vs
ホルシム（AMRZ）とMurphy USA Inc.（MUSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Murphy USA Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.7B、ホルシムの約1.3倍）。ホルシムの純利益率が高く（14.8% vs 3.0%、差は11.8%）。ホルシムの前年同期比売上増加率が高い（6.6% vs 0.7%）。ホルシムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$669.0M vs $128.8M）
ホルシムはスイスに本拠を置く世界的な建設資材・骨材の大手事業部門で、ホルシムグループに属しています。2015年7月10日にラファージュと合併してラファージュホルシムを設立、2021年にホルシムグループに改名されました。合併後もホルシムブランドはグループ内で引き続き使用されています。
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
AMRZ vs MUSA — 直接比較
売上が大きい
MUSA
1.3倍大きい
$3.7B
売上成長率が高い
AMRZ
+5.9%の差
0.7%
純利益率が高い
AMRZ
純利益率が11.8%高い
3.0%
フリーキャッシュフローが多い
AMRZ
FCF $540.2M多い
$128.8M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.7B | $4.7B |
| 純利益 | $545.0M | $141.9M |
| 粗利率 | 29.6% | — |
| 営業利益率 | 21.2% | 4.4% |
| 純利益率 | 14.8% | 3.0% |
| 売上前年比 | 6.6% | 0.7% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -0.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.98 | $7.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMRZMUSA
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $5.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.8B |
純利益AMRZMUSA
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | $545.0M | $129.9M | ||
| Q2 25 | $429.0M | $145.6M | ||
| Q1 25 | — | $53.2M | ||
| Q4 24 | — | $142.5M | ||
| Q3 24 | $553.0M | $149.2M | ||
| Q2 24 | $474.0M | $144.8M | ||
| Q1 24 | — | $66.0M |
粗利率AMRZMUSA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 29.6% | — | ||
| Q2 25 | 30.0% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 30.2% | — | ||
| Q2 24 | 30.2% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率AMRZMUSA
| Q4 25 | — | 4.4% | ||
| Q3 25 | 21.2% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 20.8% | 4.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.9% | ||
| Q4 24 | — | 4.2% | ||
| Q3 24 | 24.5% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 23.3% | 4.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.2% |
純利益率AMRZMUSA
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 2.9% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 2.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.4% |
EPS（希薄化後）AMRZMUSA
| Q4 25 | — | $7.35 | ||
| Q3 25 | $0.98 | $6.76 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $7.36 | ||
| Q1 25 | — | $2.63 | ||
| Q4 24 | — | $6.87 | ||
| Q3 24 | $1.00 | $7.20 | ||
| Q2 24 | $0.86 | $6.92 | ||
| Q1 24 | — | $3.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $826.0M | $28.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $12.9B | $623.5M |
| 総資産 | $24.0B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMRZMUSA
| Q4 25 | — | $28.9M | ||
| Q3 25 | $826.0M | $42.8M | ||
| Q2 25 | $601.0M | $54.1M | ||
| Q1 25 | — | $49.4M | ||
| Q4 24 | — | $47.0M | ||
| Q3 24 | — | $52.5M | ||
| Q2 24 | — | $79.8M | ||
| Q1 24 | — | $56.7M |
総負債AMRZMUSA
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | $1.8B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
株主資本AMRZMUSA
| Q4 25 | — | $623.5M | ||
| Q3 25 | $12.9B | $546.0M | ||
| Q2 25 | $12.4B | $646.1M | ||
| Q1 25 | — | $719.6M | ||
| Q4 24 | — | $840.1M | ||
| Q3 24 | $9.8B | $830.1M | ||
| Q2 24 | $9.3B | $811.3M | ||
| Q1 24 | — | $781.6M |
総資産AMRZMUSA
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $23.8B | $4.6B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.3B |
負債/資本比率AMRZMUSA
| Q4 25 | — | 3.47× | ||
| Q3 25 | — | 4.07× | ||
| Q2 25 | — | 3.20× | ||
| Q1 25 | — | 2.74× | ||
| Q4 24 | — | 2.18× | ||
| Q3 24 | — | 2.19× | ||
| Q2 24 | — | 2.20× | ||
| Q1 24 | — | 2.28× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $854.0M | $245.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $669.0M | $128.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.2% | 2.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.0% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.57× | 1.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $374.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMRZMUSA
| Q4 25 | — | $245.5M | ||
| Q3 25 | $854.0M | $184.8M | ||
| Q2 25 | — | $255.1M | ||
| Q1 25 | — | $128.5M | ||
| Q4 24 | — | $248.7M | ||
| Q3 24 | — | $202.1M | ||
| Q2 24 | — | $260.8M | ||
| Q1 24 | — | $136.0M |
フリーキャッシュフローAMRZMUSA
| Q4 25 | — | $128.8M | ||
| Q3 25 | $669.0M | $67.7M | ||
| Q2 25 | — | $137.1M | ||
| Q1 25 | — | $40.7M | ||
| Q4 24 | — | $121.7M | ||
| Q3 24 | — | $65.2M | ||
| Q2 24 | — | $142.8M | ||
| Q1 24 | — | $59.8M |
FCFマージンAMRZMUSA
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | 18.2% | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
設備投資強度AMRZMUSA
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.9% | ||
| Q4 24 | — | 2.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
キャッシュ転換率AMRZMUSA
| Q4 25 | — | 1.73× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.42× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | 2.42× | ||
| Q4 24 | — | 1.75× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | — | 1.80× | ||
| Q1 24 | — | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMRZ
| Building Materials | $2.8B | 75% |
| Building Envelope | $901.0M | 25% |
| Equity Method Investee | $5.0M | 0% |
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
