vs
アリソン・トランスミッション・ホールディングス（ALSN）とケンパー（KMPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ケンパーの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $737.0M、アリソン・トランスミッション・ホールディングスの約1.5倍）。アリソン・トランスミッション・ホールディングスの純利益率が高く（13.4% vs -0.7%、差は14.1%）。ケンパーの前年同期比売上増加率が高い（-4.7% vs -7.4%）。アリソン・トランスミッション・ホールディングスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$169.0M vs $166.2M）。過去8四半期でケンパーの売上複合成長率が高い（-0.5% vs -3.4%）
アリソン・トランスミッション・ホールディングスは米国の商用車向けオートマチックトランスミッション及びハイブリッド推進システムのメーカーで、250社以上の車両メーカーに採用され、バス、ごみ収集車、消防車、建設車両、物流車両、軍用車両など多岐の分野で活用されています。
ケンパー・コーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く保険会社で、総資産は約130億米ドルに達します。傘下の企業グループは個人、家族、企業を対象に各種保険サービスを提供しています。
ALSN vs KMPR — 直接比較
売上が大きい
KMPR
1.5倍大きい
$737.0M
売上成長率が高い
KMPR
+2.7%の差
-7.4%
純利益率が高い
ALSN
純利益率が14.1%高い
-0.7%
フリーキャッシュフローが多い
ALSN
FCF $2.8M多い
$166.2M
2年売上CAGRが高い
KMPR
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $737.0M | $1.1B |
| 純利益 | $99.0M | $-8.0M |
| 粗利率 | 48.0% | — |
| 営業利益率 | 23.2% | — |
| 純利益率 | 13.4% | -0.7% |
| 売上前年比 | -7.4% | -4.7% |
| 純利益前年比 | -43.4% | -108.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALSNKMPR
| Q4 25 | $737.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $693.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $814.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $766.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $796.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $824.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $816.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $789.0M | $1.1B |
純利益ALSNKMPR
| Q4 25 | $99.0M | $-8.0M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $-21.0M | ||
| Q2 25 | $195.0M | $72.6M | ||
| Q1 25 | $192.0M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $175.0M | $97.4M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $187.0M | $75.4M | ||
| Q1 24 | $169.0M | $71.3M |
粗利率ALSNKMPR
| Q4 25 | 48.0% | — | ||
| Q3 25 | 47.5% | — | ||
| Q2 25 | 49.4% | — | ||
| Q1 25 | 49.3% | — | ||
| Q4 24 | 46.9% | — | ||
| Q3 24 | 48.1% | — | ||
| Q2 24 | 48.3% | — | ||
| Q1 24 | 46.4% | — |
営業利益率ALSNKMPR
| Q4 25 | 23.2% | — | ||
| Q3 25 | 29.4% | — | ||
| Q2 25 | 31.4% | — | ||
| Q1 25 | 32.5% | — | ||
| Q4 24 | 29.5% | — | ||
| Q3 24 | 31.6% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 7.6% |
純利益率ALSNKMPR
| Q4 25 | 13.4% | -0.7% | ||
| Q3 25 | 19.8% | -1.7% | ||
| Q2 25 | 24.0% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 25.1% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 24.3% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 22.9% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 21.4% | 6.2% |
EPS（希薄化後）ALSNKMPR
| Q4 25 | $1.18 | $-0.03 | ||
| Q3 25 | $1.63 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $2.29 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $2.23 | $1.54 | ||
| Q4 24 | $2.01 | $1.51 | ||
| Q3 24 | $2.27 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $2.13 | $1.16 | ||
| Q1 24 | $1.90 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5B | — |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $943.5M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $2.7B |
| 総資産 | $6.1B | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.56× | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALSNKMPR
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $902.0M | $371.2M | ||
| Q2 25 | $778.0M | $407.6M | ||
| Q1 25 | $753.0M | $545.3M | ||
| Q4 24 | $781.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $788.0M | $696.9M | ||
| Q2 24 | $648.0M | $539.1M | ||
| Q1 24 | $551.0M | $520.7M |
総負債ALSNKMPR
| Q4 25 | $2.9B | $943.5M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $943.1M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $942.6M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $942.1M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.4B |
株主資本ALSNKMPR
| Q4 25 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $370.0M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $366.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $358.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.6B |
総資産ALSNKMPR
| Q4 25 | $6.1B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $12.4B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $12.6B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $12.6B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $5.2B | $12.6B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $12.6B |
負債/資本比率ALSNKMPR
| Q4 25 | 1.56× | 0.35× | ||
| Q3 25 | 1.31× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 1.38× | 2.55× | ||
| Q1 25 | 1.45× | 2.57× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 0.50× | ||
| Q2 24 | 1.63× | 3.88× | ||
| Q1 24 | 1.80× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $243.0M | $175.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $169.0M | $166.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.9% | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.45× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $661.0M | $553.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALSNKMPR
| Q4 25 | $243.0M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $228.0M | $139.9M | ||
| Q2 25 | $184.0M | $89.6M | ||
| Q1 25 | $181.0M | $180.0M | ||
| Q4 24 | $211.0M | $175.1M | ||
| Q3 24 | $246.0M | $141.9M | ||
| Q2 24 | $171.0M | $22.9M | ||
| Q1 24 | $173.0M | $43.0M |
フリーキャッシュフローALSNKMPR
| Q4 25 | $169.0M | $166.2M | ||
| Q3 25 | $184.0M | $133.4M | ||
| Q2 25 | $153.0M | $82.0M | ||
| Q1 25 | $155.0M | $172.3M | ||
| Q4 24 | $136.0M | $165.4M | ||
| Q3 24 | $210.0M | $131.4M | ||
| Q2 24 | $150.0M | $5.2M | ||
| Q1 24 | $162.0M | $27.7M |
FCFマージンALSNKMPR
| Q4 25 | 22.9% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 26.6% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 20.2% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 11.1% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 20.5% | 2.4% |
設備投資強度ALSNKMPR
| Q4 25 | 10.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.3% |
キャッシュ転換率ALSNKMPR
| Q4 25 | 2.45× | — | ||
| Q3 25 | 1.66× | — | ||
| Q2 25 | 0.94× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 0.94× | 1.81× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.80× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 1.93× | ||
| Q2 24 | 0.91× | 0.30× | ||
| Q1 24 | 1.02× | 0.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALSN
| North America On Highway | $361.0M | 49% |
| Service Parts Support Equipment And Other | $160.0M | 22% |
| Outside North America On Highway | $131.0M | 18% |
| Defense | $73.0M | 10% |
| Global Off-Highway | $12.0M | 2% |
KMPR
| Specialty Property Casualty Insurance Segment | $995.1M | 88% |
| Life Insurance Segment1 | $140.7M | 12% |
