vs
アレジオン（ALLE）とゲイツ・インダストリアル（GTES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $856.2M、ゲイツ・インダストリアルの約1.2倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 6.0%、差は8.3%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 3.2%）。ゲイツ・インダストリアルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.0M vs $200.5M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -0.4%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ゲイツ・インダストリアル・コーポレーションplcは米コロラド州デンバーに本社を置く動力伝達ベルト・流体動力製品のメーカーです。製品は多様な産業・自動車分野で活用され、従業員数は1万5千人を超え、南北米・欧州・アジア・豪州・中東に販売・製造拠点を構えています。
ALLE vs GTES — 直接比較
売上が大きい
ALLE
1.2倍大きい
$856.2M
売上成長率が高い
ALLE
+6.0%の差
3.2%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が8.3%高い
6.0%
フリーキャッシュフローが多い
GTES
FCF $50.5M多い
$200.5M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $856.2M |
| 純利益 | $147.5M | $51.3M |
| 粗利率 | 44.5% | 38.0% |
| 営業利益率 | 20.3% | 12.8% |
| 純利益率 | 14.3% | 6.0% |
| 売上前年比 | 9.3% | 3.2% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 40.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEGTES
| Q4 25 | $1.0B | $856.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $855.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $883.7M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $847.6M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $829.4M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $830.7M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $885.5M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $862.6M |
純利益ALLEGTES
| Q4 25 | $147.5M | $51.3M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $81.6M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $56.5M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $62.0M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $36.6M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $47.6M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $70.7M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $40.0M |
粗利率ALLEGTES
| Q4 25 | 44.5% | 38.0% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 39.9% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 40.8% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 40.7% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 40.4% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 40.4% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 40.4% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 38.3% |
営業利益率ALLEGTES
| Q4 25 | 20.3% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 14.7% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 13.5% |
純利益率ALLEGTES
| Q4 25 | 14.3% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 4.6% |
EPS（希薄化後）ALLEGTES
| Q4 25 | $1.70 | $0.19 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.31 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.22 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $812.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $3.3B |
| 総資産 | $5.2B | $7.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.67× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEGTES
| Q4 25 | $356.2M | $812.1M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $689.4M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $719.7M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $640.2M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $682.0M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $574.4M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $579.7M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $522.2M |
総負債ALLEGTES
| Q4 25 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.3B |
株主資本ALLEGTES
| Q4 25 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.2B |
総資産ALLEGTES
| Q4 25 | $5.2B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $6.8B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $7.0B |
負債/資本比率ALLEGTES
| Q4 25 | 0.96× | 0.67× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.78× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.76× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.73× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 0.74× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $269.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $251.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 29.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 5.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $404.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEGTES
| Q4 25 | $240.1M | $269.8M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $103.0M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $7.3M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $190.9M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $93.8M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $-21.0M |
フリーキャッシュフローALLEGTES
| Q4 25 | $200.5M | $251.0M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $80.5M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $83.6M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $-10.2M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $167.6M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $94.0M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $71.9M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-37.0M |
FCFマージンALLEGTES
| Q4 25 | 19.4% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -4.3% |
設備投資強度ALLEGTES
| Q4 25 | 3.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.9% |
キャッシュ転換率ALLEGTES
| Q4 25 | 1.63× | 5.26× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.20× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.82× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 0.12× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 5.22× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 2.43× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.33× | ||
| Q1 24 | 0.41× | -0.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
GTES
| Power Transmission Segment | $536.5M | 63% |
| Fluid Power Segment | $319.7M | 37% |
