vs
AIR LEASE CORP（AL）とGCMグロブナー（GCMG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GCMグロブナーの直近四半期売上が大きい（$177.1M vs $140.8M、AIR LEASE CORPの約1.3倍）。AIR LEASE CORPの純利益率が高く（128.5% vs 32.8%、差は95.6%）。AIR LEASE CORPの前年同期比売上増加率が高い（90.4% vs 7.2%）。AIR LEASE CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$342.1M vs $175.0M）。過去8四半期でAIR LEASE CORPの売上複合成長率が高い（69.6% vs 27.5%）
エア・リース・コーポレーション（ALC）は2010年設立の米国の航空機リース企業で、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーが経営を率いる。ボーイング、エアバス、エンブラエル、ATRから直接新型商用航空機を購入し、世界中の航空会社顧客に専門的なリース及び金融サービスを提供している。
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
AL vs GCMG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.8M | $177.1M |
| 純利益 | $180.9M | $58.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 30.9% |
| 純利益率 | 128.5% | 32.8% |
| 売上前年比 | 90.4% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 60.2% | 149.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $140.8M | $177.1M | ||
| Q3 25 | $44.5M | $135.0M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $119.7M | ||
| Q1 25 | $92.9M | $125.8M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $165.3M | ||
| Q3 24 | $65.0M | $122.9M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $117.0M | ||
| Q1 24 | $49.0M | $108.9M |
| Q4 25 | $180.9M | $58.2M | ||
| Q3 25 | $146.5M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $385.2M | $15.4M | ||
| Q1 25 | $375.8M | $463.0K | ||
| Q4 24 | $112.9M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $104.0M | $4.2M | ||
| Q2 24 | $102.9M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $107.9M | $2.1M |
| Q4 25 | — | 30.9% | ||
| Q3 25 | — | 32.7% | ||
| Q2 25 | — | 16.1% | ||
| Q1 25 | — | 12.2% | ||
| Q4 24 | — | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 20.3% | ||
| Q2 24 | — | 17.8% | ||
| Q1 24 | — | -14.7% |
| Q4 25 | 128.5% | 32.8% | ||
| Q3 25 | 329.2% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 726.9% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 404.5% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 152.7% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 160.0% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 178.2% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 220.2% | 2.0% |
| Q4 25 | $1.49 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $1.21 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $3.33 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $3.26 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $466.4M | $242.1M |
| 総負債低いほど良い | $19.7B | $428.4M |
| 株主資本純資産 | $8.5B | $27.0M |
| 総資産 | $32.9B | $813.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.33× | 15.87× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $466.4M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $452.2M | $182.7M | ||
| Q2 25 | $454.8M | $136.3M | ||
| Q1 25 | $456.6M | $94.5M | ||
| Q4 24 | $472.6M | $89.5M | ||
| Q3 24 | $460.8M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $454.1M | $73.9M | ||
| Q1 24 | $554.4M | $41.9M |
| Q4 25 | $19.7B | $428.4M | ||
| Q3 25 | $20.2B | $429.3M | ||
| Q2 25 | $20.3B | $430.2M | ||
| Q1 25 | $19.9B | $431.1M | ||
| Q4 24 | $20.2B | $432.0M | ||
| Q3 24 | $20.2B | $432.9M | ||
| Q2 24 | $19.7B | $433.8M | ||
| Q1 24 | $19.5B | $384.0M |
| Q4 25 | $8.5B | $27.0M | ||
| Q3 25 | $8.3B | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $8.2B | $-12.3M | ||
| Q1 25 | $7.9B | $-28.3M | ||
| Q4 24 | $7.5B | $-27.6M | ||
| Q3 24 | $7.7B | $-31.9M | ||
| Q2 24 | $7.3B | $-28.5M | ||
| Q1 24 | $7.2B | $-26.4M |
| Q4 25 | $32.9B | $813.8M | ||
| Q3 25 | $33.4B | $685.9M | ||
| Q2 25 | $33.3B | $636.9M | ||
| Q1 25 | $32.4B | $579.8M | ||
| Q4 24 | $32.3B | $612.7M | ||
| Q3 24 | $32.2B | $575.0M | ||
| Q2 24 | $31.0B | $543.9M | ||
| Q1 24 | $30.9B | $497.3M |
| Q4 25 | 2.33× | 15.87× | ||
| Q3 25 | 2.42× | — | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 2.53× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.63× | — | ||
| Q2 24 | 2.69× | — | ||
| Q1 24 | 2.69× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $414.1M | $183.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $342.1M | $175.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 242.9% | 98.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.1% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 3.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $326.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $414.1M | $183.5M | ||
| Q3 25 | $458.6M | $79.8M | ||
| Q2 25 | $473.6M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $388.3M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $430.0M | $148.8M | ||
| Q3 24 | $461.9M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $413.8M | $17.5M | ||
| Q1 24 | $371.3M | $24.2M |
| Q4 25 | $342.1M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $412.3M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $427.1M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $315.5M | $32.1M | ||
| Q4 24 | $326.8M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $369.8M | $62.2M | ||
| Q2 24 | $346.4M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $246.8M | $20.0M |
| Q4 25 | 242.9% | 98.8% | ||
| Q3 25 | 926.6% | 58.0% | ||
| Q2 25 | 806.0% | 34.1% | ||
| Q1 25 | 339.5% | 25.5% | ||
| Q4 24 | 441.8% | 79.9% | ||
| Q3 24 | 569.1% | 50.6% | ||
| Q2 24 | 599.5% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 503.8% | 18.4% |
| Q4 25 | 51.1% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 104.1% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 87.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 78.4% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 139.6% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 141.7% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 116.7% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 254.3% | 3.9% |
| Q4 25 | 2.29× | 3.16× | ||
| Q3 25 | 3.13× | 7.61× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 2.72× | ||
| Q1 25 | 1.03× | 71.84× | ||
| Q4 24 | 3.81× | 19.54× | ||
| Q3 24 | 4.44× | 16.60× | ||
| Q2 24 | 4.02× | 3.64× | ||
| Q1 24 | 3.44× | 11.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AL
セグメントデータなし
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
