vs
Astera Labs, Inc.（ALAB）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $270.6M、Astera Labs, Inc.の約1.1倍）。Astera Labs, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（91.8% vs -25.9%）。過去8四半期でAstera Labs, Inc.の売上複合成長率が高い（103.6% vs -16.5%）
Astera Labs, Inc.は米国発のファブレス半導体メーカー兼人工知能企業で、データセンターおよびAIインフラストラクチャー向けの高速接続ソリューションの設計・開発を事業の中核としています。2024年3月にナスダックに上場しました。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ALAB vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.1倍大きい
$270.6M
売上成長率が高い
ALAB
+117.7%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
ALAB
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.6M | $294.6M |
| 純利益 | $45.0M | — |
| 粗利率 | 75.6% | — |
| 営業利益率 | 24.7% | -125.7% |
| 純利益率 | 16.6% | — |
| 売上前年比 | 91.8% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 82.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALABKOS
| Q4 25 | $270.6M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $230.6M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $159.4M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $76.8M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $65.3M | $422.3M |
純利益ALABKOS
| Q4 25 | $45.0M | — | ||
| Q3 25 | $91.1M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $24.7M | — | ||
| Q3 24 | $-7.6M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $-93.0M | $91.7M |
粗利率ALABKOS
| Q4 25 | 75.6% | — | ||
| Q3 25 | 76.2% | — | ||
| Q2 25 | 75.8% | — | ||
| Q1 25 | 74.9% | — | ||
| Q4 24 | 74.0% | — | ||
| Q3 24 | 77.7% | — | ||
| Q2 24 | 77.9% | — | ||
| Q1 24 | 77.4% | — |
営業利益率ALABKOS
| Q4 25 | 24.7% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 24.0% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 7.1% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -8.5% | ||
| Q3 24 | -7.9% | 26.1% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 30.2% | ||
| Q1 24 | -127.1% | 33.6% |
純利益率ALABKOS
| Q4 25 | 16.6% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 26.7% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 20.0% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 17.5% | — | ||
| Q3 24 | -6.7% | 11.0% | ||
| Q2 24 | -9.8% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -142.5% | 21.7% |
EPS（希薄化後）ALABKOS
| Q4 25 | $0.25 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-0.05 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $-1.77 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.6M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $528.6M |
| 総資産 | $1.5B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALABKOS
| Q4 25 | $167.6M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $140.4M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $162.3M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $86.4M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $79.6M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $126.1M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $421.1M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $696.1M | $254.3M |
総負債ALABKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ALABKOS
| Q4 25 | $1.4B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $964.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $889.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $845.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $808.8M | $1.1B |
総資産ALABKOS
| Q4 25 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $983.1M | $5.5B | ||
| Q2 24 | $915.5M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $864.9M | $5.4B |
負債/資本比率ALABKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.3M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $76.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $281.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALABKOS
| Q4 25 | $95.3M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $78.2M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $135.4M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $39.7M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $63.5M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $29.8M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $272.6M |
フリーキャッシュフローALABKOS
| Q4 25 | $76.6M | — | ||
| Q3 25 | $65.9M | — | ||
| Q2 25 | $133.3M | — | ||
| Q1 25 | $6.0M | — | ||
| Q4 24 | $24.3M | — | ||
| Q3 24 | $46.8M | — | ||
| Q2 24 | $28.5M | — | ||
| Q1 24 | $228.0K | — |
FCFマージンALABKOS
| Q4 25 | 28.3% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 69.5% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 17.2% | — | ||
| Q3 24 | 41.4% | — | ||
| Q2 24 | 37.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
設備投資強度ALABKOS
| Q4 25 | 6.9% | — | ||
| Q3 25 | 5.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 10.9% | — | ||
| Q3 24 | 14.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 5.2% | — |
キャッシュ転換率ALABKOS
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 0.86× | — | ||
| Q2 25 | 2.64× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.61× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | — | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALAB
セグメントデータなし
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
