vs
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.（AMG）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$556.6M vs $289.7M、ProPetro Holding Corp.の約1.9倍）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -9.6%）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$254.5M vs $16.8M）。過去8四半期でAFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の売上複合成長率が高い（5.5% vs -15.5%）
Affiliated Managers Group（略称AMG）は1993年に創業した米国の金融サービス会社で、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに所在している。同社株はニューヨーク証券取引所に上場し、ティッカーコードはAMGで、S&P400米国中堅企業指数の構成銘柄の一つでもある。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
AMG vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $556.6M | $289.7M |
| 純利益 | $347.5M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 94.4% | 2.1% |
| 純利益率 | 62.4% | — |
| 売上前年比 | 6.2% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 114.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $10.87 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $556.6M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $528.0M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $493.2M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $496.6M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $524.3M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $516.4M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $500.3M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $499.9M | $405.8M |
| Q4 25 | $347.5M | — | ||
| Q3 25 | $212.4M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $84.3M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $72.4M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $162.2M | — | ||
| Q3 24 | $123.6M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $149.8M | $19.9M |
| Q4 25 | 94.4% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 68.7% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 34.8% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 52.2% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 42.0% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 35.6% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 50.8% | 7.5% |
| Q4 25 | 62.4% | — | ||
| Q3 25 | 40.2% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 17.1% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 30.9% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 15.2% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 4.9% |
| Q4 25 | $10.87 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $6.87 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $2.20 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $4.95 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $3.78 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $2.26 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $4.14 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $586.0M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $829.8M |
| 総資産 | $9.2B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $586.0M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $476.1M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $816.5M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $950.0M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $54.0M | ||
| Q2 24 | $865.5M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $793.4M | $53.6M |
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | $3.2B | $829.8M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $826.2M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $824.0M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $826.5M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $816.3M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $833.0M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $975.8M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $998.2M |
| Q4 25 | $9.2B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $1.2B |
| Q4 25 | 0.83× | — | ||
| Q3 25 | 0.71× | — | ||
| Q2 25 | 0.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.82× | — | ||
| Q4 24 | 0.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.79× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $256.4M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.5M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 45.7% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $967.1M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $256.4M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $277.1M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $230.8M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $208.9M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $212.5M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $265.2M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $245.2M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $209.2M | $74.8M |
| Q4 25 | $254.5M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $275.9M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $229.4M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $207.3M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $211.4M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $264.5M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $244.6M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $208.2M | $40.2M |
| Q4 25 | 45.7% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 52.3% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 46.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 41.7% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 40.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 51.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 48.9% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 41.6% | 9.9% |
| Q4 25 | 0.3% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 8.5% |
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 2.74× | — | ||
| Q1 25 | 2.89× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | 2.15× | — | ||
| Q2 24 | 3.23× | — | ||
| Q1 24 | 1.40× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMG
セグメントデータなし
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
