vs
Astera Labs, Inc.（ALAB）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astera Labs, Inc.の直近四半期売上が大きい（$270.6M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.5倍）。Astera Labs, Inc.の純利益率が高く（16.6% vs -10.8%、差は27.5%）。Astera Labs, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（91.8% vs -26.1%）。Astera Labs, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$76.6M vs $-44.2M）。過去8四半期でAstera Labs, Inc.の売上複合成長率が高い（103.6% vs -18.5%）
Astera Labs, Inc.は米国発のファブレス半導体メーカー兼人工知能企業で、データセンターおよびAIインフラストラクチャー向けの高速接続ソリューションの設計・開発を事業の中核としています。2024年3月にナスダックに上場しました。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
ALAB vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.6M | $179.4M |
| 純利益 | $45.0M | $-19.4M |
| 粗利率 | 75.6% | — |
| 営業利益率 | 24.7% | -12.7% |
| 純利益率 | 16.6% | -10.8% |
| 売上前年比 | 91.8% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 82.0% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.6M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $230.6M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $159.4M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $76.8M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $65.3M | $270.3M |
| Q4 25 | $45.0M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $91.1M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $24.7M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $-7.6M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $-93.0M | $-15.1M |
| Q4 25 | 75.6% | — | ||
| Q3 25 | 76.2% | — | ||
| Q2 25 | 75.8% | — | ||
| Q1 25 | 74.9% | — | ||
| Q4 24 | 74.0% | — | ||
| Q3 24 | 77.7% | — | ||
| Q2 24 | 77.9% | — | ||
| Q1 24 | 77.4% | — |
| Q4 25 | 24.7% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 24.0% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 7.1% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 0.4% | ||
| Q3 24 | -7.9% | -2.7% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | -127.1% | -5.3% |
| Q4 25 | 16.6% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 39.5% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 26.7% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 20.0% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 17.5% | -0.8% | ||
| Q3 24 | -6.7% | -3.6% | ||
| Q2 24 | -9.8% | -1.3% | ||
| Q1 24 | -142.5% | -5.6% |
| Q4 25 | $0.25 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $-0.05 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $-1.77 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.6M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $755.3M |
| 総資産 | $1.5B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.6M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $140.4M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $162.3M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $86.4M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $79.6M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $126.1M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $421.1M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $696.1M | $23.8M |
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.4B | $755.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $775.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $786.7M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $807.7M | ||
| Q4 24 | $964.8M | $822.6M | ||
| Q3 24 | $889.6M | $825.7M | ||
| Q2 24 | $845.3M | $836.8M | ||
| Q1 24 | $808.8M | $848.8M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $983.1M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $915.5M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $864.9M | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.3M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $76.6M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.3% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $281.8M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.3M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $78.2M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $135.4M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $63.5M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $29.8M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $31.0M |
| Q4 25 | $76.6M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $46.8M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $228.0K | $26.3M |
| Q4 25 | 28.3% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 28.6% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 69.5% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 17.2% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 41.4% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 9.7% |
| Q4 25 | 6.9% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 0.86× | — | ||
| Q2 25 | 2.64× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.61× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
