vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.5倍）。Alarm.com Holdings, Inc.の純利益率が高く（13.2% vs -10.8%、差は24.1%）。Alarm.com Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.0% vs -26.1%）。Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.1M vs $-44.2M）。過去8四半期でAlarm.com Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（8.3% vs -18.5%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
ALRM vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $179.4M |
| 純利益 | $34.6M | $-19.4M |
| 粗利率 | 66.0% | — |
| 営業利益率 | 13.4% | -12.7% |
| 純利益率 | 13.2% | -10.8% |
| 売上前年比 | 8.0% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 14.8% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $270.3M |
| Q4 25 | $34.6M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $30.1M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $-15.1M |
| Q4 25 | 66.0% | — | ||
| Q3 25 | 65.8% | — | ||
| Q2 25 | 65.6% | — | ||
| Q1 25 | 67.2% | — | ||
| Q4 24 | 65.5% | — | ||
| Q3 24 | 64.8% | — | ||
| Q2 24 | 65.2% | — | ||
| Q1 24 | 65.7% | — |
| Q4 25 | 13.4% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 14.4% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 12.6% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 12.4% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 13.8% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 8.4% | -5.3% |
| Q4 25 | 13.2% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 13.7% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 11.6% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 12.4% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 14.3% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -5.6% |
| Q4 25 | $0.66 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $755.3M |
| 総資産 | $2.1B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $960.6M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $32.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $22.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $23.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $12.8M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $30.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $23.9M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $23.8M |
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $848.2M | $755.3M | ||
| Q3 25 | $827.2M | $775.6M | ||
| Q2 25 | $797.3M | $786.7M | ||
| Q1 25 | $759.6M | $807.7M | ||
| Q4 24 | $726.5M | $822.6M | ||
| Q3 24 | $690.3M | $825.7M | ||
| Q2 24 | $645.5M | $836.8M | ||
| Q1 24 | $728.1M | $848.8M |
| Q4 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.9M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $56.3M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $31.0M |
| Q4 25 | $35.1M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $18.2M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $74.5M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $46.8M | $26.3M |
| Q4 25 | 13.4% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 25.7% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 7.1% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 22.3% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 31.0% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 9.7% |
| Q4 25 | 0.3% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.7% |
| Q4 25 | 1.04× | — | ||
| Q3 25 | 2.01× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 1.87× | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 0.69× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
HTLD
セグメントデータなし
