vs
AIR LEASE CORP（AL）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $140.8M、AIR LEASE CORPの約1.0倍）。AIR LEASE CORPの純利益率が高く（128.5% vs 2.3%、差は126.2%）。AIR LEASE CORPの前年同期比売上増加率が高い（90.4% vs -0.6%）。AIR LEASE CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$342.1M vs $17.1M）。過去8四半期でAIR LEASE CORPの売上複合成長率が高い（69.6% vs 1.9%）
エア・リース・コーポレーション（ALC）は2010年設立の米国の航空機リース企業で、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーが経営を率いる。ボーイング、エアバス、エンブラエル、ATRから直接新型商用航空機を購入し、世界中の航空会社顧客に専門的なリース及び金融サービスを提供している。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
AL vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.8M | $142.2M |
| 純利益 | $180.9M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 2.3% |
| 純利益率 | 128.5% | 2.3% |
| 売上前年比 | 90.4% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 60.2% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $140.8M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $44.5M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $92.9M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $65.0M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $49.0M | $136.9M |
| Q4 25 | $180.9M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $146.5M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $385.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $375.8M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $112.9M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $104.0M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $102.9M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $107.9M | $-800.0K |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 6.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | — | 8.4% | ||
| Q2 24 | — | 5.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
| Q4 25 | 128.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 329.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 726.9% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 404.5% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 152.7% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 160.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 178.2% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 220.2% | -0.6% |
| Q4 25 | $1.49 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $1.21 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $3.33 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $3.26 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $466.4M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $19.7B | — |
| 株主資本純資産 | $8.5B | $300.1M |
| 総資産 | $32.9B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $466.4M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $452.2M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $454.8M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $456.6M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $472.6M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $460.8M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $454.1M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $554.4M | $11.1M |
| Q4 25 | $19.7B | — | ||
| Q3 25 | $20.2B | — | ||
| Q2 25 | $20.3B | — | ||
| Q1 25 | $19.9B | — | ||
| Q4 24 | $20.2B | $0 | ||
| Q3 24 | $20.2B | $0 | ||
| Q2 24 | $19.7B | $0 | ||
| Q1 24 | $19.5B | $0 |
| Q4 25 | $8.5B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $8.3B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $8.2B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $7.9B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $7.5B | $273.8M | ||
| Q3 24 | $7.7B | $267.6M | ||
| Q2 24 | $7.3B | $260.5M | ||
| Q1 24 | $7.2B | $261.7M |
| Q4 25 | $32.9B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $33.4B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $33.3B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $32.4B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $32.3B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $32.2B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $31.0B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $30.9B | $355.5M |
| Q4 25 | 2.33× | — | ||
| Q3 25 | 2.42× | — | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 2.53× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 2.63× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 2.69× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 2.69× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $414.1M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $342.1M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 242.9% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.1% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $414.1M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $458.6M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $473.6M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $388.3M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $430.0M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $461.9M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $413.8M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $371.3M | $12.0M |
| Q4 25 | $342.1M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $412.3M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $427.1M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $315.5M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $326.8M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $369.8M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $346.4M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $246.8M | $5.5M |
| Q4 25 | 242.9% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 926.6% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 806.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 339.5% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 441.8% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 569.1% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 599.5% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 503.8% | 4.0% |
| Q4 25 | 51.1% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 104.1% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 87.8% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 78.4% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 139.6% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 141.7% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 116.7% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 254.3% | 4.7% |
| Q4 25 | 2.29× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 3.13× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 1.03× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 3.81× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 4.44× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 4.02× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 3.44× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AL
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
