vs
アレジオン（ALLE）とMasterCraft Boat Holdings, Inc.（MCFT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $71.8M、MasterCraft Boat Holdings, Inc.の約14.4倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 3.5%、差は10.8%）。MasterCraft Boat Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（13.2% vs 9.3%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $14.0M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs -7.6%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
MasterCraft Boat Holdingsはアメリカの高級高性能ボートメーカーです。1968年にテネシー州メリービルで創業され、現在の本社は同州のボノアに置かれています。同社が生産するボートは水上スキー、ウェイクボード、ウェイクサーフィンといったウォータースポーツ向けに設計され、高級スポーツボート市場で高い評価を得ています。
ALLE vs MCFT — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q2 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $71.8M |
| 純利益 | $147.5M | $2.5M |
| 粗利率 | 44.5% | 21.6% |
| 営業利益率 | 20.3% | 3.8% |
| 純利益率 | 14.3% | 3.5% |
| 売上前年比 | 9.3% | 13.2% |
| 純利益前年比 | 2.4% | -8.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $71.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $69.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $79.5M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $76.0M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $63.4M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $65.4M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $94.3M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $84.0M |
| Q4 25 | $147.5M | $2.5M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $3.6M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $5.7M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $3.7M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $2.7M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $3.8M |
| Q4 25 | 44.5% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 22.3% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 20.8% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 23.8% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 23.3% |
| Q4 25 | 20.3% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 8.0% |
| Q4 25 | 14.3% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -7.9% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 4.5% |
| Q4 25 | $1.70 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.22 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.23 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.17 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.38 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $81.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $189.1M |
| 総資産 | $5.2B | $259.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $356.2M | $81.4M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $67.3M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $79.4M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $66.5M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $62.9M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $14.2M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $86.2M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $22.5M |
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | $49.5M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $49.3M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $50.4M |
| Q4 25 | $2.1B | $189.1M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $185.5M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $183.4M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $182.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $178.3M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $175.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $183.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $196.9M |
| Q4 25 | $5.2B | $259.7M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $259.3M | ||
| Q2 25 | $4.9B | $259.9M | ||
| Q1 25 | $4.6B | $261.9M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $250.1M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $309.1M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $259.9M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $340.9M |
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.28× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.27× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $15.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $14.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 19.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 6.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $26.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.1M | $15.6M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $-6.8M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $20.4M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $6.4M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $2.4M | ||
| Q2 24 | $173.0M | — | ||
| Q1 24 | $51.1M | $3.6M |
| Q4 25 | $200.5M | $14.0M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $-9.9M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $17.9M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $4.3M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $4.0M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $199.0K | ||
| Q2 24 | $152.1M | — | ||
| Q1 24 | $23.9M | $453.0K |
| Q4 25 | 19.4% | 19.5% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -14.4% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 22.5% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 15.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.7% | 0.5% |
| Q4 25 | 3.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.0% | 3.8% |
| Q4 25 | 1.63× | 6.17× | ||
| Q3 25 | 1.22× | -1.88× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 3.59× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.69× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 2.34× | ||
| Q3 24 | 1.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.11× | — | ||
| Q1 24 | 0.41× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
MCFT
| Boats And Trailers | $59.5M | 83% |
| Pontoon | $10.0M | 14% |
| Parts | $1.7M | 2% |
