vs
アレジオン（ALLE）とジェーナス・ヘンダーソン（JBI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $219.3M、ジェーナス・ヘンダーソンの約4.7倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 6.9%、差は7.3%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -4.7%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $8.3M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -8.8%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ジェーナス・ヘンダーソンは英米合弁のグローバル資産管理グループで、本社は英国ロンドン市に置かれています。「ジェーナス・ヘンダーソン・インベスターズ」のブランド名で、世界中の個人投資家、仲介アドバイザー、機関投資家に向け、多様な金融商品を提供しています。
ALLE vs JBI — 直接比較
売上が大きい
ALLE
4.7倍大きい
$219.3M
売上成長率が高い
ALLE
+14.0%の差
-4.7%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が7.3%高い
6.9%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $192.2M多い
$8.3M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
-8.8%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $219.3M |
| 純利益 | $147.5M | $15.2M |
| 粗利率 | 44.5% | 39.1% |
| 営業利益率 | 20.3% | 13.4% |
| 純利益率 | 14.3% | 6.9% |
| 売上前年比 | 9.3% | -4.7% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 28.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEJBI
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $219.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $228.1M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $210.5M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $230.8M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $230.1M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $248.4M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $254.5M |
純利益ALLEJBI
| Q4 25 | $147.5M | — | ||
| Q3 25 | $188.4M | $15.2M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $10.8M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $300.0K | ||
| Q3 24 | $174.2M | $11.8M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $27.6M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $30.7M |
粗利率ALLEJBI
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 45.8% | 39.1% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 37.8% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 43.9% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 43.4% |
営業利益率ALLEJBI
| Q4 25 | 20.3% | — | ||
| Q3 25 | 21.8% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 15.8% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 12.0% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 21.8% |
純利益率ALLEJBI
| Q4 25 | 14.3% | — | ||
| Q3 25 | 17.6% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 12.1% |
EPS（希薄化後）ALLEJBI
| Q4 25 | $1.70 | — | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.11 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.08 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.08 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.19 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $560.8M |
| 総資産 | $5.2B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEJBI
| Q4 25 | $356.2M | — | ||
| Q3 25 | $302.7M | — | ||
| Q2 25 | $656.8M | — | ||
| Q1 25 | $494.5M | — | ||
| Q4 24 | $503.8M | — | ||
| Q3 24 | $878.9M | $102.1M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $110.1M | ||
| Q1 24 | $391.8M | — |
総負債ALLEJBI
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLEJBI
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | $560.8M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $543.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $526.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $518.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $526.6M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $556.3M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $535.4M |
総資産ALLEJBI
| Q4 25 | $5.2B | — | ||
| Q3 25 | $5.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $1.4B |
負債/資本比率ALLEJBI
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $15.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $8.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 3.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 0.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $140.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEJBI
| Q4 25 | $240.1M | — | ||
| Q3 25 | $229.5M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $51.4M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $48.3M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $51.4M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $43.0M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $31.0M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $28.6M |
フリーキャッシュフローALLEJBI
| Q4 25 | $200.5M | — | ||
| Q3 25 | $209.8M | $8.3M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $44.6M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $41.9M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $45.3M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $39.3M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $25.3M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $24.0M |
FCFマージンALLEJBI
| Q4 25 | 19.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 19.6% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 19.9% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 9.4% |
設備投資強度ALLEJBI
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.8% |
キャッシュ転換率ALLEJBI
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.22× | 0.99× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 2.48× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 4.47× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 171.33× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 3.64× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.12× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
JBI
| Self Storage New Construction | $72.3M | 33% |
| Commercial And Others | $65.5M | 30% |
| Self Storage R3 | $54.0M | 25% |
| Transferred At Point In Time | $15.5M | 7% |
| Transferred Over Time | $12.8M | 6% |
