vs
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.（AMG）とTPG Inc.（TPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TPG Inc.の直近四半期売上が大きい（$715.1M vs $556.6M、AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の約1.3倍）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の純利益率が高く（62.4% vs 10.8%、差は51.6%）。TPG Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.6% vs 6.2%）。過去8四半期でTPG Inc.の売上複合成長率が高い（18.1% vs 5.5%）
Affiliated Managers Group（略称AMG）は1993年に創業した米国の金融サービス会社で、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに所在している。同社株はニューヨーク証券取引所に上場し、ティッカーコードはAMGで、S&P400米国中堅企業指数の構成銘柄の一つでもある。
TPG Inc.は旧名テキサス・パシフィック・グループ、TPGキャピタルで、米国テキサス州フォートワースに本拠を置くプライベートエクイティ企業です。成長資本、ベンチャーキャピタル、公開株式、債権投資の各ファンドを運用し、消費小売、メディア通信、工業、テクノロジー、旅行レジャー、医療保健など多岐にわたる分野に投資しています。
AMG vs TPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $556.6M | $715.1M |
| 純利益 | $347.5M | $77.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 94.4% | — |
| 純利益率 | 62.4% | 10.8% |
| 売上前年比 | 6.2% | 35.6% |
| 純利益前年比 | 114.2% | 494.1% |
| EPS（希薄化後） | $10.87 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $556.6M | $715.1M | ||
| Q3 25 | $528.0M | $596.5M | ||
| Q2 25 | $493.2M | $569.1M | ||
| Q1 25 | $496.6M | $543.5M | ||
| Q4 24 | $524.3M | $527.2M | ||
| Q3 24 | $516.4M | $524.7M | ||
| Q2 24 | $500.3M | $522.8M | ||
| Q1 24 | $499.9M | $512.3M |
| Q4 25 | $347.5M | $77.1M | ||
| Q3 25 | $212.4M | $67.1M | ||
| Q2 25 | $84.3M | $14.9M | ||
| Q1 25 | $72.4M | $25.4M | ||
| Q4 24 | $162.2M | $13.0M | ||
| Q3 24 | $123.6M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $-14.0M | ||
| Q1 24 | $149.8M | $15.5M |
| Q4 25 | 94.4% | — | ||
| Q3 25 | 68.7% | — | ||
| Q2 25 | 34.8% | — | ||
| Q1 25 | 25.5% | — | ||
| Q4 24 | 52.2% | — | ||
| Q3 24 | 42.0% | — | ||
| Q2 24 | 35.6% | — | ||
| Q1 24 | 50.8% | — |
| Q4 25 | 62.4% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 11.3% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 15.2% | -2.7% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 3.0% |
| Q4 25 | $10.87 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $6.87 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.20 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $4.95 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $3.78 | $-0.08 | ||
| Q2 24 | $2.26 | $-0.19 | ||
| Q1 24 | $4.14 | $-0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $586.0M | $826.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $4.1B |
| 総資産 | $9.2B | $13.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.83× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $586.0M | $826.1M | ||
| Q3 25 | $476.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $361.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $816.5M | $822.0M | ||
| Q4 24 | $950.0M | $808.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $865.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $793.4M | $1.1B |
| Q4 25 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $1.2B |
| Q4 25 | $3.2B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $3.3B |
| Q4 25 | $9.2B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $12.0B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $11.3B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $10.5B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $9.9B |
| Q4 25 | 0.83× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.71× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 0.81× | 0.45× | ||
| Q1 25 | 0.82× | 0.42× | ||
| Q4 24 | 0.78× | 0.36× | ||
| Q3 24 | 0.79× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.37× | ||
| Q1 24 | 0.70× | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $256.4M | $-43.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 45.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | -0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $967.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $256.4M | $-43.7M | ||
| Q3 25 | $277.1M | $492.0M | ||
| Q2 25 | $230.8M | $385.9M | ||
| Q1 25 | $208.9M | $198.2M | ||
| Q4 24 | $212.5M | $-188.1M | ||
| Q3 24 | $265.2M | $68.9M | ||
| Q2 24 | $245.2M | $214.6M | ||
| Q1 24 | $209.2M | $436.7M |
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $275.9M | — | ||
| Q2 25 | $229.4M | — | ||
| Q1 25 | $207.3M | — | ||
| Q4 24 | $211.4M | — | ||
| Q3 24 | $264.5M | — | ||
| Q2 24 | $244.6M | — | ||
| Q1 24 | $208.2M | — |
| Q4 25 | 45.7% | — | ||
| Q3 25 | 52.3% | — | ||
| Q2 25 | 46.5% | — | ||
| Q1 25 | 41.7% | — | ||
| Q4 24 | 40.3% | — | ||
| Q3 24 | 51.2% | — | ||
| Q2 24 | 48.9% | — | ||
| Q1 24 | 41.6% | — |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.3% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
| Q4 25 | 0.74× | -0.57× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 7.33× | ||
| Q2 25 | 2.74× | 25.83× | ||
| Q1 25 | 2.89× | 7.80× | ||
| Q4 24 | 1.31× | -14.49× | ||
| Q3 24 | 2.15× | 7.69× | ||
| Q2 24 | 3.23× | — | ||
| Q1 24 | 1.40× | 28.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMG
セグメントデータなし
TPG
| Management Fees | $484.4M | 68% |
| Transaction Fees | $118.6M | 17% |
| Expense Reimbursements And Other | $76.3M | 11% |
| Incentive Fees | $29.0M | 4% |
| Monitoring Fees | $6.8M | 1% |
