vs
アレジオン（ALLE）とXPEL, Inc.（XPEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $122.3M、XPEL, Inc.の約8.5倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 11.0%、差は3.3%）。XPEL, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（13.7% vs 9.3%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $1.6M）。過去8四半期でXPEL, Inc.の売上複合成長率が高い（16.5% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
XPEL社は、主に自動車向けの高性能表面保護フィルムソリューションを提供するグローバル企業です。主力製品に塗装保護フィルム、ウィンドウフィルム、セラミックコーティングがあり、北米、欧州、アジア太平洋地域の個人顧客、自動車ディーラー、専門施工業者にサービスを提供しています。
ALLE vs XPEL — 直接比較
売上が大きい
ALLE
8.5倍大きい
$122.3M
売上成長率が高い
XPEL
+4.4%の差
9.3%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が3.3%高い
11.0%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $198.9M多い
$1.6M
2年売上CAGRが高い
XPEL
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $122.3M |
| 純利益 | $147.5M | $13.4M |
| 粗利率 | 44.5% | 41.9% |
| 営業利益率 | 20.3% | 12.7% |
| 純利益率 | 14.3% | 11.0% |
| 売上前年比 | 9.3% | 13.7% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 50.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEXPEL
| Q4 25 | $1.0B | $122.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $125.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $124.7M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $103.8M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $107.5M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $112.9M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $109.9M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $90.1M |
純利益ALLEXPEL
| Q4 25 | $147.5M | $13.4M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $16.3M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $14.9M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $6.7M |
粗利率ALLEXPEL
| Q4 25 | 44.5% | 41.9% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 42.9% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 42.3% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 43.5% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 42.0% |
営業利益率ALLEXPEL
| Q4 25 | 20.3% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 10.2% |
純利益率ALLEXPEL
| Q4 25 | 14.3% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 7.4% |
EPS（希薄化後）ALLEXPEL
| Q4 25 | $1.70 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.33 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $50.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $280.3M |
| 総資産 | $5.2B | $382.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEXPEL
| Q4 25 | $356.2M | $50.9M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $64.5M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $49.6M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $23.5M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $21.0M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $8.6M |
総負債ALLEXPEL
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLEXPEL
| Q4 25 | $2.1B | $280.3M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $269.3M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $255.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $235.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $225.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $218.7M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $201.9M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $186.4M |
総資産ALLEXPEL
| Q4 25 | $5.2B | $382.5M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $387.7M | ||
| Q2 25 | $4.9B | $318.1M | ||
| Q1 25 | $4.6B | $294.8M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $285.6M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $273.0M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $261.8M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $258.5M |
負債/資本比率ALLEXPEL
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $2.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $1.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 0.20× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $62.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEXPEL
| Q4 25 | $240.1M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $19.6M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $26.9M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $-5.0M |
フリーキャッシュフローALLEXPEL
| Q4 25 | $200.5M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $2.2M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $4.7M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $18.3M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $25.1M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-7.0M |
FCFマージンALLEXPEL
| Q4 25 | 19.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 22.8% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -7.7% |
設備投資強度ALLEXPEL
| Q4 25 | 3.8% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 2.2% |
キャッシュ転換率ALLEXPEL
| Q4 25 | 1.63× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 2.56× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.71× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 0.38× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 0.71× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.79× | ||
| Q1 24 | 0.41× | -0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
XPEL
| Products | $90.9M | 74% |
| Service Revenue Installation Labor | $23.8M | 19% |
| Service Revenue Cutbank Credits | $4.1M | 3% |
| Service Revenue Software | $2.2M | 2% |
