vs
AIR LEASE CORP（AL）とユーエスバンコープ（USB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ユーエスバンコープの直近四半期売上が大きい（$7.4B vs $140.8M、AIR LEASE CORPの約52.3倍）。AIR LEASE CORPの純利益率が高く（128.5% vs 27.8%、差は100.7%）。AIR LEASE CORPの前年同期比売上増加率が高い（90.4% vs 5.1%）。過去8四半期でAIR LEASE CORPの売上複合成長率が高い（69.6% vs 4.7%）
エア・リース・コーポレーション（ALC）は2010年設立の米国の航空機リース企業で、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーが経営を率いる。ボーイング、エアバス、エンブラエル、ATRから直接新型商用航空機を購入し、世界中の航空会社顧客に専門的なリース及び金融サービスを提供している。
U.S.バンコープはアメリカの多国籍銀行で、本社はミネソタ州ミネアポリス、法人登記はデラウェア州です。2025年現在アメリカ第5位の規模を持ち、中西部最大の銀行として金融安定理事会からシステム上重要な機関に指定され、銀行、投資、住宅ローンなど多様な金融サービスを提供しています。
AL vs USB — 直接比較
売上が大きい
USB
52.3倍大きい
$140.8M
売上成長率が高い
AL
+85.4%の差
5.1%
純利益率が高い
AL
純利益率が100.7%高い
27.8%
2年売上CAGRが高い
AL
2年複合成長率
4.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.8M | $7.4B |
| 純利益 | $180.9M | $2.0B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 34.4% |
| 純利益率 | 128.5% | 27.8% |
| 売上前年比 | 90.4% | 5.1% |
| 純利益前年比 | 60.2% | 23.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $1.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALUSB
| Q4 25 | $140.8M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $44.5M | $7.3B | ||
| Q2 25 | $53.0M | $7.0B | ||
| Q1 25 | $92.9M | $7.0B | ||
| Q4 24 | $74.0M | $7.0B | ||
| Q3 24 | $65.0M | $6.9B | ||
| Q2 24 | $57.8M | $6.9B | ||
| Q1 24 | $49.0M | $6.7B |
純利益ALUSB
| Q4 25 | $180.9M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $146.5M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $385.2M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $375.8M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $112.9M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $104.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $102.9M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $107.9M | $1.3B |
営業利益率ALUSB
| Q4 25 | — | 34.4% | ||
| Q3 25 | — | 34.5% | ||
| Q2 25 | — | 32.7% | ||
| Q1 25 | — | 31.0% | ||
| Q4 24 | — | 30.1% | ||
| Q3 24 | — | 30.2% | ||
| Q2 24 | — | 29.9% | ||
| Q1 24 | — | 24.9% |
純利益率ALUSB
| Q4 25 | 128.5% | 27.8% | ||
| Q3 25 | 329.2% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 726.9% | 25.9% | ||
| Q1 25 | 404.5% | 24.6% | ||
| Q4 24 | 152.7% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 160.0% | 25.0% | ||
| Q2 24 | 178.2% | 23.3% | ||
| Q1 24 | 220.2% | 19.6% |
EPS（希薄化後）ALUSB
| Q4 25 | $1.49 | $1.26 | ||
| Q3 25 | $1.21 | $1.22 | ||
| Q2 25 | $3.33 | $1.11 | ||
| Q1 25 | $3.26 | $1.03 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $1.01 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $0.97 | ||
| Q1 24 | $0.87 | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $466.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $19.7B | — |
| 株主資本純資産 | $8.5B | $65.2B |
| 総資産 | $32.9B | $692.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALUSB
| Q4 25 | $466.4M | — | ||
| Q3 25 | $452.2M | — | ||
| Q2 25 | $454.8M | — | ||
| Q1 25 | $456.6M | — | ||
| Q4 24 | $472.6M | — | ||
| Q3 24 | $460.8M | — | ||
| Q2 24 | $454.1M | — | ||
| Q1 24 | $554.4M | — |
総負債ALUSB
| Q4 25 | $19.7B | — | ||
| Q3 25 | $20.2B | — | ||
| Q2 25 | $20.3B | — | ||
| Q1 25 | $19.9B | — | ||
| Q4 24 | $20.2B | — | ||
| Q3 24 | $20.2B | — | ||
| Q2 24 | $19.7B | — | ||
| Q1 24 | $19.5B | — |
株主資本ALUSB
| Q4 25 | $8.5B | $65.2B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $63.3B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $61.4B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $60.1B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $58.6B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $58.9B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $56.4B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $55.6B |
総資産ALUSB
| Q4 25 | $32.9B | $692.3B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $695.4B | ||
| Q2 25 | $33.3B | $686.4B | ||
| Q1 25 | $32.4B | $676.5B | ||
| Q4 24 | $32.3B | $678.3B | ||
| Q3 24 | $32.2B | $686.5B | ||
| Q2 24 | $31.0B | $680.1B | ||
| Q1 24 | $30.9B | $683.6B |
負債/資本比率ALUSB
| Q4 25 | 2.33× | — | ||
| Q3 25 | 2.42× | — | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 2.53× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.63× | — | ||
| Q2 24 | 2.69× | — | ||
| Q1 24 | 2.69× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $414.1M | $2.8B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $342.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 242.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 1.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALUSB
| Q4 25 | $414.1M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $458.6M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $473.6M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $388.3M | $-285.0M | ||
| Q4 24 | $430.0M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $461.9M | $972.0M | ||
| Q2 24 | $413.8M | $2.9B | ||
| Q1 24 | $371.3M | $2.7B |
フリーキャッシュフローALUSB
| Q4 25 | $342.1M | — | ||
| Q3 25 | $412.3M | — | ||
| Q2 25 | $427.1M | — | ||
| Q1 25 | $315.5M | — | ||
| Q4 24 | $326.8M | — | ||
| Q3 24 | $369.8M | — | ||
| Q2 24 | $346.4M | — | ||
| Q1 24 | $246.8M | — |
FCFマージンALUSB
| Q4 25 | 242.9% | — | ||
| Q3 25 | 926.6% | — | ||
| Q2 25 | 806.0% | — | ||
| Q1 25 | 339.5% | — | ||
| Q4 24 | 441.8% | — | ||
| Q3 24 | 569.1% | — | ||
| Q2 24 | 599.5% | — | ||
| Q1 24 | 503.8% | — |
設備投資強度ALUSB
| Q4 25 | 51.1% | — | ||
| Q3 25 | 104.1% | — | ||
| Q2 25 | 87.8% | — | ||
| Q1 25 | 78.4% | — | ||
| Q4 24 | 139.6% | — | ||
| Q3 24 | 141.7% | — | ||
| Q2 24 | 116.7% | — | ||
| Q1 24 | 254.3% | — |
キャッシュ転換率ALUSB
| Q4 25 | 2.29× | 1.39× | ||
| Q3 25 | 3.13× | 1.69× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.03× | -0.17× | ||
| Q4 24 | 3.81× | 2.87× | ||
| Q3 24 | 4.44× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 4.02× | 1.79× | ||
| Q1 24 | 3.44× | 2.02× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
