vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とBALCHEM CORP（BCPC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$263.6M vs $261.7M、Alarm.com Holdings, Inc.の約1.0倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs 13.2%、差は1.7%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs 8.0%）。過去8四半期でAlarm.com Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（8.3% vs 4.9%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
ALRM vs BCPC — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.0倍大きい
$261.7M
売上成長率が高い
BCPC
+1.8%の差
8.0%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が1.7%高い
13.2%
2年売上CAGRが高い
ALRM
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $263.6M |
| 純利益 | $34.6M | $39.2M |
| 粗利率 | 66.0% | 35.6% |
| 営業利益率 | 13.4% | 19.8% |
| 純利益率 | 13.2% | 14.9% |
| 売上前年比 | 8.0% | 9.8% |
| 純利益前年比 | 14.8% | 16.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $1.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALRMBCPC
| Q4 25 | $261.7M | $263.6M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $267.6M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $255.5M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $250.5M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $240.0M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $239.9M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $234.1M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $239.7M |
純利益ALRMBCPC
| Q4 25 | $34.6M | $39.2M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $40.3M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $38.3M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $37.1M | ||
| Q4 24 | $30.1M | $33.6M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $33.8M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $32.1M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $29.0M |
粗利率ALRMBCPC
| Q4 25 | 66.0% | 35.6% | ||
| Q3 25 | 65.8% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 65.6% | 36.4% | ||
| Q1 25 | 67.2% | 35.2% | ||
| Q4 24 | 65.5% | 36.0% | ||
| Q3 24 | 64.8% | 35.6% | ||
| Q2 24 | 65.2% | 35.5% | ||
| Q1 24 | 65.7% | 34.0% |
営業利益率ALRMBCPC
| Q4 25 | 13.4% | 19.8% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 20.4% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 19.6% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 17.4% |
純利益率ALRMBCPC
| Q4 25 | 13.2% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 12.1% |
EPS（希薄化後）ALRMBCPC
| Q4 25 | $0.66 | $1.21 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $1.17 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $1.13 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $1.03 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $0.98 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $74.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $1.3B |
| 総資産 | $2.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALRMBCPC
| Q4 25 | $960.6M | $74.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $65.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $65.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $49.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $49.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $73.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $63.7M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $60.3M |
株主資本ALRMBCPC
| Q4 25 | $848.2M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $827.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $797.3M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $759.6M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $726.5M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $690.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $645.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $728.1M | $1.1B |
総資産ALRMBCPC
| Q4 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $67.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALRMBCPC
| Q4 25 | $35.9M | $67.3M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $65.6M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $47.3M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $36.5M | ||
| Q4 24 | $56.3M | $52.3M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $51.3M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $33.4M |
フリーキャッシュフローALRMBCPC
| Q4 25 | $35.1M | — | ||
| Q3 25 | $65.9M | — | ||
| Q2 25 | $18.2M | — | ||
| Q1 25 | $17.9M | — | ||
| Q4 24 | $54.0M | — | ||
| Q3 24 | $74.5M | — | ||
| Q2 24 | $21.0M | — | ||
| Q1 24 | $46.8M | — |
FCFマージンALRMBCPC
| Q4 25 | 13.4% | — | ||
| Q3 25 | 25.7% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 7.5% | — | ||
| Q4 24 | 22.3% | — | ||
| Q3 24 | 31.0% | — | ||
| Q2 24 | 9.0% | — | ||
| Q1 24 | 21.0% | — |
設備投資強度ALRMBCPC
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
キャッシュ転換率ALRMBCPC
| Q4 25 | 1.04× | 1.72× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 1.63× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 0.87× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.52× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
