vs
アマゾン（AMZN）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アマゾンの直近四半期売上が大きい（$213.4B vs $644.6M、マスターロックの約331.0倍）。アマゾンの純利益率が高く（9.9% vs -6.5%、差は16.4%）。アマゾンの前年同期比売上増加率が高い（13.6% vs -3.5%）。アマゾンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.9B vs $52.5M）。過去8四半期でアマゾンの売上複合成長率が高い（22.0% vs 0.5%）
アマゾンは北米をはじめ世界各国で事業を展開する大手総合EC・テクノロジー企業で、北米小売、国際小売、アマゾン ウェブ サービス（AWS）の3つの事業セグメントを持ちます。オンライン・実店舗の両方で消費者向け商品販売やサブスクサービスを提供するほか、第三者出品者向けプラットフォームを運営し、KindleやFireタブレットなどの電子デバイスの開発・販売も手がけています。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
AMZN vs MBC — 直接比較
売上が大きい
AMZN
331.0倍大きい
$644.6M
売上成長率が高い
AMZN
+17.1%の差
-3.5%
純利益率が高い
AMZN
純利益率が16.4%高い
-6.5%
フリーキャッシュフローが多い
AMZN
FCF $14.9B多い
$52.5M
2年売上CAGRが高い
AMZN
2年複合成長率
0.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $213.4B | $644.6M |
| 純利益 | $21.2B | $-42.0M |
| 粗利率 | 48.5% | 26.0% |
| 営業利益率 | 11.7% | -4.2% |
| 純利益率 | 9.9% | -6.5% |
| 売上前年比 | 13.6% | -3.5% |
| 純利益前年比 | 5.9% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.95 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMZNMBC
| Q4 25 | $213.4B | $644.6M | ||
| Q3 25 | $180.2B | $698.9M | ||
| Q2 25 | $167.7B | $730.9M | ||
| Q1 25 | $155.7B | $660.3M | ||
| Q4 24 | $187.8B | $667.7M | ||
| Q3 24 | $158.9B | $718.1M | ||
| Q2 24 | $148.0B | $676.5M | ||
| Q1 24 | $143.3B | $638.1M |
純利益AMZNMBC
| Q4 25 | $21.2B | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $21.2B | $18.1M | ||
| Q2 25 | $18.2B | $37.3M | ||
| Q1 25 | $17.1B | $13.3M | ||
| Q4 24 | $20.0B | $14.0M | ||
| Q3 24 | $15.3B | $29.1M | ||
| Q2 24 | $13.5B | $45.3M | ||
| Q1 24 | $10.4B | $37.5M |
粗利率AMZNMBC
| Q4 25 | 48.5% | 26.0% | ||
| Q3 25 | 50.8% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 51.8% | 32.8% | ||
| Q1 25 | 50.6% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 47.3% | 30.4% | ||
| Q3 24 | 49.0% | 33.1% | ||
| Q2 24 | 50.1% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 49.3% | 32.1% |
営業利益率AMZNMBC
| Q4 25 | 11.7% | -4.2% | ||
| Q3 25 | 9.7% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 9.8% |
純利益率AMZNMBC
| Q4 25 | 9.9% | -6.5% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 9.1% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 5.9% |
EPS（希薄化後）AMZNMBC
| Q4 25 | $1.95 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $1.95 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $1.68 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $1.59 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.43 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $1.26 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $123.0B | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | $68.8B | — |
| 株主資本純資産 | $411.1B | $1.3B |
| 総資産 | $818.0B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMZNMBC
| Q4 25 | $123.0B | $183.3M | ||
| Q3 25 | $94.2B | $114.8M | ||
| Q2 25 | $93.2B | $120.1M | ||
| Q1 25 | $94.6B | $113.5M | ||
| Q4 24 | $101.2B | $120.6M | ||
| Q3 24 | $88.1B | $108.4M | ||
| Q2 24 | $89.1B | $189.4M | ||
| Q1 24 | $85.1B | $153.7M |
総負債AMZNMBC
| Q4 25 | $68.8B | — | ||
| Q3 25 | $55.1B | — | ||
| Q2 25 | $56.1B | — | ||
| Q1 25 | $58.8B | — | ||
| Q4 24 | $58.0B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $60.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $62.7B | — | ||
| Q1 24 | $66.9B | — |
株主資本AMZNMBC
| Q4 25 | $411.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $369.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $333.8B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $305.9B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $286.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $259.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $236.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $216.7B | $1.2B |
総資産AMZNMBC
| Q4 25 | $818.0B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $727.9B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $682.2B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $643.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $624.9B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $584.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $554.8B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $531.0B | $2.4B |
負債/資本比率AMZNMBC
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 0.17× | — | ||
| Q1 25 | 0.19× | — | ||
| Q4 24 | 0.20× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 0.23× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.27× | — | ||
| Q1 24 | 0.31× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.5B | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.9B | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.5% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $7.7B | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMZNMBC
| Q4 25 | $54.5B | $86.9M | ||
| Q3 25 | $35.5B | $55.4M | ||
| Q2 25 | $32.5B | $84.8M | ||
| Q1 25 | $17.0B | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $45.6B | $115.1M | ||
| Q3 24 | $26.0B | $80.8M | ||
| Q2 24 | $25.3B | $77.4M | ||
| Q1 24 | $19.0B | $18.7M |
フリーキャッシュフローAMZNMBC
| Q4 25 | $14.9B | $52.5M | ||
| Q3 25 | $430.0M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $-8.0B | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $17.8B | $68.8M | ||
| Q3 24 | $3.4B | $64.5M | ||
| Q2 24 | $7.7B | $66.1M | ||
| Q1 24 | $4.1B | $11.7M |
FCFマージンAMZNMBC
| Q4 25 | 7.0% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 9.1% | ||
| Q1 25 | -5.1% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 1.8% |
設備投資強度AMZNMBC
| Q4 25 | 18.5% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 11.9% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 10.4% | 1.1% |
キャッシュ転換率AMZNMBC
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.68× | 3.06× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 2.27× | ||
| Q1 25 | 0.99× | -2.36× | ||
| Q4 24 | 2.28× | 8.22× | ||
| Q3 24 | 1.69× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 1.87× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 1.82× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMZN
| Products | $90.0B | 42% |
| Third Party Seller Services | $52.8B | 25% |
| Other | $49.9B | 23% |
| Subscription Services | $13.1B | 6% |
| Physical Stores | $5.9B | 3% |
| Other Services | $1.7B | 1% |
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
