vs
アマゾン（AMZN）とDutch Bros Inc.（BROS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アマゾンの直近四半期売上が大きい（$213.4B vs $443.6M、Dutch Bros Inc.の約481.0倍）。アマゾンの純利益率が高く（9.9% vs 4.8%、差は5.1%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（29.4% vs 13.6%）。アマゾンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.9B vs $8.5M）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 22.0%）
アマゾンは北米をはじめ世界各国で事業を展開する大手総合EC・テクノロジー企業で、北米小売、国際小売、アマゾン ウェブ サービス（AWS）の3つの事業セグメントを持ちます。オンライン・実店舗の両方で消費者向け商品販売やサブスクサービスを提供するほか、第三者出品者向けプラットフォームを運営し、KindleやFireタブレットなどの電子デバイスの開発・販売も手がけています。
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
AMZN vs BROS — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $213.4B | $443.6M |
| 純利益 | $21.2B | $21.4M |
| 粗利率 | 48.5% | 24.1% |
| 営業利益率 | 11.7% | 7.7% |
| 純利益率 | 9.9% | 4.8% |
| 売上前年比 | 13.6% | 29.4% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 491.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.95 | $0.17 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $213.4B | $443.6M | ||
| Q3 25 | $180.2B | $423.6M | ||
| Q2 25 | $167.7B | $415.8M | ||
| Q1 25 | $155.7B | $355.2M | ||
| Q4 24 | $187.8B | $342.8M | ||
| Q3 24 | $158.9B | $338.2M | ||
| Q2 24 | $148.0B | $324.9M | ||
| Q1 24 | $143.3B | $275.1M |
| Q4 25 | $21.2B | $21.4M | ||
| Q3 25 | $21.2B | $17.5M | ||
| Q2 25 | $18.2B | $25.6M | ||
| Q1 25 | $17.1B | $15.4M | ||
| Q4 24 | $20.0B | $3.6M | ||
| Q3 24 | $15.3B | $12.6M | ||
| Q2 24 | $13.5B | $11.9M | ||
| Q1 24 | $10.4B | $7.1M |
| Q4 25 | 48.5% | 24.1% | ||
| Q3 25 | 50.8% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 51.8% | 28.9% | ||
| Q1 25 | 50.6% | 25.3% | ||
| Q4 24 | 47.3% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 49.0% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 50.1% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 49.3% | 26.1% |
| Q4 25 | 11.7% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 9.7% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 9.3% |
| Q4 25 | 9.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 9.1% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 2.6% |
| Q4 25 | $1.95 | $0.17 | ||
| Q3 25 | $1.95 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $1.68 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $1.59 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $1.43 | $0.11 | ||
| Q2 24 | $1.26 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $123.0B | $269.4M |
| 総負債低いほど良い | $68.8B | $202.5M |
| 株主資本純資産 | $411.1B | $680.8M |
| 総資産 | $818.0B | $3.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.0B | $269.4M | ||
| Q3 25 | $94.2B | $267.2M | ||
| Q2 25 | $93.2B | $254.4M | ||
| Q1 25 | $94.6B | $316.4M | ||
| Q4 24 | $101.2B | $293.4M | ||
| Q3 24 | $88.1B | $281.1M | ||
| Q2 24 | $89.1B | $260.9M | ||
| Q1 24 | $85.1B | $262.7M |
| Q4 25 | $68.8B | $202.5M | ||
| Q3 25 | $55.1B | $202.3M | ||
| Q2 25 | $56.1B | $203.3M | ||
| Q1 25 | $58.8B | $284.2M | ||
| Q4 24 | $58.0B | $238.0M | ||
| Q3 24 | $60.5B | $241.2M | ||
| Q2 24 | $62.7B | $244.3M | ||
| Q1 24 | $66.9B | $247.5M |
| Q4 25 | $411.1B | $680.8M | ||
| Q3 25 | $369.6B | $656.6M | ||
| Q2 25 | $333.8B | $636.2M | ||
| Q1 25 | $305.9B | $599.1M | ||
| Q4 24 | $286.0B | $537.4M | ||
| Q3 24 | $259.2B | $523.1M | ||
| Q2 24 | $236.4B | $509.1M | ||
| Q1 24 | $216.7B | $417.1M |
| Q4 25 | $818.0B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $727.9B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $682.2B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $643.3B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $624.9B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $584.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $554.8B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $531.0B | $2.1B |
| Q4 25 | 0.17× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 0.31× | ||
| Q2 25 | 0.17× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 0.19× | 0.47× | ||
| Q4 24 | 0.20× | 0.44× | ||
| Q3 24 | 0.23× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 0.27× | 0.48× | ||
| Q1 24 | 0.31× | 0.59× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.5B | $79.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.9B | $8.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | 1.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.5% | 16.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 3.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $7.7B | $54.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.5B | $79.6M | ||
| Q3 25 | $35.5B | $89.1M | ||
| Q2 25 | $32.5B | $89.9M | ||
| Q1 25 | $17.0B | $36.9M | ||
| Q4 24 | $45.6B | $62.2M | ||
| Q3 24 | $26.0B | $83.5M | ||
| Q2 24 | $25.3B | $59.5M | ||
| Q1 24 | $19.0B | $41.2M |
| Q4 25 | $14.9B | $8.5M | ||
| Q3 25 | $430.0M | $18.9M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $35.7M | ||
| Q1 25 | $-8.0B | $-8.7M | ||
| Q4 24 | $17.8B | $19.5M | ||
| Q3 24 | $3.4B | $26.4M | ||
| Q2 24 | $7.7B | $-4.9M | ||
| Q1 24 | $4.1B | $-16.3M |
| Q4 25 | 7.0% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 8.6% | ||
| Q1 25 | -5.1% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 5.2% | -1.5% | ||
| Q1 24 | 2.8% | -5.9% |
| Q4 25 | 18.5% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 11.9% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 10.4% | 20.9% |
| Q4 25 | 2.57× | 3.73× | ||
| Q3 25 | 1.68× | 5.09× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 3.51× | ||
| Q1 25 | 0.99× | 2.40× | ||
| Q4 24 | 2.28× | 17.23× | ||
| Q3 24 | 1.69× | 6.60× | ||
| Q2 24 | 1.87× | 4.99× | ||
| Q1 24 | 1.82× | 5.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMZN
| Products | $90.0B | 42% |
| Third Party Seller Services | $52.8B | 25% |
| Other | $49.9B | 23% |
| Subscription Services | $13.1B | 6% |
| Physical Stores | $5.9B | 3% |
| Other Services | $1.7B | 1% |
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
