vs
Alexander & Baldwin, Inc.（ALEX）とRICHARDSON ELECTRONICS, LTD.（RELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.の直近四半期売上が大きい（$52.3M vs $51.0M、Alexander & Baldwin, Inc.の約1.0倍）。Alexander & Baldwin, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -0.2%、差は7.6%）。RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.の前年同期比売上増加率が高い（5.7% vs -18.4%）。Alexander & Baldwin, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$27.3M vs $-1.7M）。過去8四半期でRICHARDSON ELECTRONICS, LTD.の売上複合成長率が高い（-0.3% vs -8.7%）
アレクサンダー・ボールドウィン社はアメリカ合衆国の企業で、かつてハワイ準州時代の五大財閥の一社であり、五大財閥の中で最後までサトウキビ栽培を行っていました。現在は不動産開発、土地運営、資材・建設事業を主力としており、2020年現在、ハワイ州最大級の民間土地所有者で、同州内に2万8千エーカーを超える土地を所有し、36件の収益物件を運営しています。
ジェームズ・リチャードソン・グループ（JRグループとも呼ばれる）はオーストラリアの民間複合企業で、家具、ホスピタリティ、不動産、小売事業を展開しています。本社はメルボルンのアボッツフォード地区にあり、全世界で約2300人の従業員を雇用しています。オセアニアや中東の空港、国境に展開する免税店で広く知られています。
ALEX vs RELL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $51.0M | $52.3M |
| 純利益 | $3.8M | $-121.0K |
| 粗利率 | — | 30.7% |
| 営業利益率 | 17.1% | 0.3% |
| 純利益率 | 7.4% | -0.2% |
| 売上前年比 | -18.4% | 5.7% |
| 純利益前年比 | -69.7% | 83.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.0M | $52.3M | ||
| Q3 25 | $50.2M | $54.6M | ||
| Q2 25 | $51.7M | — | ||
| Q1 25 | $53.7M | $53.8M | ||
| Q4 24 | $62.4M | $49.5M | ||
| Q3 24 | $61.9M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $51.0M | — | ||
| Q1 24 | $61.2M | $52.4M |
| Q4 25 | $3.8M | $-121.0K | ||
| Q3 25 | $14.3M | $1.9M | ||
| Q2 25 | $25.1M | — | ||
| Q1 25 | $21.4M | $-2.1M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $-751.0K | ||
| Q3 24 | $19.0M | $590.0K | ||
| Q2 24 | $9.1M | — | ||
| Q1 24 | $20.0M | $750.0K |
| Q4 25 | — | 30.7% | ||
| Q3 25 | — | 31.0% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 31.0% | ||
| Q4 24 | — | 31.0% | ||
| Q3 24 | — | 30.6% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 29.5% |
| Q4 25 | 17.1% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 38.2% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 54.4% | — | ||
| Q1 25 | 44.6% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 28.3% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 31.8% | — | ||
| Q1 24 | 38.9% | 1.9% |
| Q4 25 | 7.4% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 28.5% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 48.6% | — | ||
| Q1 25 | 39.9% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 17.8% | — | ||
| Q1 24 | 32.6% | 1.4% |
| Q4 25 | $0.05 | — | ||
| Q3 25 | $0.20 | — | ||
| Q2 25 | $0.35 | — | ||
| Q1 25 | $0.29 | — | ||
| Q4 24 | $0.16 | — | ||
| Q3 24 | $0.26 | — | ||
| Q2 24 | $0.13 | — | ||
| Q1 24 | $0.28 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.3M | $33.1M |
| 総負債低いほど良い | $491.6M | — |
| 株主資本純資産 | $987.2M | $158.5M |
| 総資産 | $1.7B | $201.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.3M | $33.1M | ||
| Q3 25 | $17.3M | $35.7M | ||
| Q2 25 | $8.6M | — | ||
| Q1 25 | $16.9M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $33.4M | $26.6M | ||
| Q3 24 | $17.9M | $23.0M | ||
| Q2 24 | $29.5M | — | ||
| Q1 24 | $15.7M | $18.9M |
| Q4 25 | $491.6M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $474.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $987.2M | $158.5M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $159.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | $152.9M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $156.2M | ||
| Q3 24 | $998.2M | $159.1M | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | $158.6M |
| Q4 25 | $1.7B | $201.8M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $200.1M | ||
| Q2 25 | $1.6B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | $189.8M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $195.2M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $197.9M | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | $193.6M |
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.5M | $-99.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.3M | $-1.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 53.5% | -3.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 102.4% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.06× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $57.2M | $7.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.5M | $-99.0K | ||
| Q3 25 | $24.5M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $16.5M | — | ||
| Q1 25 | $26.0M | $4.6M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $412.0K | ||
| Q2 24 | $22.3M | — | ||
| Q1 24 | $16.1M | $-2.5M |
| Q4 25 | $27.3M | $-1.7M | ||
| Q3 25 | $-3.7M | $342.0K | ||
| Q2 25 | $11.8M | — | ||
| Q1 25 | $21.8M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $77.0M | $4.9M | ||
| Q3 24 | $31.4M | $-514.0K | ||
| Q2 24 | $18.0M | — | ||
| Q1 24 | $12.3M | $-2.9M |
| Q4 25 | 53.5% | -3.3% | ||
| Q3 25 | -7.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 22.8% | — | ||
| Q1 25 | 40.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 123.4% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 50.8% | -1.0% | ||
| Q2 24 | 35.3% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | -5.6% |
| Q4 25 | 102.4% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 56.1% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 9.1% | — | ||
| Q1 25 | 7.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 33.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | 6.1% | 0.8% |
| Q4 25 | 21.06× | — | ||
| Q3 25 | 1.71× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 1.21× | — | ||
| Q4 24 | 7.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | 0.70× | ||
| Q2 24 | 2.45× | — | ||
| Q1 24 | 0.80× | -3.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALEX
セグメントデータなし
RELL
| Power And Microwave Technologies Group | $35.2M | 67% |
| Canvys | $8.8M | 17% |
| Global Energy Solutions | $8.3M | 16% |
