vs
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.（AMG）とAvalonBay Communities（AVB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AvalonBay Communitiesの直近四半期売上が大きい（$767.9M vs $556.6M、AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の約1.4倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 62.4%、差は8978.1%）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 3.7%）。AvalonBay Communitiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.4B vs $254.5M）。過去8四半期でAFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の売上複合成長率が高い（5.5% vs 3.8%）
Affiliated Managers Group（略称AMG）は1993年に創業した米国の金融サービス会社で、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに所在している。同社株はニューヨーク証券取引所に上場し、ティッカーコードはAMGで、S&P400米国中堅企業指数の構成銘柄の一つでもある。
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
AMG vs AVB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $556.6M | $767.9M |
| 純利益 | $347.5M | $166.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 94.4% | 64.2% |
| 純利益率 | 62.4% | 9040.6% |
| 売上前年比 | 6.2% | 3.7% |
| 純利益前年比 | 114.2% | -41.2% |
| EPS（希薄化後） | $10.87 | $1.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $556.6M | $767.9M | ||
| Q3 25 | $528.0M | $766.8M | ||
| Q2 25 | $493.2M | $760.2M | ||
| Q1 25 | $496.6M | $745.9M | ||
| Q4 24 | $524.3M | $740.5M | ||
| Q3 24 | $516.4M | $734.3M | ||
| Q2 24 | $500.3M | $726.0M | ||
| Q1 24 | $499.9M | $712.9M |
| Q4 25 | $347.5M | $166.0M | ||
| Q3 25 | $212.4M | $381.3M | ||
| Q2 25 | $84.3M | $268.7M | ||
| Q1 25 | $72.4M | $236.6M | ||
| Q4 24 | $162.2M | $282.1M | ||
| Q3 24 | $123.6M | $372.5M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $253.9M | ||
| Q1 24 | $149.8M | $173.4M |
| Q4 25 | 94.4% | 64.2% | ||
| Q3 25 | 68.7% | 65.7% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 67.6% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 68.5% | ||
| Q4 24 | 52.2% | 63.1% | ||
| Q3 24 | 42.0% | 65.4% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 66.6% | ||
| Q1 24 | 50.8% | 67.2% |
| Q4 25 | 62.4% | 9040.6% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 49.7% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 35.3% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 31.7% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 38.1% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 50.7% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 35.0% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 24.3% |
| Q4 25 | $10.87 | $1.18 | ||
| Q3 25 | $6.87 | $2.68 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $1.88 | ||
| Q1 25 | $2.20 | $1.66 | ||
| Q4 24 | $4.95 | $1.99 | ||
| Q3 24 | $3.78 | $2.61 | ||
| Q2 24 | $2.26 | $1.78 | ||
| Q1 24 | $4.14 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $586.0M | $187.2M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $9.3B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $11.6B |
| 総資産 | $9.2B | $22.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.83× | 0.80× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $586.0M | $187.2M | ||
| Q3 25 | $476.1M | $123.3M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $102.8M | ||
| Q1 25 | $816.5M | $53.3M | ||
| Q4 24 | $950.0M | $108.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $552.4M | ||
| Q2 24 | $865.5M | $545.8M | ||
| Q1 24 | $793.4M | $287.9M |
| Q4 25 | $2.7B | $9.3B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $8.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $8.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $8.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $8.0B |
| Q4 25 | $3.2B | $11.6B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $11.9B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $11.9B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $11.9B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $11.7B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $11.7B |
| Q4 25 | $9.2B | $22.2B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $21.9B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $21.8B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $21.2B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $21.0B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $21.3B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $21.0B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $20.6B |
| Q4 25 | 0.83× | 0.80× | ||
| Q3 25 | 0.71× | 0.73× | ||
| Q2 25 | 0.81× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 0.82× | 0.70× | ||
| Q4 24 | 0.78× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.79× | 0.70× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.71× | ||
| Q1 24 | 0.70× | 0.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $256.4M | $1.7B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.5M | $1.4B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 45.7% | 183.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 34.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | 10.07× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $967.1M | $2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $256.4M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $277.1M | $477.0M | ||
| Q2 25 | $230.8M | $377.8M | ||
| Q1 25 | $208.9M | $415.9M | ||
| Q4 24 | $212.5M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $265.2M | $486.2M | ||
| Q2 24 | $245.2M | $380.0M | ||
| Q1 24 | $209.2M | $412.9M |
| Q4 25 | $254.5M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $275.9M | $402.2M | ||
| Q2 25 | $229.4M | $317.1M | ||
| Q1 25 | $207.3M | $367.5M | ||
| Q4 24 | $211.4M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $264.5M | $434.2M | ||
| Q2 24 | $244.6M | $333.0M | ||
| Q1 24 | $208.2M | $375.4M |
| Q4 25 | 45.7% | 183.5% | ||
| Q3 25 | 52.3% | 52.5% | ||
| Q2 25 | 46.5% | 41.7% | ||
| Q1 25 | 41.7% | 49.3% | ||
| Q4 24 | 40.3% | 191.0% | ||
| Q3 24 | 51.2% | 59.1% | ||
| Q2 24 | 48.9% | 45.9% | ||
| Q1 24 | 41.6% | 52.7% |
| Q4 25 | 0.3% | 34.1% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 26.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 6.5% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 5.3% |
| Q4 25 | 0.74× | 10.07× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 2.74× | 1.41× | ||
| Q1 25 | 2.89× | 1.76× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 5.70× | ||
| Q3 24 | 2.15× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 3.23× | 1.50× | ||
| Q1 24 | 1.40× | 2.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
