vs
アレジオン（ALLE）とHillman Solutions Corp.（HLMN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $365.1M、Hillman Solutions Corp.の約2.8倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 0.4%、差は13.8%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 4.5%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $16.1M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs 2.1%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ヒルマンソリューションズは米国の企業で、金物製品の製造・流通、消費者向け加工サービスを主な事業としており、産業チェーンの複数の段階にわたって多様な金物関連ソリューションを提供しています。
ALLE vs HLMN — 直接比較
売上が大きい
ALLE
2.8倍大きい
$365.1M
売上成長率が高い
ALLE
+4.8%の差
4.5%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が13.8%高い
0.4%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $184.4M多い
$16.1M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $365.1M |
| 純利益 | $147.5M | $1.6M |
| 粗利率 | 44.5% | — |
| 営業利益率 | 20.3% | 4.6% |
| 純利益率 | 14.3% | 0.4% |
| 売上前年比 | 9.3% | 4.5% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 230.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEHLMN
| Q4 25 | $1.0B | $365.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $424.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $402.8M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $359.3M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $349.6M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $393.3M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $379.4M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $350.3M |
純利益ALLEHLMN
| Q4 25 | $147.5M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $23.2M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $-317.0K | ||
| Q4 24 | $144.1M | $-1.2M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $12.5M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $-1.5M |
粗利率ALLEHLMN
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 45.8% | — | ||
| Q2 25 | 45.6% | — | ||
| Q1 25 | 44.9% | — | ||
| Q4 24 | 44.1% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 43.8% | — |
営業利益率ALLEHLMN
| Q4 25 | 20.3% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 4.7% |
純利益率ALLEHLMN
| Q4 25 | 14.3% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 15.7% | -0.1% | ||
| Q4 24 | 15.2% | -0.3% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 13.8% | -0.4% |
EPS（希薄化後）ALLEHLMN
| Q4 25 | $1.70 | $0.00 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.12 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $-0.00 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $27.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $668.3M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.2B |
| 総資産 | $5.2B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEHLMN
| Q4 25 | $356.2M | $27.3M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $34.2M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $44.5M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $59.8M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $54.0M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $30.7M |
総負債ALLEHLMN
| Q4 25 | $2.0B | $668.3M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $683.2M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $683.1M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $713.5M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $691.7M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $730.7M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $732.1M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $751.3M |
株主資本ALLEHLMN
| Q4 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.2B |
総資産ALLEHLMN
| Q4 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $2.4B |
負債/資本比率ALLEHLMN
| Q4 25 | 0.96× | 0.54× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.57× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.59× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.62× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.62× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $30.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $16.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 4.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 19.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $35.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEHLMN
| Q4 25 | $240.1M | $30.9M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $26.2M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $48.7M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $-655.0K | ||
| Q4 24 | $219.0M | $43.1M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $63.7M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $64.8M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $11.7M |
フリーキャッシュフローALLEHLMN
| Q4 25 | $200.5M | $16.1M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $31.2M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $-21.3M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $42.5M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-6.1M |
FCFマージンALLEHLMN
| Q4 25 | 19.4% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -5.9% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -1.7% |
設備投資強度ALLEHLMN
| Q4 25 | 3.8% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 5.1% |
キャッシュ転換率ALLEHLMN
| Q4 25 | 1.63× | 19.33× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.13× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 3.08× | ||
| Q1 25 | 0.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | 8.57× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 5.17× | ||
| Q1 24 | 0.41× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
HLMN
| Fasteningand Hardware | $228.8M | 63% |
| Personal Protection Solutions | $55.7M | 15% |
| Robotics And Digital Solutions Segment | $49.6M | 14% |
| Other | $19.4M | 5% |
| Engraving | $11.7M | 3% |
