vs
AIR LEASE CORP（AL）とMEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$270.3M vs $140.8M、AIR LEASE CORPの約1.9倍）。AIR LEASE CORPの純利益率が高く（128.5% vs 6.5%、差は122.0%）。AIR LEASE CORPの前年同期比売上増加率が高い（90.4% vs 16.6%）。過去8四半期でAIR LEASE CORPの売上複合成長率が高い（69.6% vs -0.2%）
エア・リース・コーポレーション（ALC）は2010年設立の米国の航空機リース企業で、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーが経営を率いる。ボーイング、エアバス、エンブラエル、ATRから直接新型商用航空機を購入し、世界中の航空会社顧客に専門的なリース及び金融サービスを提供している。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
AL vs MPW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.8M | $270.3M |
| 純利益 | $180.9M | $17.6M |
| 粗利率 | — | 95.8% |
| 営業利益率 | — | 9.7% |
| 純利益率 | 128.5% | 6.5% |
| 売上前年比 | 90.4% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 60.2% | 104.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $140.8M | $270.3M | ||
| Q3 25 | $44.5M | $237.5M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $240.4M | ||
| Q1 25 | $92.9M | $223.8M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $231.8M | ||
| Q3 24 | $65.0M | $225.8M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $266.6M | ||
| Q1 24 | $49.0M | $271.3M |
| Q4 25 | $180.9M | $17.6M | ||
| Q3 25 | $146.5M | $-77.7M | ||
| Q2 25 | $385.2M | $-98.4M | ||
| Q1 25 | $375.8M | $-118.3M | ||
| Q4 24 | $112.9M | $-412.3M | ||
| Q3 24 | $104.0M | $-801.2M | ||
| Q2 24 | $102.9M | $-320.6M | ||
| Q1 24 | $107.9M | $-875.6M |
| Q4 25 | — | 95.8% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 91.8% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | — | 90.9% | ||
| Q3 24 | — | 96.5% | ||
| Q2 24 | — | 98.4% | ||
| Q1 24 | — | 84.9% |
| Q4 25 | — | 9.7% | ||
| Q3 25 | — | -28.0% | ||
| Q2 25 | — | -36.7% | ||
| Q1 25 | — | -48.5% | ||
| Q4 24 | — | -173.7% | ||
| Q3 24 | — | -350.7% | ||
| Q2 24 | — | -114.5% | ||
| Q1 24 | — | -318.6% |
| Q4 25 | 128.5% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 329.2% | -32.7% | ||
| Q2 25 | 726.9% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 404.5% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 152.7% | -177.8% | ||
| Q3 24 | 160.0% | -354.8% | ||
| Q2 24 | 178.2% | -120.3% | ||
| Q1 24 | 220.2% | -322.7% |
| Q4 25 | $1.49 | $0.03 | ||
| Q3 25 | $1.21 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $3.33 | $-0.16 | ||
| Q1 25 | $3.26 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $-0.68 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $-1.34 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $-0.54 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $-1.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $466.4M | $540.9M |
| 総負債低いほど良い | $19.7B | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $8.5B | $4.6B |
| 総資産 | $32.9B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.33× | 2.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $466.4M | $540.9M | ||
| Q3 25 | $452.2M | $396.6M | ||
| Q2 25 | $454.8M | $509.8M | ||
| Q1 25 | $456.6M | $673.5M | ||
| Q4 24 | $472.6M | $332.3M | ||
| Q3 24 | $460.8M | $275.6M | ||
| Q2 24 | $454.1M | $606.5M | ||
| Q1 24 | $554.4M | $224.3M |
| Q4 25 | $19.7B | $9.7B | ||
| Q3 25 | $20.2B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $20.3B | $9.6B | ||
| Q1 25 | $19.9B | $9.5B | ||
| Q4 24 | $20.2B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $20.2B | $9.2B | ||
| Q2 24 | $19.7B | $9.4B | ||
| Q1 24 | $19.5B | $10.1B |
| Q4 25 | $8.5B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $6.7B |
| Q4 25 | $32.9B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $14.9B | ||
| Q2 25 | $33.3B | $15.2B | ||
| Q1 25 | $32.4B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $32.3B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $15.2B | ||
| Q2 24 | $31.0B | $16.2B | ||
| Q1 24 | $30.9B | $17.3B |
| Q4 25 | 2.33× | 2.11× | ||
| Q3 25 | 2.42× | 2.06× | ||
| Q2 25 | 2.47× | 2.00× | ||
| Q1 25 | 2.53× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 1.83× | ||
| Q3 24 | 2.63× | 1.69× | ||
| Q2 24 | 2.69× | 1.51× | ||
| Q1 24 | 2.69× | 1.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $414.1M | $230.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $342.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 242.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 13.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $414.1M | $230.8M | ||
| Q3 25 | $458.6M | $18.6M | ||
| Q2 25 | $473.6M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $388.3M | $384.0K | ||
| Q4 24 | $430.0M | $245.5M | ||
| Q3 24 | $461.9M | $59.2M | ||
| Q2 24 | $413.8M | $35.3M | ||
| Q1 24 | $371.3M | $74.3M |
| Q4 25 | $342.1M | — | ||
| Q3 25 | $412.3M | — | ||
| Q2 25 | $427.1M | — | ||
| Q1 25 | $315.5M | — | ||
| Q4 24 | $326.8M | — | ||
| Q3 24 | $369.8M | — | ||
| Q2 24 | $346.4M | — | ||
| Q1 24 | $246.8M | — |
| Q4 25 | 242.9% | — | ||
| Q3 25 | 926.6% | — | ||
| Q2 25 | 806.0% | — | ||
| Q1 25 | 339.5% | — | ||
| Q4 24 | 441.8% | — | ||
| Q3 24 | 569.1% | — | ||
| Q2 24 | 599.5% | — | ||
| Q1 24 | 503.8% | — |
| Q4 25 | 51.1% | — | ||
| Q3 25 | 104.1% | — | ||
| Q2 25 | 87.8% | — | ||
| Q1 25 | 78.4% | — | ||
| Q4 24 | 139.6% | — | ||
| Q3 24 | 141.7% | — | ||
| Q2 24 | 116.7% | — | ||
| Q1 24 | 254.3% | — |
| Q4 25 | 2.29× | 13.11× | ||
| Q3 25 | 3.13× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 1.03× | — | ||
| Q4 24 | 3.81× | — | ||
| Q3 24 | 4.44× | — | ||
| Q2 24 | 4.02× | — | ||
| Q1 24 | 3.44× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
