 25 | — | $-0.23 | ||
| Q4 24 | — | $0.00 | ||
| Q3 24 | — | $0.09 | ||
| Q2 24 | — | $0.12 | ||
| Q1 24 | — | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $3.1B |
| 株主資本純資産 | — | $528.6M |
| 総資産 | $4.4B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HESMKOS
| Q4 25 | $1.9M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $4.3M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $99.6M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $4.2M | $254.3M |
総負債HESMKOS
| Q4 25 | $3.8B | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HESMKOS
| Q4 25 | — | $528.6M | ||
| Q3 25 | — | $898.8M | ||
| Q2 25 | — | $1.0B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総資産HESMKOS
| Q4 25 | $4.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $5.4B |
負債/資本比率HESMKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.6M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $178.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 44.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $728.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHESMKOS
| Q4 25 | $245.6M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $202.4M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $258.5M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $224.9M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $185.3M | $272.6M |
フリーキャッシュフローHESMKOS
| Q4 25 | $178.9M | — | ||
| Q3 25 | $178.9M | — | ||
| Q2 25 | $213.5M | — | ||
| Q1 25 | $156.9M | — | ||
| Q4 24 | $163.4M | — | ||
| Q3 24 | $132.6M | — | ||
| Q2 24 | $207.7M | — | ||
| Q1 24 | $130.5M | — |
FCFマージンHESMKOS
| Q4 25 | 44.3% | — | ||
| Q3 25 | 42.5% | — | ||
| Q2 25 | 51.5% | — | ||
| Q1 25 | 41.1% | — | ||
| Q4 24 | 41.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 56.8% | — | ||
| Q1 24 | 36.7% | — |
設備投資強度HESMKOS
| Q4 25 | 16.5% | — | ||
| Q3 25 | 19.0% | — | ||
| Q2 25 | 15.3% | — | ||
| Q1 25 | 11.9% | — | ||
| Q4 24 | 24.0% | — | ||
| Q3 24 | 24.4% | — | ||
| Q2 24 | 17.5% | — | ||
| Q1 24 | 15.4% | — |
キャッシュ転換率HESMKOS
| Q4 25 | 2.63× | — | ||
| Q3 25 | 2.65× | — | ||
| Q2 25 | 3.07× | — | ||
| Q1 25 | 2.83× | — | ||
| Q4 24 | 3.67× | — | ||
| Q3 24 | 3.84× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 5.49× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 4.15× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
