vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とケンパー（KMPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.1B、ケンパーの約1.5倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs -0.7%、差は17.4%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs -4.7%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs -0.5%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
ケンパー・コーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く保険会社で、総資産は約130億米ドルに達します。傘下の企業グループは個人、家族、企業を対象に各種保険サービスを提供しています。
AXS vs KMPR — 直接比較
売上が大きい
AXS
1.5倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
AXS
+22.5%の差
-4.7%
純利益率が高い
AXS
純利益率が17.4%高い
-0.7%
2年売上CAGRが高い
AXS
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.1B |
| 純利益 | $289.6M | $-8.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | — |
| 純利益率 | 16.7% | -0.7% |
| 売上前年比 | 17.8% | -4.7% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -108.2% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXSKMPR
| Q4 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.1B |
純利益AXSKMPR
| Q4 25 | $289.6M | $-8.0M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $-21.0M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $72.6M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $97.4M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $75.4M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $71.3M |
営業利益率AXSKMPR
| Q4 25 | 19.0% | — | ||
| Q3 25 | 22.1% | — | ||
| Q2 25 | 17.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 18.6% | — | ||
| Q3 24 | 14.2% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 7.6% |
純利益率AXSKMPR
| Q4 25 | 16.7% | -0.7% | ||
| Q3 25 | 18.0% | -1.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 6.2% |
EPS（希薄化後）AXSKMPR
| Q4 25 | $3.63 | $-0.03 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $1.54 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $1.51 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $1.16 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $943.5M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $2.7B |
| 総資産 | $34.5B | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXSKMPR
| Q4 25 | $820.3M | — | ||
| Q3 25 | $825.9M | $371.2M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $407.6M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $545.3M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $696.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $539.1M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $520.7M |
総負債AXSKMPR
| Q4 25 | — | $943.5M | ||
| Q3 25 | — | $943.1M | ||
| Q2 25 | — | $942.6M | ||
| Q1 25 | — | $942.1M | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
株主資本AXSKMPR
| Q4 25 | $6.4B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $370.0M | ||
| Q1 25 | $5.9B | $366.0M | ||
| Q4 24 | $6.1B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $358.0M | ||
| Q1 24 | $5.5B | $2.6B |
総資産AXSKMPR
| Q4 25 | $34.5B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $12.4B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $12.6B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $12.6B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $12.6B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $12.6B |
負債/資本比率AXSKMPR
| Q4 25 | — | 0.35× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 2.55× | ||
| Q1 25 | — | 2.57× | ||
| Q4 24 | — | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 3.88× | ||
| Q1 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $175.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $166.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $553.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXSKMPR
| Q4 25 | $630.4M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $139.9M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $89.6M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $180.0M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $175.1M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $141.9M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $22.9M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $43.0M |
フリーキャッシュフローAXSKMPR
| Q4 25 | — | $166.2M | ||
| Q3 25 | — | $133.4M | ||
| Q2 25 | — | $82.0M | ||
| Q1 25 | — | $172.3M | ||
| Q4 24 | — | $165.4M | ||
| Q3 24 | — | $131.4M | ||
| Q2 24 | — | $5.2M | ||
| Q1 24 | — | $27.7M |
FCFマージンAXSKMPR
| Q4 25 | — | 14.7% | ||
| Q3 25 | — | 10.8% | ||
| Q2 25 | — | 6.7% | ||
| Q1 25 | — | 14.4% | ||
| Q4 24 | — | 13.9% | ||
| Q3 24 | — | 11.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
設備投資強度AXSKMPR
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.8% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率AXSKMPR
| Q4 25 | 2.18× | — | ||
| Q3 25 | 2.23× | — | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 1.81× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.80× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.93× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 0.30× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 0.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
KMPR
| Specialty Property Casualty Insurance Segment | $995.1M | 88% |
| Life Insurance Segment1 | $140.7M | 12% |
