vs
Alexander & Baldwin, Inc.（ALEX）とMP Materials Corp.（MP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MP Materials Corp.の直近四半期売上が大きい（$52.7M vs $51.0M、Alexander & Baldwin, Inc.の約1.0倍）。MP Materials Corp.の純利益率が高く（17.9% vs 7.4%、差は10.5%）。MP Materials Corp.の前年同期比売上増加率が高い（-13.6% vs -18.4%）。Alexander & Baldwin, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$27.3M vs $-109.3M）。過去8四半期でMP Materials Corp.の売上複合成長率が高い（4.0% vs -8.7%）
アレクサンダー・ボールドウィン社はアメリカ合衆国の企業で、かつてハワイ準州時代の五大財閥の一社であり、五大財閥の中で最後までサトウキビ栽培を行っていました。現在は不動産開発、土地運営、資材・建設事業を主力としており、2020年現在、ハワイ州最大級の民間土地所有者で、同州内に2万8千エーカーを超える土地を所有し、36件の収益物件を運営しています。
MP Materials Corp.は米国を本拠地とする希土類材料生産企業です。カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山を所有・運営しており、これは西半球唯一の稼働中希土類採掘・加工施設で、生産される材料は電気自動車、風力タービン、防衛用途などに欠かせません。
ALEX vs MP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $51.0M | $52.7M |
| 純利益 | $3.8M | $9.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.1% | -7.0% |
| 純利益率 | 7.4% | 17.9% |
| 売上前年比 | -18.4% | -13.6% |
| 純利益前年比 | -69.7% | 142.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.0M | $52.7M | ||
| Q3 25 | $50.2M | $53.6M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $53.7M | $60.8M | ||
| Q4 24 | $62.4M | $61.0M | ||
| Q3 24 | $61.9M | $62.9M | ||
| Q2 24 | $51.0M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $61.2M | $48.7M |
| Q4 25 | $3.8M | $9.4M | ||
| Q3 25 | $14.3M | $-41.8M | ||
| Q2 25 | $25.1M | $-30.9M | ||
| Q1 25 | $21.4M | $-22.6M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $-22.3M | ||
| Q3 24 | $19.0M | $-25.5M | ||
| Q2 24 | $9.1M | $-34.1M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $16.5M |
| Q4 25 | 17.1% | -7.0% | ||
| Q3 25 | 38.2% | -125.2% | ||
| Q2 25 | 54.4% | -76.5% | ||
| Q1 25 | 44.6% | -57.2% | ||
| Q4 24 | 28.3% | -72.1% | ||
| Q3 24 | 35.6% | -62.8% | ||
| Q2 24 | 31.8% | -171.1% | ||
| Q1 24 | 38.9% | -66.6% |
| Q4 25 | 7.4% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 28.5% | -78.0% | ||
| Q2 25 | 48.6% | -53.8% | ||
| Q1 25 | 39.9% | -37.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -36.6% | ||
| Q3 24 | 30.7% | -40.5% | ||
| Q2 24 | 17.8% | -108.9% | ||
| Q1 24 | 32.6% | 33.9% |
| Q4 25 | $0.05 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $-0.24 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $-0.19 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $-0.14 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $0.26 | $-0.16 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $-0.21 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.3M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $491.6M | $998.7M |
| 株主資本純資産 | $987.2M | $2.0B |
| 総資産 | $1.7B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $17.3M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $8.6M | $261.5M | ||
| Q1 25 | $16.9M | $198.3M | ||
| Q4 24 | $33.4M | $282.4M | ||
| Q3 24 | $17.9M | $284.4M | ||
| Q2 24 | $29.5M | $295.6M | ||
| Q1 24 | $15.7M | $296.5M |
| Q4 25 | $491.6M | $998.7M | ||
| Q3 25 | — | $997.3M | ||
| Q2 25 | — | $910.8M | ||
| Q1 25 | — | $909.8M | ||
| Q4 24 | $474.8M | $908.7M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $987.2M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $998.2M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.1B |
| Q4 25 | $1.7B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.4B |
| Q4 25 | 0.50× | 0.50× | ||
| Q3 25 | — | 0.51× | ||
| Q2 25 | — | 0.90× | ||
| Q1 25 | — | 0.88× | ||
| Q4 24 | 0.47× | 0.86× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.5M | $-46.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.3M | $-109.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 53.5% | -207.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 102.4% | 118.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.06× | -4.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $57.2M | $-328.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.5M | $-46.9M | ||
| Q3 25 | $24.5M | $-42.0M | ||
| Q2 25 | $16.5M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-63.2M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $30.5M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $-6.8M | ||
| Q2 24 | $22.3M | $30.8M | ||
| Q1 24 | $16.1M | $-41.1M |
| Q4 25 | $27.3M | $-109.3M | ||
| Q3 25 | $-3.7M | $-92.5M | ||
| Q2 25 | $11.8M | $-32.7M | ||
| Q1 25 | $21.8M | $-93.7M | ||
| Q4 24 | $77.0M | $-11.2M | ||
| Q3 24 | $31.4M | $-53.3M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $-15.6M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $-93.0M |
| Q4 25 | 53.5% | -207.4% | ||
| Q3 25 | -7.4% | -172.8% | ||
| Q2 25 | 22.8% | -56.9% | ||
| Q1 25 | 40.6% | -154.0% | ||
| Q4 24 | 123.4% | -18.3% | ||
| Q3 24 | 50.8% | -84.7% | ||
| Q2 24 | 35.3% | -50.1% | ||
| Q1 24 | 20.1% | -191.0% |
| Q4 25 | 102.4% | 118.5% | ||
| Q3 25 | 56.1% | 94.3% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 50.5% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 50.1% | ||
| Q4 24 | 33.5% | 68.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 73.8% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 148.7% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 106.5% |
| Q4 25 | 21.06× | -4.97× | ||
| Q3 25 | 1.71× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 1.21× | — | ||
| Q4 24 | 7.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 2.45× | — | ||
| Q1 24 | 0.80× | -2.49× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALEX
セグメントデータなし
MP
| Materials Segment | $35.6M | 68% |
| Other | $17.1M | 32% |
