vs
アレジオン（ALLE）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $151.1M、ルーガーの約6.8倍）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 3.6%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $12.3M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs 5.1%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
ALLE vs RGR — 直接比較
売上が大きい
ALLE
6.8倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
ALLE
+5.6%の差
3.6%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $188.2M多い
$12.3M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $151.1M |
| 純利益 | $147.5M | — |
| 粗利率 | 44.5% | 17.8% |
| 営業利益率 | 20.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 14.3% | — |
| 売上前年比 | 9.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 2.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLERGR
| Q4 25 | $1.0B | $151.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $126.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $132.5M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $136.8M |
純利益ALLERGR
| Q4 25 | $147.5M | — | ||
| Q3 25 | $188.4M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $144.1M | — | ||
| Q3 24 | $174.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $7.1M |
粗利率ALLERGR
| Q4 25 | 44.5% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 21.5% |
営業利益率ALLERGR
| Q4 25 | 20.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 21.8% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 21.5% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 5.5% |
純利益率ALLERGR
| Q4 25 | 14.3% | — | ||
| Q3 25 | 17.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 15.6% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 15.2% | — | ||
| Q3 24 | 18.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 5.2% |
EPS（希薄化後）ALLERGR
| Q4 25 | $1.70 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $283.8M |
| 総資産 | $5.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLERGR
| Q4 25 | $356.2M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $115.3M |
総負債ALLERGR
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLERGR
| Q4 25 | $2.1B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $332.0M |
総資産ALLERGR
| Q4 25 | $5.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $4.9B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $4.6B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $385.0M |
負債/資本比率ALLERGR
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLERGR
| Q4 25 | $240.1M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $7.3M |
フリーキャッシュフローALLERGR
| Q4 25 | $200.5M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $5.6M |
FCFマージンALLERGR
| Q4 25 | 19.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 4.1% |
設備投資強度ALLERGR
| Q4 25 | 3.8% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.3% |
キャッシュ転換率ALLERGR
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.22× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.71× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
