vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $151.1M、ルーガーの約1.7倍）。Alarm.com Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.0% vs 3.6%）。Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.1M vs $12.3M）。過去8四半期でAlarm.com Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（8.3% vs 5.1%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
ALRM vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $151.1M |
| 純利益 | $34.6M | — |
| 粗利率 | 66.0% | 17.8% |
| 営業利益率 | 13.4% | 2.3% |
| 純利益率 | 13.2% | — |
| 売上前年比 | 8.0% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 14.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $136.8M |
| Q4 25 | $34.6M | — | ||
| Q3 25 | $35.1M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $30.1M | — | ||
| Q3 24 | $36.7M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $7.1M |
| Q4 25 | 66.0% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 65.8% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 65.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 67.2% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 65.5% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 64.8% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 65.2% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 65.7% | 21.5% |
| Q4 25 | 13.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 14.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 12.6% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 5.5% |
| Q4 25 | 13.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 12.4% | — | ||
| Q3 24 | 15.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.66 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $283.8M |
| 総資産 | $2.1B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $960.6M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $80.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $101.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $108.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $105.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $96.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $105.6M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $115.3M |
| Q4 25 | $848.2M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $827.2M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $797.3M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $759.6M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $726.5M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $690.3M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $645.5M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $728.1M | $332.0M |
| Q4 25 | $2.1B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.9M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $56.3M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $7.3M |
| Q4 25 | $35.1M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $18.2M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $74.5M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $46.8M | $5.6M |
| Q4 25 | 13.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 31.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 4.1% |
| Q4 25 | 0.3% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.3% |
| Q4 25 | 1.04× | — | ||
| Q3 25 | 2.01× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 1.87× | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
