vs
Andersons, Inc.（ANDE）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロゼッタストーンの直近四半期売上が大きい（$586.5M vs $329.5M、Andersons, Inc.の約1.8倍）。Andersons, Inc.の純利益率が高く（20.5% vs -21.0%、差は41.5%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs -2.4%）。ロゼッタストーンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.7M vs $-77.1M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs -1.8%）
アンダーソンズ・インクは1947年に設立された米国のアグリビジネス企業で、本社はオハイオ州モーミーにあります。1940年代に穀物産業向けのアンダーソントラックターミナルとして事業を開始し、農業を基盤とした多角的な企業として、商品マーチャンダイジング、再生可能エネルギー、植物栄養分野で事業を展開しています。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
ANDE vs STEP — 直接比較
売上が大きい
STEP
1.8倍大きい
$329.5M
売上成長率が高い
STEP
+75.4%の差
-2.4%
純利益率が高い
ANDE
純利益率が41.5%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
STEP
FCF $103.8M多い
$-77.1M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
-1.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $329.5M | $586.5M |
| 純利益 | $67.4M | $-123.5M |
| 粗利率 | 70.3% | — |
| 営業利益率 | 26.6% | -33.2% |
| 純利益率 | 20.5% | -21.0% |
| 売上前年比 | -2.4% | 73.0% |
| 純利益前年比 | 49.6% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ANDESTEP
| Q4 25 | $329.5M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $295.8M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $535.0M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $370.8M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $337.5M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $492.5M | $186.4M | ||
| Q1 24 | $341.4M | $356.8M |
純利益ANDESTEP
| Q4 25 | $67.4M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $7.9M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $284.0K | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $45.1M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $27.4M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $36.0M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $30.8M |
粗利率ANDESTEP
| Q4 25 | 70.3% | — | ||
| Q3 25 | 57.8% | — | ||
| Q2 25 | 29.6% | — | ||
| Q1 25 | 41.2% | — | ||
| Q4 24 | 63.1% | — | ||
| Q3 24 | 76.4% | — | ||
| Q2 24 | 35.6% | — | ||
| Q1 24 | 37.6% | — |
営業利益率ANDESTEP
| Q4 25 | 26.6% | -33.2% | ||
| Q3 25 | 8.7% | -148.8% | ||
| Q2 25 | 4.6% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -101.7% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 26.5% |
純利益率ANDESTEP
| Q4 25 | 20.5% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 6.8% | -80.6% | ||
| Q2 25 | 1.5% | -10.5% | ||
| Q1 25 | 0.1% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 13.4% | -56.6% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 8.6% |
EPS（希薄化後）ANDESTEP
| Q4 25 | — | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $0.23 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $1.31 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $0.80 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $1.05 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $560.0M | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $-378.8M |
| 総資産 | $3.7B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ANDESTEP
| Q4 25 | $98.3M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $561.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債ANDESTEP
| Q4 25 | $560.0M | $270.2M | ||
| Q3 25 | — | $269.9M | ||
| Q2 25 | — | $269.6M | ||
| Q1 25 | — | $269.3M | ||
| Q4 24 | $608.2M | $168.9M | ||
| Q3 24 | — | $172.3M | ||
| Q2 24 | — | $172.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.8M |
株主資本ANDESTEP
| Q4 25 | $1.2B | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $153.9M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $179.4M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $209.8M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $397.5M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $366.9M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $324.5M |
総資産ANDESTEP
| Q4 25 | $3.7B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.8B |
負債/資本比率ANDESTEP
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | 1.50× | ||
| Q4 24 | 0.45× | 0.81× | ||
| Q3 24 | — | 0.43× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.2M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-77.1M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -23.4% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 21.5% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.09× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-56.1M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローANDESTEP
| Q4 25 | $-6.2M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $233.9M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $299.3M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $-350.0M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $268.8M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $-2.1M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $304.4M | $50.2M | ||
| Q1 24 | $-239.6M | $7.6M |
フリーキャッシュフローANDESTEP
| Q4 25 | $-77.1M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $167.0M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $250.5M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $-396.6M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $212.9M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $-40.0M | $52.4M | ||
| Q2 24 | $275.8M | $49.6M | ||
| Q1 24 | $-266.4M | $6.7M |
FCFマージンANDESTEP
| Q4 25 | -23.4% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 56.5% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 46.8% | 12.4% | ||
| Q1 25 | -106.9% | -18.3% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 8.0% | ||
| Q3 24 | -17.2% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 56.0% | 26.6% | ||
| Q1 24 | -78.0% | 1.9% |
設備投資強度ANDESTEP
| Q4 25 | 21.5% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 22.6% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 12.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 7.8% | 0.3% |
キャッシュ転換率ANDESTEP
| Q4 25 | -0.09× | — | ||
| Q3 25 | 11.61× | — | ||
| Q2 25 | 38.10× | — | ||
| Q1 25 | -1232.46× | — | ||
| Q4 24 | 5.96× | — | ||
| Q3 24 | -0.08× | 3.05× | ||
| Q2 24 | 8.46× | 3.76× | ||
| Q1 24 | -42.94× | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ANDE
| Specialty And Primary Nutrients | $137.1M | 42% |
| Premium Ingredients | $66.1M | 20% |
| Segment Reporting Reconciling Item Other | $63.2M | 19% |
| Other | $63.1M | 19% |
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
