vs
Alexander & Baldwin, Inc.（ALEX）とAerSale Corp（ASLE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AerSale Corpの直近四半期売上が大きい（$90.9M vs $51.0M、Alexander & Baldwin, Inc.の約1.8倍）。Alexander & Baldwin, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs 5.9%、差は1.5%）。AerSale Corpの前年同期比売上増加率が高い（-4.0% vs -18.4%）。Alexander & Baldwin, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$27.3M vs $9.8M）。過去8四半期でAerSale Corpの売上複合成長率が高い（0.2% vs -8.7%）
アレクサンダー・ボールドウィン社はアメリカ合衆国の企業で、かつてハワイ準州時代の五大財閥の一社であり、五大財閥の中で最後までサトウキビ栽培を行っていました。現在は不動産開発、土地運営、資材・建設事業を主力としており、2020年現在、ハワイ州最大級の民間土地所有者で、同州内に2万8千エーカーを超える土地を所有し、36件の収益物件を運営しています。
AerSale Corpはアメリカ合衆国フロリダ州ドラールを本拠とする航空分野のグローバルサプライヤーです。旅客・貨物航空会社、政府機関、多国籍航空機メーカー、独立系MRO事業者に対し、中古の民間ジェット旅客機、エンジン、航空用部材を供給するほか、航空工学サービスも提供しており、航空機 fleet リサイクル協会の会員でもあります。
ALEX vs ASLE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $51.0M | $90.9M |
| 純利益 | $3.8M | $5.4M |
| 粗利率 | — | 34.1% |
| 営業利益率 | 17.1% | 7.8% |
| 純利益率 | 7.4% | 5.9% |
| 売上前年比 | -18.4% | -4.0% |
| 純利益前年比 | -69.7% | 99.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.0M | $90.9M | ||
| Q3 25 | $50.2M | $71.2M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $107.4M | ||
| Q1 25 | $53.7M | $65.8M | ||
| Q4 24 | $62.4M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $61.9M | $82.7M | ||
| Q2 24 | $51.0M | $77.1M | ||
| Q1 24 | $61.2M | $90.5M |
| Q4 25 | $3.8M | $5.4M | ||
| Q3 25 | $14.3M | $-120.0K | ||
| Q2 25 | $25.1M | $8.6M | ||
| Q1 25 | $21.4M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $2.7M | ||
| Q3 24 | $19.0M | $509.0K | ||
| Q2 24 | $9.1M | $-3.6M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $6.3M |
| Q4 25 | — | 34.1% | ||
| Q3 25 | — | 30.2% | ||
| Q2 25 | — | 32.9% | ||
| Q1 25 | — | 27.3% | ||
| Q4 24 | — | 31.4% | ||
| Q3 24 | — | 28.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.2% | ||
| Q1 24 | — | 31.8% |
| Q4 25 | 17.1% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 38.2% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 54.4% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 44.6% | -10.1% | ||
| Q4 24 | 28.3% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 31.8% | -2.4% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 5.2% |
| Q4 25 | 7.4% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 28.5% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 48.6% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 39.9% | -8.0% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 17.8% | -4.7% | ||
| Q1 24 | 32.6% | 6.9% |
| Q4 25 | $0.05 | $0.10 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.00 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.26 | $0.01 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.3M | $4.4M |
| 総負債低いほど良い | $491.6M | $1.3M |
| 株主資本純資産 | $987.2M | $424.4M |
| 総資産 | $1.7B | $640.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.3M | $4.4M | ||
| Q3 25 | $17.3M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $5.7M | ||
| Q1 25 | $16.9M | $4.7M | ||
| Q4 24 | $33.4M | $4.7M | ||
| Q3 24 | $17.9M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $29.5M | $4.3M | ||
| Q1 24 | $15.7M | $2.6M |
| Q4 25 | $491.6M | $1.3M | ||
| Q3 25 | — | $1.5M | ||
| Q2 25 | — | $907.0K | ||
| Q1 25 | — | $1.1M | ||
| Q4 24 | $474.8M | $1.2M | ||
| Q3 24 | — | $376.0K | ||
| Q2 24 | — | $522.0K | ||
| Q1 24 | — | $3.5M |
| Q4 25 | $987.2M | $424.4M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $417.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $415.9M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $406.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $455.6M | ||
| Q3 24 | $998.2M | $451.5M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $449.8M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $452.0M |
| Q4 25 | $1.7B | $640.5M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $646.3M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $646.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $646.1M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $604.7M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $601.5M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $598.7M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $571.7M |
| Q4 25 | 0.50× | 0.00× | ||
| Q3 25 | — | 0.00× | ||
| Q2 25 | — | 0.00× | ||
| Q1 25 | — | 0.00× | ||
| Q4 24 | 0.47× | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.01× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.5M | $11.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.3M | $9.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 53.5% | 10.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 102.4% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.06× | 2.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $57.2M | $-29.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.5M | $11.4M | ||
| Q3 25 | $24.5M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $16.5M | $19.8M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-45.2M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $37.5M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $10.4M | ||
| Q2 24 | $22.3M | $-15.3M | ||
| Q1 24 | $16.1M | $-21.5M |
| Q4 25 | $27.3M | $9.8M | ||
| Q3 25 | $-3.7M | $-9.8M | ||
| Q2 25 | $11.8M | $18.6M | ||
| Q1 25 | $21.8M | $-47.6M | ||
| Q4 24 | $77.0M | $32.3M | ||
| Q3 24 | $31.4M | $8.9M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $-18.9M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $-25.0M |
| Q4 25 | 53.5% | 10.8% | ||
| Q3 25 | -7.4% | -13.8% | ||
| Q2 25 | 22.8% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 40.6% | -72.4% | ||
| Q4 24 | 123.4% | 34.0% | ||
| Q3 24 | 50.8% | 10.7% | ||
| Q2 24 | 35.3% | -24.6% | ||
| Q1 24 | 20.1% | -27.7% |
| Q4 25 | 102.4% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 56.1% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 33.5% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 3.9% |
| Q4 25 | 21.06× | 2.11× | ||
| Q3 25 | 1.71× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | 2.31× | ||
| Q1 25 | 1.21× | — | ||
| Q4 24 | 7.88× | 13.89× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 20.52× | ||
| Q2 24 | 2.45× | — | ||
| Q1 24 | 0.80× | -3.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALEX
セグメントデータなし
ASLE
| Products | $57.8M | 64% |
| Maintenance | $23.2M | 26% |
| Leasing Arrangements | $9.9M | 11% |
