vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $261.7M、Alarm.com Holdings, Inc.の約1.3倍）。Alarm.com Holdings, Inc.の純利益率が高く（13.2% vs 7.4%、差は5.8%）。Alarm.com Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.0% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $35.1M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 8.3%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
ALRM vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $332.9M |
| 純利益 | $34.6M | $24.6M |
| 粗利率 | 66.0% | — |
| 営業利益率 | 13.4% | 26.1% |
| 純利益率 | 13.2% | 7.4% |
| 売上前年比 | 8.0% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 14.8% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $332.9M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $309.7M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $215.5M |
| Q4 25 | $34.6M | $24.6M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $30.1M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $30.2M |
| Q4 25 | 66.0% | — | ||
| Q3 25 | 65.8% | — | ||
| Q2 25 | 65.6% | — | ||
| Q1 25 | 67.2% | — | ||
| Q4 24 | 65.5% | — | ||
| Q3 24 | 64.8% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 65.2% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 65.7% | 39.4% |
| Q4 25 | 13.4% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 27.9% |
| Q4 25 | 13.2% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 13.7% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 14.0% |
| Q4 25 | $0.66 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $1.2B |
| 総資産 | $2.1B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $960.6M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $724.0K | ||
| Q2 25 | $1.0B | $5.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.8M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $7.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.9M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $9.3M |
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $848.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $827.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $797.3M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $759.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $726.5M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $690.3M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $645.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $728.1M | $1.1B |
| Q4 25 | $2.1B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
| Q4 25 | — | 2.12× | ||
| Q3 25 | — | 2.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.89× | ||
| Q1 25 | — | 1.91× | ||
| Q4 24 | — | 1.88× | ||
| Q3 24 | — | 1.86× | ||
| Q2 24 | — | 1.71× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.9M | $194.9M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $56.3M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $51.5M |
| Q4 25 | $35.1M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $18.2M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $74.5M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $46.8M | $-8.6M |
| Q4 25 | 13.4% | 42.7% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 31.0% | -15.3% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 21.0% | -4.0% |
| Q4 25 | 0.3% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 27.9% |
| Q4 25 | 1.04× | 7.91× | ||
| Q3 25 | 2.01× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | 4.49× | ||
| Q1 25 | 0.87× | 3.76× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 6.21× | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 0.69× | 19.44× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
