vs
Alexander & Baldwin, Inc.（ALEX）とCOMPX INTERNATIONAL INC（CIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alexander & Baldwin, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.0M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.4倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs 7.4%、差は5.0%）。COMPX INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（-1.9% vs -18.4%）。Alexander & Baldwin, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$27.3M vs $11.4M）。過去8四半期でCOMPX INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（-0.4% vs -8.7%）
アレクサンダー・ボールドウィン社はアメリカ合衆国の企業で、かつてハワイ準州時代の五大財閥の一社であり、五大財閥の中で最後までサトウキビ栽培を行っていました。現在は不動産開発、土地運営、資材・建設事業を主力としており、2020年現在、ハワイ州最大級の民間土地所有者で、同州内に2万8千エーカーを超える土地を所有し、36件の収益物件を運営しています。
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
ALEX vs CIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $51.0M | $37.7M |
| 純利益 | $3.8M | $4.7M |
| 粗利率 | — | 32.1% |
| 営業利益率 | 17.1% | 15.0% |
| 純利益率 | 7.4% | 12.4% |
| 売上前年比 | -18.4% | -1.9% |
| 純利益前年比 | -69.7% | 3.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.0M | $37.7M | ||
| Q3 25 | $50.2M | $40.0M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $53.7M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $62.4M | $38.4M | ||
| Q3 24 | $61.9M | $33.7M | ||
| Q2 24 | $51.0M | $35.9M | ||
| Q1 24 | $61.2M | $38.0M |
| Q4 25 | $3.8M | $4.7M | ||
| Q3 25 | $14.3M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $25.1M | $5.5M | ||
| Q1 25 | $21.4M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $19.0M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $9.1M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $3.8M |
| Q4 25 | — | 32.1% | ||
| Q3 25 | — | 27.6% | ||
| Q2 25 | — | 31.9% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 28.8% | ||
| Q3 24 | — | 28.1% | ||
| Q2 24 | — | 31.1% | ||
| Q1 24 | — | 25.5% |
| Q4 25 | 17.1% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 38.2% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 54.4% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 44.6% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 28.3% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 31.8% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 9.8% |
| Q4 25 | 7.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 28.5% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 48.6% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 12.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 32.6% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.05 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $0.42 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $0.37 | ||
| Q3 24 | $0.26 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.39 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.3M | $54.1M |
| 総負債低いほど良い | $491.6M | — |
| 株主資本純資産 | $987.2M | $138.6M |
| 総資産 | $1.7B | $156.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.3M | $54.1M | ||
| Q3 25 | $17.3M | $46.3M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $56.2M | ||
| Q1 25 | $16.9M | $56.1M | ||
| Q4 24 | $33.4M | $60.8M | ||
| Q3 24 | $17.9M | $58.8M | ||
| Q2 24 | $29.5M | $82.1M | ||
| Q1 24 | $15.7M | $75.6M |
| Q4 25 | $491.6M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $474.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $987.2M | $138.6M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $137.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $149.5M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $147.6M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $146.1M | ||
| Q3 24 | $998.2M | $145.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $170.2M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $168.9M |
| Q4 25 | $1.7B | $156.2M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $153.7M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $164.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $162.2M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $163.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $160.1M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $185.1M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $181.7M |
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.5M | $12.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.3M | $11.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 53.5% | 30.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 102.4% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.06× | 2.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $57.2M | $19.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.5M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $24.5M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $16.5M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-137.0K | ||
| Q4 24 | $98.0M | $7.3M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $4.1M | ||
| Q2 24 | $22.3M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $16.1M | $1.7M |
| Q4 25 | $27.3M | $11.4M | ||
| Q3 25 | $-3.7M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $11.8M | $3.4M | ||
| Q1 25 | $21.8M | $-959.0K | ||
| Q4 24 | $77.0M | $7.1M | ||
| Q3 24 | $31.4M | $3.6M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $9.4M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $1.4M |
| Q4 25 | 53.5% | 30.3% | ||
| Q3 25 | -7.4% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 22.8% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 40.6% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 123.4% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 50.8% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 35.3% | 26.2% | ||
| Q1 24 | 20.1% | 3.6% |
| Q4 25 | 102.4% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 56.1% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 33.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 0.8% |
| Q4 25 | 21.06× | 2.57× | ||
| Q3 25 | 1.71× | 1.48× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 0.87× | ||
| Q1 25 | 1.21× | -0.03× | ||
| Q4 24 | 7.88× | 1.62× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 2.45× | 2.03× | ||
| Q1 24 | 0.80× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALEX
セグメントデータなし
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
