vs
Ametek（AME）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ametekの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.6B、オン・セミコンダクターの約1.3倍）。Ametekの純利益率が高く（19.9% vs 16.4%、差は3.5%）。Ametekの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -10.0%）。Ametekの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$527.3M vs $372.4M）。過去8四半期でAmetekの売上複合成長率が高い（7.3% vs -12.3%）
AMETEK Inc.は米国発の多国籍コングロマリットで、電子計測器および電気機械装置の世界的な設計・製造企業です。本社を米国に置き、世界中に150以上の拠点を持ち、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供しています。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
AME vs ON — 直接比較
売上が大きい
AME
1.3倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
AME
+23.4%の差
-10.0%
純利益率が高い
AME
純利益率が3.5%高い
16.4%
フリーキャッシュフローが多い
AME
FCF $154.9M多い
$372.4M
2年売上CAGRが高い
AME
2年複合成長率
-12.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $1.6B |
| 純利益 | $398.6M | $255.0M |
| 粗利率 | 36.0% | 37.9% |
| 営業利益率 | 25.3% | 17.0% |
| 純利益率 | 19.9% | 16.4% |
| 売上前年比 | 13.4% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 2.9% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.73 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMEON
| Q4 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.9B |
純利益AMEON
| Q4 25 | $398.6M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $371.4M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $358.4M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $351.8M | — | ||
| Q4 24 | $387.3M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $337.7M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $310.9M | $453.0M |
粗利率AMEON
| Q4 25 | 36.0% | 37.9% | ||
| Q3 25 | 36.3% | 37.6% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 36.1% | — | ||
| Q4 24 | 36.6% | 45.2% | ||
| Q3 24 | 36.0% | 45.4% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 34.1% | 45.8% |
営業利益率AMEON
| Q4 25 | 25.3% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 26.3% | — | ||
| Q4 24 | 26.6% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 25.8% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 24.0% | 28.2% |
純利益率AMEON
| Q4 25 | 19.9% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 20.2% | -33.6% | ||
| Q1 25 | 20.3% | — | ||
| Q4 24 | 22.0% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 19.5% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 24.3% |
EPS（希薄化後）AMEON
| Q4 25 | $1.73 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $1.60 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $1.55 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $1.52 | — | ||
| Q4 24 | $1.67 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $1.47 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $1.45 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $1.34 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $458.0M | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $10.6B | $7.9B |
| 総資産 | $16.1B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMEON
| Q4 25 | $458.0M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $439.2M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $619.7M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $399.0M | — | ||
| Q4 24 | $374.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $396.3M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $396.6M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $373.8M | $2.6B |
総負債AMEON
| Q4 25 | $2.3B | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | — | $3.4B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | $3.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.4B |
株主資本AMEON
| Q4 25 | $10.6B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $10.5B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $10.0B | — | ||
| Q4 24 | $9.7B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $9.6B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $8.1B |
総資産AMEON
| Q4 25 | $16.1B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $16.2B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $15.3B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $14.9B | — | ||
| Q4 24 | $14.6B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $14.9B | $13.5B |
負債/資本比率AMEON
| Q4 25 | 0.21× | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.22× | 0.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.41× | ||
| Q1 24 | — | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $584.3M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $527.3M | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.47× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMEON
| Q4 25 | $584.3M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $440.9M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $359.1M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $417.5M | — | ||
| Q4 24 | $550.0M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $487.2M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $381.4M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $410.2M | $498.7M |
フリーキャッシュフローAMEON
| Q4 25 | $527.3M | $372.4M | ||
| Q3 25 | $420.0M | $106.1M | ||
| Q2 25 | $329.8M | $454.7M | ||
| Q1 25 | $394.5M | — | ||
| Q4 24 | $498.3M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $460.9M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $382.6M | $276.3M |
FCFマージンAMEON
| Q4 25 | 26.4% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 31.5% | ||
| Q1 25 | 22.8% | — | ||
| Q4 24 | 28.3% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 14.8% |
設備投資強度AMEON
| Q4 25 | 2.9% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.9% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 11.9% |
キャッシュ転換率AMEON
| Q4 25 | 1.47× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 1.00× | — | ||
| Q1 25 | 1.19× | — | ||
| Q4 24 | 1.42× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 1.43× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 1.32× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AME
| Transferred At Point In Time | $1.1B | 54% |
| Electronic Instruments Group | $620.1M | 31% |
| Transferred Over Time | $294.6M | 15% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
