vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とCOPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.3倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 13.2%、差は6.7%）。Alarm.com Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.0% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $35.1M）。過去8四半期でAlarm.com Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（8.3% vs 1.1%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ALRM vs CDP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $197.4M |
| 純利益 | $34.6M | $39.4M |
| 粗利率 | 66.0% | — |
| 営業利益率 | 13.4% | 19.9% |
| 純利益率 | 13.2% | 20.0% |
| 売上前年比 | 8.0% | 7.6% |
| 純利益前年比 | 14.8% | 8.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $197.4M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $188.8M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $189.9M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $187.9M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $183.4M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $189.2M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $193.3M |
| Q4 25 | $34.6M | $39.4M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $43.7M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $40.2M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $36.2M | ||
| Q4 24 | $30.1M | $36.5M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $36.4M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $33.7M |
| Q4 25 | 66.0% | — | ||
| Q3 25 | 65.8% | — | ||
| Q2 25 | 65.6% | — | ||
| Q1 25 | 67.2% | — | ||
| Q4 24 | 65.5% | — | ||
| Q3 24 | 64.8% | — | ||
| Q2 24 | 65.2% | — | ||
| Q1 24 | 65.7% | — |
| Q4 25 | 13.4% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 17.5% |
| Q4 25 | 13.2% | 20.0% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 17.4% |
| Q4 25 | $0.66 | $0.32 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $275.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $1.5B |
| 総資産 | $2.1B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.83× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $960.6M | $275.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $23.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $21.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $24.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $38.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $34.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $100.4M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $123.1M |
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.4B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.4B | ||
| Q4 24 | — | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $848.2M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $827.2M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $797.3M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $759.6M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $726.5M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $690.3M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $645.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $728.1M | $1.5B |
| Q4 25 | $2.1B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.2B |
| Q4 25 | — | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.62× | ||
| Q2 25 | — | 1.63× | ||
| Q1 25 | — | 1.62× | ||
| Q4 24 | — | 1.60× | ||
| Q3 24 | — | 1.61× | ||
| Q2 24 | — | 1.61× | ||
| Q1 24 | — | 1.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $309.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | $288.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | 146.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 10.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | 7.87× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | $501.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.9M | $309.9M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $68.6M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $87.9M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $56.3M | $331.0M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $65.1M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $93.8M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $71.0M |
| Q4 25 | $35.1M | $288.9M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $62.9M | ||
| Q2 25 | $18.2M | $84.5M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $65.1M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $299.6M | ||
| Q3 24 | $74.5M | $61.0M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $46.8M | $57.9M |
| Q4 25 | 13.4% | 146.4% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 33.3% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 44.5% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 34.7% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 163.3% | ||
| Q3 24 | 31.0% | 32.3% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 47.2% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 30.0% |
| Q4 25 | 0.3% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 6.8% |
| Q4 25 | 1.04× | 7.87× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 1.57× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 0.87× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 9.08× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.74× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 2.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
CDP
セグメントデータなし
