vs
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.（AMG）とCrossAmerica Partners LP（CAPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $556.6M、AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の約1.6倍）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の純利益率が高く（62.4% vs 1.2%、差は61.3%）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -8.3%）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$254.5M vs $22.4M）。過去8四半期でAFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の売上複合成長率が高い（5.5% vs -4.1%）
Affiliated Managers Group（略称AMG）は1993年に創業した米国の金融サービス会社で、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに所在している。同社株はニューヨーク証券取引所に上場し、ティッカーコードはAMGで、S&P400米国中堅企業指数の構成銘柄の一つでもある。
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
AMG vs CAPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $556.6M | $866.3M |
| 純利益 | $347.5M | $10.2M |
| 粗利率 | — | 12.4% |
| 営業利益率 | 94.4% | 3.0% |
| 純利益率 | 62.4% | 1.2% |
| 売上前年比 | 6.2% | -8.3% |
| 純利益前年比 | 114.2% | -39.6% |
| EPS（希薄化後） | $10.87 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $556.6M | $866.3M | ||
| Q3 25 | $528.0M | $971.8M | ||
| Q2 25 | $493.2M | $961.9M | ||
| Q1 25 | $496.6M | $862.5M | ||
| Q4 24 | $524.3M | $944.2M | ||
| Q3 24 | $516.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $500.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $499.9M | $941.5M |
| Q4 25 | $347.5M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $212.4M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $84.3M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $72.4M | $-7.1M | ||
| Q4 24 | $162.2M | $16.9M | ||
| Q3 24 | $123.6M | $10.7M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $149.8M | $-17.5M |
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | — | 10.8% | ||
| Q2 25 | — | 10.5% | ||
| Q1 25 | — | 10.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.7% | ||
| Q3 24 | — | 10.3% | ||
| Q2 24 | — | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 8.6% |
| Q4 25 | 94.4% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 68.7% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 52.2% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 42.0% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 50.8% | -1.4% |
| Q4 25 | 62.4% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 14.6% | -0.8% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -1.9% |
| Q4 25 | $10.87 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $6.87 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $0.64 | ||
| Q1 25 | $2.20 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $4.95 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $3.78 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $2.26 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $4.14 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $586.0M | $3.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $687.2M |
| 株主資本純資産 | $3.2B | — |
| 総資産 | $9.2B | $964.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $586.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $476.1M | $5.8M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $9.7M | ||
| Q1 25 | $816.5M | $6.7M | ||
| Q4 24 | $950.0M | $3.4M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $7.8M | ||
| Q2 24 | $865.5M | $5.5M | ||
| Q1 24 | $793.4M | $6.3M |
| Q4 25 | $2.7B | $687.2M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $700.8M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $722.7M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $774.1M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $763.9M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $769.2M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $786.7M | ||
| Q1 24 | $2.5B | $795.8M |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.3B | — | ||
| Q2 25 | $3.2B | — | ||
| Q1 25 | $3.2B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.6B | — |
| Q4 25 | $9.2B | $964.7M | ||
| Q3 25 | $8.9B | $998.9M | ||
| Q2 25 | $8.8B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $1.2B |
| Q4 25 | 0.83× | — | ||
| Q3 25 | 0.71× | — | ||
| Q2 25 | 0.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.82× | — | ||
| Q4 24 | 0.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.79× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $256.4M | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.5M | $22.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 45.7% | 2.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | 2.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $967.1M | $55.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $256.4M | $29.4M | ||
| Q3 25 | $277.1M | $24.4M | ||
| Q2 25 | $230.8M | $22.6M | ||
| Q1 25 | $208.9M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $212.5M | $11.1M | ||
| Q3 24 | $265.2M | $41.9M | ||
| Q2 24 | $245.2M | $28.9M | ||
| Q1 24 | $209.2M | $5.8M |
| Q4 25 | $254.5M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $275.9M | $17.7M | ||
| Q2 25 | $229.4M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $207.3M | $4.9M | ||
| Q4 24 | $211.4M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $264.5M | $34.2M | ||
| Q2 24 | $244.6M | $23.6M | ||
| Q1 24 | $208.2M | $-289.0K |
| Q4 25 | 45.7% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 52.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 46.5% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 41.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 40.3% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 51.2% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 48.9% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 41.6% | -0.0% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.6% |
| Q4 25 | 0.74× | 2.89× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 2.74× | 0.90× | ||
| Q1 25 | 2.89× | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 2.15× | 3.92× | ||
| Q2 24 | 3.23× | 2.33× | ||
| Q1 24 | 1.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMG
セグメントデータなし
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
