vs
FTAI Aviation Ltd.（FTAI）とウォーターズ（WAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウォーターズの直近四半期売上が大きい（$932.4M vs $662.0M、FTAI Aviation Ltd.の約1.4倍）。ウォーターズの純利益率が高く（24.2% vs 17.5%、差は6.7%）。FTAI Aviation Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（32.7% vs 6.8%）。過去8四半期でFTAI Aviation Ltd.の売上複合成長率が高い（42.4% vs 21.0%）
FTAI Aviation Ltd.は世界的な航空インフラストラクチャー及び航空ソリューションプロバイダーで、商用航空機、航空エンジン及び関連航空資産の保有、賃貸、保守を主な事業とし、世界中の商用航空会社、貨物運用事業者にカスタマイズされた資産管理とアフターサポートを提供し、顧客の運用効率向上を支援している。
ウォーターズ・コーポレーションは米国マサチューセッツ州ミルフォードに本社を置く企業で、ライフサイエンス、材料、食品産業向けにクロマトグラフィー、質量分析、検査室インフォマティクス、レオメトリーに用いる分析機器とソフトウェアを提供している。
FTAI vs WAT — 直接比較
売上が大きい
WAT
1.4倍大きい
$662.0M
売上成長率が高い
FTAI
+25.9%の差
6.8%
純利益率が高い
WAT
純利益率が6.7%高い
17.5%
2年売上CAGRが高い
FTAI
2年複合成長率
21.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $662.0M | $932.4M |
| 純利益 | $115.6M | $225.2M |
| 粗利率 | 44.3% | 61.1% |
| 営業利益率 | 20.3% | 29.0% |
| 純利益率 | 17.5% | 24.2% |
| 売上前年比 | 32.7% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 12.8% | -2.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.06 | $3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FTAIWAT
| Q4 25 | $662.0M | $932.4M | ||
| Q3 25 | $667.1M | $799.9M | ||
| Q2 25 | $676.2M | $771.3M | ||
| Q1 25 | $502.1M | $661.7M | ||
| Q4 24 | $498.8M | $872.7M | ||
| Q3 24 | $465.8M | $740.3M | ||
| Q2 24 | $443.6M | $708.5M | ||
| Q1 24 | $326.7M | $636.8M |
純利益FTAIWAT
| Q4 25 | $115.6M | $225.2M | ||
| Q3 25 | $117.7M | $148.9M | ||
| Q2 25 | $165.4M | $147.1M | ||
| Q1 25 | $102.4M | $121.4M | ||
| Q4 24 | $102.4M | $231.4M | ||
| Q3 24 | $86.5M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $-219.9M | $142.7M | ||
| Q1 24 | $39.6M | $102.2M |
粗利率FTAIWAT
| Q4 25 | 44.3% | 61.1% | ||
| Q3 25 | 45.6% | 59.0% | ||
| Q2 25 | 45.4% | 58.3% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 58.2% | ||
| Q4 24 | 48.3% | 60.1% | ||
| Q3 24 | 52.9% | 59.3% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 59.3% | ||
| Q1 24 | 56.3% | 58.9% |
営業利益率FTAIWAT
| Q4 25 | 20.3% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 24.0% | ||
| Q2 25 | 30.1% | 24.4% | ||
| Q1 25 | 24.9% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 21.7% | 33.5% | ||
| Q3 24 | 20.1% | 28.5% | ||
| Q2 24 | -52.5% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 21.0% |
純利益率FTAIWAT
| Q4 25 | 17.5% | 24.2% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 24.5% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 26.5% | ||
| Q3 24 | 18.6% | 21.8% | ||
| Q2 24 | -49.6% | 20.1% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 16.0% |
EPS（希薄化後）FTAIWAT
| Q4 25 | $1.06 | $3.76 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $1.57 | $2.47 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $2.03 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $0.76 | $2.71 | ||
| Q2 24 | $-2.26 | $2.40 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $300.5M | $587.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $334.2M | $2.6B |
| 総資産 | $4.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 10.32× | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FTAIWAT
| Q4 25 | $300.5M | $587.8M | ||
| Q3 25 | $509.9M | $459.1M | ||
| Q2 25 | $301.9M | $367.2M | ||
| Q1 25 | $112.1M | $382.9M | ||
| Q4 24 | $115.1M | $325.4M | ||
| Q3 24 | $111.9M | $331.5M | ||
| Q2 24 | $169.5M | $327.4M | ||
| Q1 24 | $65.2M | $338.2M |
総負債FTAIWAT
| Q4 25 | $3.4B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.1B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
株主資本FTAIWAT
| Q4 25 | $334.2M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $252.5M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $164.9M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $28.3M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $81.4M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $118.5M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $69.6M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $177.1M | $1.3B |
総資産FTAIWAT
| Q4 25 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $4.5B |
負債/資本比率FTAIWAT
| Q4 25 | 10.32× | 0.55× | ||
| Q3 25 | 13.65× | — | ||
| Q2 25 | 20.88× | — | ||
| Q1 25 | 128.56× | — | ||
| Q4 24 | 42.28× | 0.89× | ||
| Q3 24 | 27.15× | — | ||
| Q2 24 | 44.24× | — | ||
| Q1 24 | 15.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-179.1M | $164.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-189.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -28.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.55× | 0.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-338.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFTAIWAT
| Q4 25 | $-179.1M | $164.6M | ||
| Q3 25 | $4.6M | $187.3M | ||
| Q2 25 | $-110.3M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $-26.0M | $259.6M | ||
| Q4 24 | $-41.8M | $240.1M | ||
| Q3 24 | $41.5M | $204.6M | ||
| Q2 24 | $-187.3M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $-345.0K | $262.9M |
フリーキャッシュフローFTAIWAT
| Q4 25 | $-189.3M | — | ||
| Q3 25 | $-1.8M | — | ||
| Q2 25 | $-117.2M | — | ||
| Q1 25 | $-30.1M | — | ||
| Q4 24 | $-48.1M | — | ||
| Q3 24 | $41.0M | — | ||
| Q2 24 | $-188.4M | — | ||
| Q1 24 | $-1.7M | — |
FCFマージンFTAIWAT
| Q4 25 | -28.6% | — | ||
| Q3 25 | -0.3% | — | ||
| Q2 25 | -17.3% | — | ||
| Q1 25 | -6.0% | — | ||
| Q4 24 | -9.6% | — | ||
| Q3 24 | 8.8% | — | ||
| Q2 24 | -42.5% | — | ||
| Q1 24 | -0.5% | — |
設備投資強度FTAIWAT
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.4% | — |
キャッシュ転換率FTAIWAT
| Q4 25 | -1.55× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 0.04× | 1.26× | ||
| Q2 25 | -0.67× | 0.28× | ||
| Q1 25 | -0.25× | 2.14× | ||
| Q4 24 | -0.41× | 1.04× | ||
| Q3 24 | 0.48× | 1.27× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | -0.01× | 2.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FTAI
| Aerospace Products | $355.5M | 54% |
| Other | $212.3M | 32% |
| Equipment Leasing Revenues | $49.2M | 7% |
| Maintenance | $43.4M | 7% |
| Manufactured Product Other | $1.6M | 0% |
WAT
セグメントデータなし
