vs
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.（AMG）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$556.6M vs $382.7M、INNOVATE Corp.の約1.5倍）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の純利益率が高く（62.4% vs -1.9%、差は64.4%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 6.2%）。過去8四半期でINNOVATE Corp.の売上複合成長率が高い（10.2% vs 5.5%）
Affiliated Managers Group（略称AMG）は1993年に創業した米国の金融サービス会社で、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに所在している。同社株はニューヨーク証券取引所に上場し、ティッカーコードはAMGで、S&P400米国中堅企業指数の構成銘柄の一つでもある。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
AMG vs VATE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $556.6M | $382.7M |
| 純利益 | $347.5M | $-7.4M |
| 粗利率 | — | 15.4% |
| 営業利益率 | 94.4% | 3.7% |
| 純利益率 | 62.4% | -1.9% |
| 売上前年比 | 6.2% | 61.7% |
| 純利益前年比 | 114.2% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $10.87 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $556.6M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $528.0M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $493.2M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $496.6M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $524.3M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $516.4M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $500.3M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $499.9M | $315.2M |
| Q4 25 | $347.5M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $212.4M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $84.3M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $72.4M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | $162.2M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $123.6M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $149.8M | $-17.4M |
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | — | 14.3% | ||
| Q2 25 | — | 18.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.0% | ||
| Q1 24 | — | 15.4% |
| Q4 25 | 94.4% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 68.7% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 52.2% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 42.0% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 50.8% | 0.9% |
| Q4 25 | 62.4% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 40.2% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 17.1% | -8.2% | ||
| Q1 25 | 14.6% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 30.9% | -7.0% | ||
| Q3 24 | 23.9% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -5.5% |
| Q4 25 | $10.87 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $6.87 | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $2.20 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | $4.95 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $3.78 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $2.26 | $1.03 | ||
| Q1 24 | $4.14 | $-2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $586.0M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $-240.1M |
| 総資産 | $9.2B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $586.0M | $112.1M | ||
| Q3 25 | $476.1M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $816.5M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $950.0M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $51.0M | ||
| Q2 24 | $865.5M | $80.2M | ||
| Q1 24 | $793.4M | $38.4M |
| Q4 25 | $2.7B | $80.3M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $97.3M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $160.1M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $139.9M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $500.6M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $502.4M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $638.3M | ||
| Q1 24 | $2.5B | $641.5M |
| Q4 25 | $3.2B | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $-149.0M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $-184.4M |
| Q4 25 | $9.2B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $8.9B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $8.8B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $8.7B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $8.8B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $8.8B | $898.9M | ||
| Q1 24 | $9.0B | $943.5M |
| Q4 25 | 0.83× | — | ||
| Q3 25 | 0.71× | — | ||
| Q2 25 | 0.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.82× | — | ||
| Q4 24 | 0.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.79× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $256.4M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 45.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $967.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $256.4M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $277.1M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $230.8M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $208.9M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $212.5M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $265.2M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $245.2M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $209.2M | $-25.4M |
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $275.9M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $229.4M | — | ||
| Q1 25 | $207.3M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $211.4M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $264.5M | $-31.5M | ||
| Q2 24 | $244.6M | $18.4M | ||
| Q1 24 | $208.2M | $-31.0M |
| Q4 25 | 45.7% | — | ||
| Q3 25 | 52.3% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 46.5% | — | ||
| Q1 25 | 41.7% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 40.3% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 51.2% | -13.0% | ||
| Q2 24 | 48.9% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 41.6% | -9.8% |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.3% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 1.8% |
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 2.74× | — | ||
| Q1 25 | 2.89× | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | 2.15× | — | ||
| Q2 24 | 3.23× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 1.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMG
セグメントデータなし
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
