vs
Astera Labs, Inc.（ALAB）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $270.6M、Astera Labs, Inc.の約1.0倍）。Astera Labs, Inc.の純利益率が高く（16.6% vs 10.2%、差は6.4%）。Astera Labs, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（91.8% vs -0.0%）。Astera Labs, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$76.6M vs $44.1M）。過去8四半期でAstera Labs, Inc.の売上複合成長率が高い（103.6% vs 6.7%）
Astera Labs, Inc.は米国発のファブレス半導体メーカー兼人工知能企業で、データセンターおよびAIインフラストラクチャー向けの高速接続ソリューションの設計・開発を事業の中核としています。2024年3月にナスダックに上場しました。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
ALAB vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.6M | $271.6M |
| 純利益 | $45.0M | $27.7M |
| 粗利率 | 75.6% | 45.2% |
| 営業利益率 | 24.7% | 15.7% |
| 純利益率 | 16.6% | 10.2% |
| 売上前年比 | 91.8% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 82.0% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.6M | — | ||
| Q3 25 | $230.6M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $159.4M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $76.8M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $65.3M | $249.0M |
| Q4 25 | $45.0M | — | ||
| Q3 25 | $91.1M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $24.7M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $-7.6M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $-93.0M | $24.7M |
| Q4 25 | 75.6% | — | ||
| Q3 25 | 76.2% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 75.8% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 74.9% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 74.0% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 77.7% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 77.9% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 77.4% | 44.6% |
| Q4 25 | 24.7% | — | ||
| Q3 25 | 24.0% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -7.9% | 18.0% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 17.6% | ||
| Q1 24 | -127.1% | 14.8% |
| Q4 25 | 16.6% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -6.7% | 11.6% | ||
| Q2 24 | -9.8% | 11.4% | ||
| Q1 24 | -142.5% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.25 | — | ||
| Q3 25 | $0.50 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $-0.05 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $-1.77 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.6M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $949.8M |
| 総資産 | $1.5B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.6M | — | ||
| Q3 25 | $140.4M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $162.3M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $86.4M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $79.6M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $126.1M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $421.1M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $696.1M | $81.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | — | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $949.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $926.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $876.0M | ||
| Q4 24 | $964.8M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $889.6M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $845.3M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $808.8M | $782.7M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $983.1M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $915.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $864.9M | $1.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.3M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $76.6M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.3% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $281.8M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.3M | — | ||
| Q3 25 | $78.2M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $135.4M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $63.5M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $29.8M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $22.8M |
| Q4 25 | $76.6M | — | ||
| Q3 25 | $65.9M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $46.8M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $228.0K | $16.6M |
| Q4 25 | 28.3% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 69.5% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 41.4% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 6.7% |
| Q4 25 | 6.9% | — | ||
| Q3 25 | 5.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 2.5% |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 0.86× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 2.64× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 1.61× | 2.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.90× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALAB
セグメントデータなし
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
