vs
アレジオン（ALLE）とMCGRATH RENTCORP（MGRC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $256.8M、MCGRATH RENTCORPの約4.0倍）。MCGRATH RENTCORPの純利益率が高く（19.4% vs 14.3%、差は5.1%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 5.3%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $69.8M）。過去8四半期でMCGRATH RENTCORPの売上複合成長率が高い（16.9% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
マクグラスレントコープは主に米国とカナダの一部地域で事業を展開するB2B向けレンタルサービス企業です。オフィス・校舎向けモジュール式建物、ポータブル収納ユニット、電子試験測定機器を提供し、建設、教育、産業、テクノロジー分野の顧客に対応しています。
ALLE vs MGRC — 直接比較
売上が大きい
ALLE
4.0倍大きい
$256.8M
売上成長率が高い
ALLE
+3.9%の差
5.3%
純利益率が高い
MGRC
純利益率が5.1%高い
14.3%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $130.7M多い
$69.8M
2年売上CAGRが高い
MGRC
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $256.8M |
| 純利益 | $147.5M | $49.8M |
| 粗利率 | 44.5% | 50.1% |
| 営業利益率 | 20.3% | 28.9% |
| 純利益率 | 14.3% | 19.4% |
| 売上前年比 | 9.3% | 5.3% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 28.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $2.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEMGRC
| Q4 25 | $1.0B | $256.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $256.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $235.6M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $195.4M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $243.7M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $266.8M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $212.6M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $187.8M |
純利益ALLEMGRC
| Q4 25 | $147.5M | $49.8M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $42.3M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $28.2M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $149.3M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $20.6M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $22.8M |
粗利率ALLEMGRC
| Q4 25 | 44.5% | 50.1% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 46.5% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 47.0% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 49.3% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 47.1% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 46.5% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 48.6% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 49.7% |
営業利益率ALLEMGRC
| Q4 25 | 20.3% | 28.9% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 26.0% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 24.3% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 23.3% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 28.0% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 25.6% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 27.7% |
純利益率ALLEMGRC
| Q4 25 | 14.3% | 19.4% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 56.0% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 12.2% |
EPS（希薄化後）ALLEMGRC
| Q4 25 | $1.70 | $2.02 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.72 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $1.46 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $1.15 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $1.58 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $6.08 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.84 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.93 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $295.0K |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.2B |
| 総資産 | $5.2B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEMGRC
| Q4 25 | $356.2M | $295.0K | ||
| Q3 25 | $302.7M | $7.3M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $1.5M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $807.0K | ||
| Q3 24 | $878.9M | $4.1M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $9.4M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $1.9M |
総負債ALLEMGRC
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLEMGRC
| Q4 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $954.2M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $943.0M |
総資産ALLEMGRC
| Q4 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $2.3B |
負債/資本比率ALLEMGRC
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $80.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $69.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 27.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $211.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEMGRC
| Q4 25 | $240.1M | $80.9M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $65.1M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $55.8M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $53.9M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $36.8M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $199.0M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $79.2M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $59.4M |
フリーキャッシュフローALLEMGRC
| Q4 25 | $200.5M | $69.8M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $53.5M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $38.2M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $49.9M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $32.6M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $74.4M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $34.1M |
FCFマージンALLEMGRC
| Q4 25 | 19.4% | 27.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 20.8% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 25.5% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 13.4% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 72.4% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 35.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 18.2% |
設備投資強度ALLEMGRC
| Q4 25 | 3.8% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 13.5% |
キャッシュ転換率ALLEMGRC
| Q4 25 | 1.63× | 1.62× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.54× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.91× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 0.94× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 3.84× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 2.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
MGRC
| Transferred At Point In Time | $73.7M | 29% |
| Non Lease Sales | $55.4M | 22% |
| Trs Ren Telco | $40.6M | 16% |
| Transferred Over Time | $26.0M | 10% |
| Portable Storage | $23.8M | 9% |
| Enviroplex | $16.6M | 6% |
| Non Lease Rental Related Services | $11.1M | 4% |
| Other | $7.3M | 3% |
