vs
アムジェン（AMGN）とマーシュ・アンド・マクレナン（MRSH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アムジェンの直近四半期売上が大きい（$9.9B vs $6.6B、マーシュ・アンド・マクレナンの約1.5倍）。アムジェンの純利益率が高く（13.5% vs 12.4%、差は1.1%）。マーシュ・アンド・マクレナンの前年同期比売上増加率が高い（8.7% vs 8.6%）。マーシュ・アンド・マクレナンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.1B vs $961.0M）。過去8四半期でアムジェンの売上複合成長率が高い（15.1% vs 0.9%）
アムジェンは米国カリフォルニア州サウザンドオークスに本社を置く多国籍バイオ医薬品企業です。社名は元の社名「Applied Molecular Genetics」の略称を組み合わせた造語で、売上高ベースで世界のバイオ医薬企業第18位にランクインしており、革新的な治療薬の開発と提供に力を入れています。
マーシュ・アンド・マクレナンはニューヨークに本社を置く国際的なプロフェッショナルサービス企業で、保険仲介、リスク管理、再保険サービス、人材マネジメント、投資助言、経営コンサルティングを主力事業とし、マーシュをはじめとする4つの主要事業会社を保有している。
AMGN vs MRSH — 直接比較
売上が大きい
AMGN
1.5倍大きい
$6.6B
売上成長率が高い
MRSH
+0.1%の差
8.6%
純利益率が高い
AMGN
純利益率が1.1%高い
12.4%
フリーキャッシュフローが多い
MRSH
FCF $1.1B多い
$961.0M
2年売上CAGRが高い
AMGN
2年複合成長率
0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $9.9B | $6.6B |
| 純利益 | $1.3B | $821.0M |
| 粗利率 | 69.8% | — |
| 営業利益率 | 27.6% | 18.5% |
| 純利益率 | 13.5% | 12.4% |
| 売上前年比 | 8.6% | 8.7% |
| 純利益前年比 | 112.6% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.45 | $1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMGNMRSH
| Q4 25 | $9.9B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $9.2B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $8.1B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $6.5B |
純利益AMGNMRSH
| Q4 25 | $1.3B | $821.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $747.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $627.0M | $788.0M | ||
| Q3 24 | $2.8B | $747.0M | ||
| Q2 24 | $746.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $-113.0M | $1.4B |
粗利率AMGNMRSH
| Q4 25 | 69.8% | — | ||
| Q3 25 | 67.8% | — | ||
| Q2 25 | 67.2% | — | ||
| Q1 25 | 63.6% | — | ||
| Q4 24 | 65.7% | — | ||
| Q3 24 | 61.1% | — | ||
| Q2 24 | 61.4% | — | ||
| Q1 24 | 57.0% | — |
営業利益率AMGNMRSH
| Q4 25 | 27.6% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 26.4% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 26.2% | ||
| Q1 25 | 14.5% | 28.4% | ||
| Q4 24 | 25.4% | 18.8% | ||
| Q3 24 | 24.1% | 19.4% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 26.4% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 29.7% |
純利益率AMGNMRSH
| Q4 25 | 13.5% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 18.1% | ||
| Q1 24 | -1.5% | 21.6% |
EPS（希薄化後）AMGNMRSH
| Q4 25 | $2.45 | $1.68 | ||
| Q3 25 | $5.93 | $1.51 | ||
| Q2 25 | $2.65 | $2.45 | ||
| Q1 25 | $3.20 | $2.79 | ||
| Q4 24 | $1.17 | $1.58 | ||
| Q3 24 | $5.22 | $1.51 | ||
| Q2 24 | $1.38 | $2.27 | ||
| Q1 24 | $-0.21 | $2.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $9.1B | $2.7B |
| 総負債低いほど良い | $54.6B | $19.6B |
| 株主資本純資産 | $8.7B | $15.3B |
| 総資産 | $90.6B | $58.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 6.31× | 1.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMGNMRSH
| Q4 25 | $9.1B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $9.4B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $12.0B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $9.7B | $1.5B |
総負債AMGNMRSH
| Q4 25 | $54.6B | $19.6B | ||
| Q3 25 | $54.6B | $19.6B | ||
| Q2 25 | $56.2B | $19.6B | ||
| Q1 25 | $57.4B | $19.5B | ||
| Q4 24 | $60.1B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $60.4B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $62.6B | $12.8B | ||
| Q1 24 | $64.0B | $13.4B |
株主資本AMGNMRSH
| Q4 25 | $8.7B | $15.3B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $15.4B | ||
| Q2 25 | $7.4B | $16.0B | ||
| Q1 25 | $6.2B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $13.6B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $12.6B |
総資産AMGNMRSH
| Q4 25 | $90.6B | $58.7B | ||
| Q3 25 | $90.1B | $58.8B | ||
| Q2 25 | $87.9B | $58.6B | ||
| Q1 25 | $89.4B | $57.0B | ||
| Q4 24 | $91.8B | $56.5B | ||
| Q3 24 | $90.9B | $49.9B | ||
| Q2 24 | $90.9B | $48.6B | ||
| Q1 24 | $93.0B | $47.6B |
負債/資本比率AMGNMRSH
| Q4 25 | 6.31× | 1.28× | ||
| Q3 25 | 5.67× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 7.57× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 9.24× | 1.37× | ||
| Q4 24 | 10.23× | 1.47× | ||
| Q3 24 | 8.02× | 0.93× | ||
| Q2 24 | 10.57× | 0.94× | ||
| Q1 24 | 12.75× | 1.06× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.6B | $2.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $961.0M | $2.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.7% | 31.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.20× | 2.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $8.1B | $5.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMGNMRSH
| Q4 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-622.0M | ||
| Q4 24 | $4.8B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $689.0M | $-781.0M |
フリーキャッシュフローAMGNMRSH
| Q4 25 | $961.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $980.0M | $-677.0M | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $459.0M | $-868.0M |
FCFマージンAMGNMRSH
| Q4 25 | 9.7% | 31.2% | ||
| Q3 25 | 44.4% | 31.6% | ||
| Q2 25 | 20.8% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 12.0% | -9.6% | ||
| Q4 24 | 48.4% | 31.0% | ||
| Q3 24 | 39.0% | 32.3% | ||
| Q2 24 | 26.5% | 18.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -13.4% |
設備投資強度AMGNMRSH
| Q4 25 | 6.5% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.1% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 1.3% |
キャッシュ転換率AMGNMRSH
| Q4 25 | 1.20× | 2.63× | ||
| Q3 25 | 1.46× | 2.79× | ||
| Q2 25 | 1.59× | 1.38× | ||
| Q1 25 | 0.80× | -0.45× | ||
| Q4 24 | 7.61× | 2.48× | ||
| Q3 24 | 1.26× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 3.30× | 1.08× | ||
| Q1 24 | — | -0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMGN
| Products | $9.4B | 95% |
| Xgeva | $291.0M | 3% |
| Vectibix | $163.0M | 2% |
| Aranesp | $115.0M | 1% |
MRSH
| Marsh Insurance Group | $3.6B | 55% |
| Consulting Segment | $2.6B | 40% |
| Guy Carpenter Reinsurance Group | $179.0M | 3% |
| Other | $175.0M | 3% |
