vs
Alexander & Baldwin, Inc.（ALEX）とArdmore Shipping Corp（ASC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ardmore Shipping Corpの直近四半期売上が大きい（$81.2M vs $51.0M、Alexander & Baldwin, Inc.の約1.6倍）。Ardmore Shipping Corpの純利益率が高く（15.7% vs 7.4%、差は8.3%）。Ardmore Shipping Corpの前年同期比売上増加率が高い（-15.5% vs -18.4%）。過去8四半期でArdmore Shipping Corpの売上複合成長率が高い（-6.0% vs -8.7%）
アレクサンダー・ボールドウィン社はアメリカ合衆国の企業で、かつてハワイ準州時代の五大財閥の一社であり、五大財閥の中で最後までサトウキビ栽培を行っていました。現在は不動産開発、土地運営、資材・建設事業を主力としており、2020年現在、ハワイ州最大級の民間土地所有者で、同州内に2万8千エーカーを超える土地を所有し、36件の収益物件を運営しています。
アードモア・シッピング・コーポレーションは世界的な海運企業で、中型の製品タンカーや化学薬品タンカーからなる艦隊を所有・運営している。石油製品、特殊化学薬品、その他のばら積み液体貨物の海上輸送サービスを、世界各国のエネルギー・化学・貿易企業向けに提供している。
ALEX vs ASC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $51.0M | $81.2M |
| 純利益 | $3.8M | $12.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.1% | 16.1% |
| 純利益率 | 7.4% | 15.7% |
| 売上前年比 | -18.4% | -15.5% |
| 純利益前年比 | -69.7% | -47.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.0M | — | ||
| Q3 25 | $50.2M | $81.2M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $53.7M | $74.0M | ||
| Q4 24 | $62.4M | — | ||
| Q3 24 | $61.9M | $96.1M | ||
| Q2 24 | $51.0M | $121.3M | ||
| Q1 24 | $61.2M | $106.3M |
| Q4 25 | $3.8M | — | ||
| Q3 25 | $14.3M | $12.8M | ||
| Q2 25 | $25.1M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $21.4M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $12.4M | — | ||
| Q3 24 | $19.0M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $9.1M | $62.7M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $39.2M |
| Q4 25 | 17.1% | — | ||
| Q3 25 | 38.2% | 16.1% | ||
| Q2 25 | 54.4% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 44.6% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 28.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | 25.4% | ||
| Q2 24 | 31.8% | 51.3% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 37.2% |
| Q4 25 | 7.4% | — | ||
| Q3 25 | 28.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 48.6% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 30.7% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 51.7% | ||
| Q1 24 | 32.6% | 36.9% |
| Q4 25 | $0.05 | — | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.30 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $0.22 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $0.16 | — | ||
| Q3 24 | $0.26 | $0.55 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $1.47 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $491.6M | $116.1M |
| 株主資本純資産 | $987.2M | $628.2M |
| 総資産 | $1.7B | $799.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.3M | — | ||
| Q3 25 | $17.3M | — | ||
| Q2 25 | $8.6M | — | ||
| Q1 25 | $16.9M | — | ||
| Q4 24 | $33.4M | — | ||
| Q3 24 | $17.9M | — | ||
| Q2 24 | $29.5M | — | ||
| Q1 24 | $15.7M | — |
| Q4 25 | $491.6M | — | ||
| Q3 25 | — | $116.1M | ||
| Q2 25 | — | $25.0M | ||
| Q1 25 | — | $20.5M | ||
| Q4 24 | $474.8M | — | ||
| Q3 24 | — | $22.5M | ||
| Q2 24 | — | $44.2M | ||
| Q1 24 | — | $23.1M |
| Q4 25 | $987.2M | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | $628.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $618.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $610.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $998.2M | $627.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $617.7M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $567.9M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $799.8M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $703.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $690.4M | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | $722.8M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $742.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $704.1M |
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.18× | ||
| Q2 25 | — | 0.04× | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.04× | ||
| Q2 24 | — | 0.07× | ||
| Q1 24 | — | 0.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.5M | $17.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 53.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 102.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.06× | 1.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $57.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.5M | — | ||
| Q3 25 | $24.5M | $17.9M | ||
| Q2 25 | $16.5M | $11.2M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $26.3M | ||
| Q4 24 | $98.0M | — | ||
| Q3 24 | $35.3M | $39.9M | ||
| Q2 24 | $22.3M | $48.4M | ||
| Q1 24 | $16.1M | $49.2M |
| Q4 25 | $27.3M | — | ||
| Q3 25 | $-3.7M | — | ||
| Q2 25 | $11.8M | — | ||
| Q1 25 | $21.8M | — | ||
| Q4 24 | $77.0M | — | ||
| Q3 24 | $31.4M | — | ||
| Q2 24 | $18.0M | — | ||
| Q1 24 | $12.3M | — |
| Q4 25 | 53.5% | — | ||
| Q3 25 | -7.4% | — | ||
| Q2 25 | 22.8% | — | ||
| Q1 25 | 40.6% | — | ||
| Q4 24 | 123.4% | — | ||
| Q3 24 | 50.8% | — | ||
| Q2 24 | 35.3% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | 102.4% | — | ||
| Q3 25 | 56.1% | — | ||
| Q2 25 | 9.1% | — | ||
| Q1 25 | 7.8% | — | ||
| Q4 24 | 33.5% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | 6.1% | — |
| Q4 25 | 21.06× | — | ||
| Q3 25 | 1.71× | 1.40× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 1.17× | ||
| Q1 25 | 1.21× | 4.20× | ||
| Q4 24 | 7.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | 1.65× | ||
| Q2 24 | 2.45× | 0.77× | ||
| Q1 24 | 0.80× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
