vs
アレジオン（ALLE）とハーレーダビッドソン（HOG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $390.5M、ハーレーダビッドソンの約2.6倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs -72.3%、差は86.6%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -9.4%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $100.4M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -48.6%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ハーレーダビッドソンは米国発のオートバイメーカー兼ライフスタイルブランドで、本部はウィスコンシン州ミルウォーキーにあり、1903年に設立されました。大恐慌時代を生き残った米国の2大オートバイメーカーの1つであり、数々の株式異動、子会社再編、経営難、世界的な競争を経て、現在では世界的に有名な象徴的ブランドとなっています。
ALLE vs HOG — 直接比較
売上が大きい
ALLE
2.6倍大きい
$390.5M
売上成長率が高い
ALLE
+18.6%の差
-9.4%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が86.6%高い
-72.3%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $100.1M多い
$100.4M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
-48.6%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $390.5M |
| 純利益 | $147.5M | $-282.6M |
| 粗利率 | 44.5% | -7.9% |
| 営業利益率 | 20.3% | -92.4% |
| 純利益率 | 14.3% | -72.3% |
| 売上前年比 | 9.3% | -9.4% |
| 純利益前年比 | 2.4% | -138.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $-2.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEHOG
| Q4 25 | $1.0B | $390.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $941.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $945.6M | $430.9M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $881.2M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $893.9M | $1.5B |
純利益ALLEHOG
| Q4 25 | $147.5M | $-282.6M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $377.4M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $107.6M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $133.1M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $-118.4M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $119.0M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $218.3M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $234.9M |
粗利率ALLEHOG
| Q4 25 | 44.5% | -7.9% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 26.0% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 28.9% | ||
| Q4 24 | 44.1% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 29.8% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 31.8% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 30.9% |
営業利益率ALLEHOG
| Q4 25 | 20.3% | -92.4% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 44.0% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 19.5% | -44.9% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 17.8% |
純利益率ALLEHOG
| Q4 25 | 14.3% | -72.3% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 12.3% | ||
| Q4 24 | 15.2% | -27.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 15.9% |
EPS（希薄化後）ALLEHOG
| Q4 25 | $1.70 | $-2.27 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $3.10 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.88 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $1.07 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $-0.82 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.91 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $1.63 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $3.1B |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $3.1B |
| 総資産 | $5.2B | $8.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.79× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEHOG
| Q4 25 | $356.2M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $302.7M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $656.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $494.5M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $503.8M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $878.9M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $747.5M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $391.8M | $1.5B |
総負債ALLEHOG
| Q4 25 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $6.8B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $6.3B |
株主資本ALLEHOG
| Q4 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.3B |
総資産ALLEHOG
| Q4 25 | $5.2B | $8.0B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $10.6B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $12.4B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $12.8B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $12.3B |
負債/資本比率ALLEHOG
| Q4 25 | 0.96× | 0.79× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 1.91× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 2.14× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 2.00× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 2.13× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 2.03× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 1.88× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $152.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $100.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 25.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 13.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $415.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEHOG
| Q4 25 | $240.1M | $152.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $-92.6M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $368.0M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $141.5M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $133.2M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $353.0M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $473.6M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $104.0M |
フリーキャッシュフローALLEHOG
| Q4 25 | $200.5M | $100.4M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $-129.1M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $332.4M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $111.6M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $77.0M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $300.4M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $432.2M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $57.6M |
FCFマージンALLEHOG
| Q4 25 | 19.4% | 25.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -12.0% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 31.7% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 34.1% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 31.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 3.9% |
設備投資強度ALLEHOG
| Q4 25 | 3.8% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 3.1% |
キャッシュ転換率ALLEHOG
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.22× | -0.25× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 3.42× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.06× | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | 2.97× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 2.17× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 0.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
HOG
| Motorcycles | $193.9M | 50% |
| Other Income Financial Services | $59.8M | 15% |
| Apparel | $47.2M | 12% |
| Interest Income Financial Services | $45.8M | 12% |
| Other | $18.0M | 5% |
| Livewire Segment | $11.4M | 3% |
