vs
アシュラント（AIZ）とCoterra（CTRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アシュラントの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.8B、Coterraの約1.9倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 6.7%、差は13.8%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 7.9%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 7.9%）
アシュラント・インクは米国アトランタに本社を置くグローバルなリスクマネジメント商品・サービスプロバイダーです。損害保険、電子機器延長保証、プレニード保険など複数のニッチ分野の特殊保険商品を提供し、主な事業セグメントはグローバルハウジングとグローバルライフスタイルの2つです。
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
AIZ vs CTRA — 直接比較
売上が大きい
AIZ
1.9倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+15.9%の差
7.9%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が13.8%高い
6.7%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
7.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $1.8B |
| 純利益 | $225.2M | $368.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.5% | 31.9% |
| 純利益率 | 6.7% | 20.6% |
| 売上前年比 | 7.9% | 23.8% |
| 純利益前年比 | 11.9% | 23.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.37 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AIZCTRA
| Q4 25 | $3.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.4B |
純利益AIZCTRA
| Q4 25 | $225.2M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $265.6M | $322.0M | ||
| Q2 25 | $235.3M | $511.0M | ||
| Q1 25 | $146.6M | $516.0M | ||
| Q4 24 | $201.3M | $297.0M | ||
| Q3 24 | $133.8M | $252.0M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $220.0M | ||
| Q1 24 | $236.4M | $352.0M |
営業利益率AIZCTRA
| Q4 25 | 8.5% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 26.8% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 34.8% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 10.2% | 30.7% |
純利益率AIZCTRA
| Q4 25 | 6.7% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 29.5% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 25.6% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 24.6% |
EPS（希薄化後）AIZCTRA
| Q4 25 | $4.37 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $5.17 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $4.56 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $2.83 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $3.86 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $2.55 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $3.58 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $4.47 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8B | $114.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $5.9B | $14.8B |
| 総資産 | $36.3B | $24.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AIZCTRA
| Q4 25 | $1.8B | $114.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $98.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $192.0M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $186.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $843.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.5B |
総負債AIZCTRA
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.9B | ||
| Q2 25 | — | $4.2B | ||
| Q1 25 | — | $4.3B | ||
| Q4 24 | — | $3.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.1B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
株主資本AIZCTRA
| Q4 25 | $5.9B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $14.7B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $14.2B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $4.9B | $13.1B |
総資産AIZCTRA
| Q4 25 | $36.3B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $35.8B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $35.5B | $24.0B | ||
| Q1 25 | $35.0B | $24.0B | ||
| Q4 24 | $35.0B | $21.6B | ||
| Q3 24 | $35.3B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $33.8B | $20.8B | ||
| Q1 24 | $33.2B | $21.0B |
負債/資本比率AIZCTRA
| Q4 25 | — | 0.26× | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | 0.27× | ||
| Q3 24 | — | 0.16× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $671.0M | $970.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $611.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.98× | 2.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAIZCTRA
| Q4 25 | $671.0M | $970.0M | ||
| Q3 25 | $505.0M | $971.0M | ||
| Q2 25 | $265.5M | $936.0M | ||
| Q1 25 | $392.4M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $102.8M | $626.0M | ||
| Q3 24 | $436.5M | $755.0M | ||
| Q2 24 | $710.9M | $558.0M | ||
| Q1 24 | $82.5M | $856.0M |
フリーキャッシュフローAIZCTRA
| Q4 25 | $611.7M | — | ||
| Q3 25 | $442.1M | — | ||
| Q2 25 | $205.6M | — | ||
| Q1 25 | $339.0M | — | ||
| Q4 24 | $34.8M | — | ||
| Q3 24 | $389.4M | — | ||
| Q2 24 | $655.5M | — | ||
| Q1 24 | $31.7M | — |
FCFマージンAIZCTRA
| Q4 25 | 18.3% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 6.5% | — | ||
| Q1 25 | 11.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 13.1% | — | ||
| Q2 24 | 22.4% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
設備投資強度AIZCTRA
| Q4 25 | 1.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.9% | — | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
キャッシュ転換率AIZCTRA
| Q4 25 | 2.98× | 2.64× | ||
| Q3 25 | 1.90× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 1.83× | ||
| Q1 25 | 2.68× | 2.22× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 2.11× | ||
| Q3 24 | 3.26× | 3.00× | ||
| Q2 24 | 3.77× | 2.54× | ||
| Q1 24 | 0.35× | 2.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AIZ
| Global Lifestyle | $2.6B | 78% |
| Global Housing | $749.1M | 22% |
| Service Contracts And Sales | $34.5M | 1% |
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
