vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.8倍）。Alarm.com Holdings, Inc.の純利益率が高く（13.2% vs 2.3%、差は11.0%）。Alarm.com Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.0% vs -0.6%）。Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.1M vs $17.1M）。過去8四半期でAlarm.com Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（8.3% vs 1.9%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
ALRM vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $142.2M |
| 純利益 | $34.6M | $3.2M |
| 粗利率 | 66.0% | — |
| 営業利益率 | 13.4% | 2.3% |
| 純利益率 | 13.2% | 2.3% |
| 売上前年比 | 8.0% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 14.8% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $136.9M |
| Q4 25 | $34.6M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $30.1M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $-800.0K |
| Q4 25 | 66.0% | — | ||
| Q3 25 | 65.8% | — | ||
| Q2 25 | 65.6% | — | ||
| Q1 25 | 67.2% | — | ||
| Q4 24 | 65.5% | — | ||
| Q3 24 | 64.8% | — | ||
| Q2 24 | 65.2% | — | ||
| Q1 24 | 65.7% | — |
| Q4 25 | 13.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 8.4% | -0.4% |
| Q4 25 | 13.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.66 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $300.1M |
| 総資産 | $2.1B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $960.6M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $45.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $48.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $40.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $40.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $14.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $8.7M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $848.2M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $827.2M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $797.3M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $759.6M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $726.5M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $690.3M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $645.5M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $728.1M | $261.7M |
| Q4 25 | $2.1B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.9M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $56.3M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $12.0M |
| Q4 25 | $35.1M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $18.2M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $74.5M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $46.8M | $5.5M |
| Q4 25 | 13.4% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 31.0% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 4.0% |
| Q4 25 | 0.3% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 4.7% |
| Q4 25 | 1.04× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 0.87× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
