vs
アレジオン（ALLE）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $271.6M、KADANT INCの約3.8倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 10.2%、差は4.1%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -0.0%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $44.1M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs 6.7%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
ALLE vs KAI — 直接比較
売上が大きい
ALLE
3.8倍大きい
$271.6M
売上成長率が高い
ALLE
+9.3%の差
-0.0%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が4.1%高い
10.2%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $156.4M多い
$44.1M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
6.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $271.6M |
| 純利益 | $147.5M | $27.7M |
| 粗利率 | 44.5% | 45.2% |
| 営業利益率 | 20.3% | 15.7% |
| 純利益率 | 14.3% | 10.2% |
| 売上前年比 | 9.3% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 2.4% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEKAI
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $271.6M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $255.3M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $249.0M |
純利益ALLEKAI
| Q4 25 | $147.5M | — | ||
| Q3 25 | $188.4M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $24.7M |
粗利率ALLEKAI
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 45.8% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 44.6% |
営業利益率ALLEKAI
| Q4 25 | 20.3% | — | ||
| Q3 25 | 21.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 14.8% |
純利益率ALLEKAI
| Q4 25 | 14.3% | — | ||
| Q3 25 | 17.6% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 9.9% |
EPS（希薄化後）ALLEKAI
| Q4 25 | $1.70 | — | ||
| Q3 25 | $2.18 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $949.8M |
| 総資産 | $5.2B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEKAI
| Q4 25 | $356.2M | — | ||
| Q3 25 | $302.7M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $81.4M |
総負債ALLEKAI
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | $254.6M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $245.7M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $273.5M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $285.2M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $323.2M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $342.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $306.8M |
株主資本ALLEKAI
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | $949.8M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $926.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $876.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $847.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $851.7M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $807.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $782.7M |
総資産ALLEKAI
| Q4 25 | $5.2B | — | ||
| Q3 25 | $5.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $1.4B |
負債/資本比率ALLEKAI
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.31× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.42× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEKAI
| Q4 25 | $240.1M | — | ||
| Q3 25 | $229.5M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $22.8M |
フリーキャッシュフローALLEKAI
| Q4 25 | $200.5M | — | ||
| Q3 25 | $209.8M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $16.6M |
FCFマージンALLEKAI
| Q4 25 | 19.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 6.7% |
設備投資強度ALLEKAI
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 2.5% |
キャッシュ転換率ALLEKAI
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 2.16× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
