vs
アライン・テクノロジー（ALGN）とウォーターズ（WAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アライン・テクノロジーの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $932.4M、ウォーターズの約1.1倍）。ウォーターズの純利益率が高く（24.2% vs 13.0%、差は11.2%）。ウォーターズの前年同期比売上増加率が高い（6.8% vs 5.3%）。過去8四半期でウォーターズの売上複合成長率が高い（21.0% vs 2.5%）
アライン・テクノロジーは医療機器メーカーで、インビザラインの透明矯正装置、iTero口腔内スキャナー及び関連サービスの設計・製造・販売を行っています。顧客は矯正歯科医、一般歯科医を中心に、補綴歯科や審美歯科分野にも対応し、2つの事業部門体制で運営されています
ウォーターズ・コーポレーションは米国マサチューセッツ州ミルフォードに本社を置く企業で、ライフサイエンス、材料、食品産業向けにクロマトグラフィー、質量分析、検査室インフォマティクス、レオメトリーに用いる分析機器とソフトウェアを提供している。
ALGN vs WAT — 直接比較
売上が大きい
ALGN
1.1倍大きい
$932.4M
売上成長率が高い
WAT
+1.6%の差
5.3%
純利益率が高い
WAT
純利益率が11.2%高い
13.0%
2年売上CAGRが高い
WAT
2年複合成長率
2.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $932.4M |
| 純利益 | $135.8M | $225.2M |
| 粗利率 | 65.3% | 61.1% |
| 営業利益率 | 14.8% | 29.0% |
| 純利益率 | 13.0% | 24.2% |
| 売上前年比 | 5.3% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 30.8% | -2.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALGNWAT
| Q4 25 | $1.0B | $932.4M | ||
| Q3 25 | $995.7M | $799.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $771.3M | ||
| Q1 25 | $979.3M | $661.7M | ||
| Q4 24 | $995.2M | $872.7M | ||
| Q3 24 | $977.9M | $740.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $708.5M | ||
| Q1 24 | $997.4M | $636.8M |
純利益ALGNWAT
| Q4 25 | $135.8M | $225.2M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $148.9M | ||
| Q2 25 | $124.6M | $147.1M | ||
| Q1 25 | $93.2M | $121.4M | ||
| Q4 24 | $103.8M | $231.4M | ||
| Q3 24 | $116.0M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $96.6M | $142.7M | ||
| Q1 24 | $105.0M | $102.2M |
粗利率ALGNWAT
| Q4 25 | 65.3% | 61.1% | ||
| Q3 25 | 64.2% | 59.0% | ||
| Q2 25 | 69.9% | 58.3% | ||
| Q1 25 | 69.5% | 58.2% | ||
| Q4 24 | 70.0% | 60.1% | ||
| Q3 24 | 69.7% | 59.3% | ||
| Q2 24 | 70.3% | 59.3% | ||
| Q1 24 | 70.0% | 58.9% |
営業利益率ALGNWAT
| Q4 25 | 14.8% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 9.7% | 24.0% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 24.4% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 33.5% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 21.0% |
純利益率ALGNWAT
| Q4 25 | 13.0% | 24.2% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 26.5% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 20.1% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 16.0% |
EPS（希薄化後）ALGNWAT
| Q4 25 | $1.88 | $3.76 | ||
| Q3 25 | $0.78 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $1.72 | $2.47 | ||
| Q1 25 | $1.27 | $2.03 | ||
| Q4 24 | $1.40 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $2.71 | ||
| Q2 24 | $1.28 | $2.40 | ||
| Q1 24 | $1.39 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $587.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $2.6B |
| 総資産 | $6.2B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALGNWAT
| Q4 25 | $1.1B | $587.8M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $459.1M | ||
| Q2 25 | $901.2M | $367.2M | ||
| Q1 25 | $873.0M | $382.9M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $325.4M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $331.5M | ||
| Q2 24 | $761.4M | $327.4M | ||
| Q1 24 | $865.8M | $338.2M |
総負債ALGNWAT
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ALGNWAT
| Q4 25 | $4.0B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $1.3B |
総資産ALGNWAT
| Q4 25 | $6.2B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $6.2B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $4.5B |
負債/資本比率ALGNWAT
| Q4 25 | — | 0.55× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.89× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $223.2M | $164.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $187.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 0.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $490.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALGNWAT
| Q4 25 | $223.2M | $164.6M | ||
| Q3 25 | $188.7M | $187.3M | ||
| Q2 25 | $128.7M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $259.6M | ||
| Q4 24 | $286.1M | $240.1M | ||
| Q3 24 | $263.7M | $204.6M | ||
| Q2 24 | $159.8M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $262.9M |
フリーキャッシュフローALGNWAT
| Q4 25 | $187.3M | — | ||
| Q3 25 | $169.0M | — | ||
| Q2 25 | $107.2M | — | ||
| Q1 25 | $27.4M | — | ||
| Q4 24 | $263.1M | — | ||
| Q3 24 | $233.9M | — | ||
| Q2 24 | $106.4M | — | ||
| Q1 24 | $19.3M | — |
FCFマージンALGNWAT
| Q4 25 | 17.9% | — | ||
| Q3 25 | 17.0% | — | ||
| Q2 25 | 10.6% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 26.4% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 10.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
設備投資強度ALGNWAT
| Q4 25 | 3.4% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.3% | — | ||
| Q3 24 | 3.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
キャッシュ転換率ALGNWAT
| Q4 25 | 1.64× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 3.33× | 1.26× | ||
| Q2 25 | 1.03× | 0.28× | ||
| Q1 25 | 0.57× | 2.14× | ||
| Q4 24 | 2.76× | 1.04× | ||
| Q3 24 | 2.27× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 1.66× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 0.27× | 2.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALGN
| Systems And Services | $789.6M | 75% |
| Other | $258.0M | 25% |
WAT
セグメントデータなし
