vs
Alexander & Baldwin, Inc.（ALEX）とDORCHESTER MINERALS, L.P.（DMLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alexander & Baldwin, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.0M vs $41.9M、DORCHESTER MINERALS, L.P.の約1.2倍）。DORCHESTER MINERALS, L.P.の純利益率が高く（38.7% vs 7.4%、差は31.3%）。DORCHESTER MINERALS, L.P.の前年同期比売上増加率が高い（5.4% vs -18.4%）。過去8四半期でDORCHESTER MINERALS, L.P.の売上複合成長率が高い（16.2% vs -8.7%）
アレクサンダー・ボールドウィン社はアメリカ合衆国の企業で、かつてハワイ準州時代の五大財閥の一社であり、五大財閥の中で最後までサトウキビ栽培を行っていました。現在は不動産開発、土地運営、資材・建設事業を主力としており、2020年現在、ハワイ州最大級の民間土地所有者で、同州内に2万8千エーカーを超える土地を所有し、36件の収益物件を運営しています。
ドーチェスター・ミネラルズLPは米国を拠点とする公開取引のマスターリミテッドパートナーシップで、石油・天然ガス・天然ガス液の生産に関わる鉱区権益、純利益権益、鉱物資産などの多様なポートフォリオを取得・所有・管理しており、米国内の主要な陸上エネルギー盆地に広く資産を保有しています。
ALEX vs DMLP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $51.0M | $41.9M |
| 純利益 | $3.8M | $16.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.1% | — |
| 純利益率 | 7.4% | 38.7% |
| 売上前年比 | -18.4% | 5.4% |
| 純利益前年比 | -69.7% | 13.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.0M | $41.9M | ||
| Q3 25 | $50.2M | $35.4M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $32.4M | ||
| Q1 25 | $53.7M | $43.2M | ||
| Q4 24 | $62.4M | $39.7M | ||
| Q3 24 | $61.9M | $53.5M | ||
| Q2 24 | $51.0M | $37.4M | ||
| Q1 24 | $61.2M | $31.0M |
| Q4 25 | $3.8M | $16.2M | ||
| Q3 25 | $14.3M | $11.2M | ||
| Q2 25 | $25.1M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $21.4M | $17.6M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $14.2M | ||
| Q3 24 | $19.0M | $36.4M | ||
| Q2 24 | $9.1M | $23.6M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $18.2M |
| Q4 25 | 17.1% | — | ||
| Q3 25 | 38.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.4% | — | ||
| Q1 25 | 44.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | — | ||
| Q2 24 | 31.8% | — | ||
| Q1 24 | 38.9% | — |
| Q4 25 | 7.4% | 38.7% | ||
| Q3 25 | 28.5% | 31.5% | ||
| Q2 25 | 48.6% | 38.1% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 40.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 35.9% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 68.1% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 63.2% | ||
| Q1 24 | 32.6% | 58.6% |
| Q4 25 | $0.05 | — | ||
| Q3 25 | $0.20 | — | ||
| Q2 25 | $0.35 | — | ||
| Q1 25 | $0.29 | — | ||
| Q4 24 | $0.16 | — | ||
| Q3 24 | $0.26 | — | ||
| Q2 24 | $0.13 | — | ||
| Q1 24 | $0.28 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.3M | $41.9M |
| 総負債低いほど良い | $491.6M | — |
| 株主資本純資産 | $987.2M | — |
| 総資産 | $1.7B | $309.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.3M | $41.9M | ||
| Q3 25 | $17.3M | $41.6M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $16.9M | $41.5M | ||
| Q4 24 | $33.4M | $42.5M | ||
| Q3 24 | $17.9M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $29.5M | $35.2M | ||
| Q1 24 | $15.7M | $37.7M |
| Q4 25 | $491.6M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $474.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $987.2M | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $998.2M | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
| Q4 25 | $1.7B | $309.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $330.4M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $325.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $349.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $366.8M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $403.4M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $176.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $184.8M |
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.5M | $34.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 53.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 102.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.06× | 2.12× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $57.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.5M | $34.3M | ||
| Q3 25 | $24.5M | $34.3M | ||
| Q2 25 | $16.5M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $33.4M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $31.5M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $43.7M | ||
| Q2 24 | $22.3M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $16.1M | $28.0M |
| Q4 25 | $27.3M | — | ||
| Q3 25 | $-3.7M | — | ||
| Q2 25 | $11.8M | — | ||
| Q1 25 | $21.8M | — | ||
| Q4 24 | $77.0M | — | ||
| Q3 24 | $31.4M | — | ||
| Q2 24 | $18.0M | — | ||
| Q1 24 | $12.3M | — |
| Q4 25 | 53.5% | — | ||
| Q3 25 | -7.4% | — | ||
| Q2 25 | 22.8% | — | ||
| Q1 25 | 40.6% | — | ||
| Q4 24 | 123.4% | — | ||
| Q3 24 | 50.8% | — | ||
| Q2 24 | 35.3% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | 102.4% | — | ||
| Q3 25 | 56.1% | — | ||
| Q2 25 | 9.1% | — | ||
| Q1 25 | 7.8% | — | ||
| Q4 24 | 33.5% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | 6.1% | — |
| Q4 25 | 21.06× | 2.12× | ||
| Q3 25 | 1.71× | 3.07× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 2.47× | ||
| Q1 25 | 1.21× | 1.89× | ||
| Q4 24 | 7.88× | 2.21× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 1.20× | ||
| Q2 24 | 2.45× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 0.80× | 1.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALEX
セグメントデータなし
DMLP
| Royalties | $34.0M | 81% |
| Other | $7.8M | 19% |
