vs
AIR LEASE CORP（AL）とCOPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $140.8M、AIR LEASE CORPの約1.4倍）。AIR LEASE CORPの純利益率が高く（128.5% vs 20.0%、差は108.5%）。AIR LEASE CORPの前年同期比売上増加率が高い（90.4% vs 7.6%）。AIR LEASE CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$342.1M vs $288.9M）。過去8四半期でAIR LEASE CORPの売上複合成長率が高い（69.6% vs 1.1%）
エア・リース・コーポレーション（ALC）は2010年設立の米国の航空機リース企業で、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーが経営を率いる。ボーイング、エアバス、エンブラエル、ATRから直接新型商用航空機を購入し、世界中の航空会社顧客に専門的なリース及び金融サービスを提供している。
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
AL vs CDP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.8M | $197.4M |
| 純利益 | $180.9M | $39.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 19.9% |
| 純利益率 | 128.5% | 20.0% |
| 売上前年比 | 90.4% | 7.6% |
| 純利益前年比 | 60.2% | 8.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $140.8M | $197.4M | ||
| Q3 25 | $44.5M | $188.8M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $189.9M | ||
| Q1 25 | $92.9M | $187.9M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $183.4M | ||
| Q3 24 | $65.0M | $189.2M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $49.0M | $193.3M |
| Q4 25 | $180.9M | $39.4M | ||
| Q3 25 | $146.5M | $43.7M | ||
| Q2 25 | $385.2M | $40.2M | ||
| Q1 25 | $375.8M | $36.2M | ||
| Q4 24 | $112.9M | $36.5M | ||
| Q3 24 | $104.0M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $102.9M | $36.4M | ||
| Q1 24 | $107.9M | $33.7M |
| Q4 25 | — | 19.9% | ||
| Q3 25 | — | 22.5% | ||
| Q2 25 | — | 21.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.1% | ||
| Q4 24 | — | 19.7% | ||
| Q3 24 | — | 19.8% | ||
| Q2 24 | — | 19.4% | ||
| Q1 24 | — | 17.5% |
| Q4 25 | 128.5% | 20.0% | ||
| Q3 25 | 329.2% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 726.9% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 404.5% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 152.7% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 160.0% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 178.2% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 220.2% | 17.4% |
| Q4 25 | $1.49 | $0.32 | ||
| Q3 25 | $1.21 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $3.33 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $3.26 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $466.4M | $275.0M |
| 総負債低いほど良い | $19.7B | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $8.5B | $1.5B |
| 総資産 | $32.9B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.33× | 1.83× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $466.4M | $275.0M | ||
| Q3 25 | $452.2M | $23.7M | ||
| Q2 25 | $454.8M | $21.3M | ||
| Q1 25 | $456.6M | $24.3M | ||
| Q4 24 | $472.6M | $38.3M | ||
| Q3 24 | $460.8M | $34.5M | ||
| Q2 24 | $454.1M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $554.4M | $123.1M |
| Q4 25 | $19.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $20.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $20.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $19.9B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $20.2B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $20.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $19.7B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $19.5B | $2.4B |
| Q4 25 | $8.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $1.5B |
| Q4 25 | $32.9B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $33.3B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $32.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $32.3B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $31.0B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $30.9B | $4.2B |
| Q4 25 | 2.33× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 2.42× | 1.62× | ||
| Q2 25 | 2.47× | 1.63× | ||
| Q1 25 | 2.53× | 1.62× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 1.60× | ||
| Q3 24 | 2.63× | 1.61× | ||
| Q2 24 | 2.69× | 1.61× | ||
| Q1 24 | 2.69× | 1.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $414.1M | $309.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $342.1M | $288.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 242.9% | 146.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.1% | 10.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 7.87× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $501.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $414.1M | $309.9M | ||
| Q3 25 | $458.6M | $68.6M | ||
| Q2 25 | $473.6M | $87.9M | ||
| Q1 25 | $388.3M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $430.0M | $331.0M | ||
| Q3 24 | $461.9M | $65.1M | ||
| Q2 24 | $413.8M | $93.8M | ||
| Q1 24 | $371.3M | $71.0M |
| Q4 25 | $342.1M | $288.9M | ||
| Q3 25 | $412.3M | $62.9M | ||
| Q2 25 | $427.1M | $84.5M | ||
| Q1 25 | $315.5M | $65.1M | ||
| Q4 24 | $326.8M | $299.6M | ||
| Q3 24 | $369.8M | $61.0M | ||
| Q2 24 | $346.4M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $246.8M | $57.9M |
| Q4 25 | 242.9% | 146.4% | ||
| Q3 25 | 926.6% | 33.3% | ||
| Q2 25 | 806.0% | 44.5% | ||
| Q1 25 | 339.5% | 34.7% | ||
| Q4 24 | 441.8% | 163.3% | ||
| Q3 24 | 569.1% | 32.3% | ||
| Q2 24 | 599.5% | 47.2% | ||
| Q1 24 | 503.8% | 30.0% |
| Q4 25 | 51.1% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 104.1% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 87.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 78.4% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 139.6% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 141.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 116.7% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 254.3% | 6.8% |
| Q4 25 | 2.29× | 7.87× | ||
| Q3 25 | 3.13× | 1.57× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 1.03× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 3.81× | 9.08× | ||
| Q3 24 | 4.44× | 1.74× | ||
| Q2 24 | 4.02× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 3.44× | 2.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
